GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.59 | Günlük Aralık | 42.47 – 42.69 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.46 – 45.99 | Hacim | 99.84K |
| Ort. Hacim | 77.75K | AUM | $366.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 5.30% |
| NAV | 42.13 | Prim/İskonto | +0.92% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 23, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Pacific Funds | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 900934506 | ISIN | US9009345060 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
GEME targets the growth potential of emerging markets via a concentrated portfolio of 20-50 equity and equity-related securities. Investments include common stock, preferred stock, and ADRs from large- and mid-cap companies. The fund allocates a minimum of 40% of its assets across multiple non-US countries and 30% during unfavorable conditions. The selection process follows a value-driven approach, seeking undervalued companies trading below intrinsic value, using proprietary valuation models that combine top-down macroeconomic analysis with bottom-up company research. Holdings may include fixed-income securities, participatory notes for restricted markets, and China A-shares, capped at 10%. Additionally, it uses derivatives for currency hedging and may employ up to 15% leverage for long positions, with short positions at 20% strictly reserved for hedging. Positions are sold when they exceed intrinsic value, show deteriorating fundamentals, or increase portfolio risk.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.68% | -3.32% | +9.05% | +32.13% | +45.26% | — | — | — | +39.40% |
| Toplam getiri | +3.68% | -3.32% | +9.05% | +32.13% | +55.52% | — | — | — | +45.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 68 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 10.85% | 677.49K | $50.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 6.44% | 217.96K | $29.9M |
| 3 | USD - United States Dollar | — | 5.81% | 27.00M | $27.0M |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 4.64% | 26.70K | $21.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 4.49% | 1.30M | $20.9M |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 3.91% | 317.40K | $18.2M |
| 7 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 3.36% | 526.57K | $15.6M |
| 8 | SK INC | 034730.KS | 3.29% | 37.48K | $15.3M |
| 9 | JD.COM INC-ADR | JD | 3.23% | 510.28K | $15.0M |
| 10 | YPF S.A.-SPONSORED ADR | YPF | 2.87% | 261.95K | $13.3M |
| 11 | KIA CORP | 000270.KS | 2.41% | 118.82K | $11.2M |
| 12 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.21% | 88.65K | $10.3M |
| 13 | CP ALL PCL-NVDR | CPALL-R.BK | 2.12% | 6.92M | $9.9M |
| 14 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2.04% | 881.45K | $9.5M |
| 15 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 2.03% | 194.63K | $9.4M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.00% | 47.68K | $9.3M |
| 17 | PKO BANK POLSKI SA | PKO.WA | 1.99% | 299.94K | $9.2M |
| 18 | MALAYAN BANKING BHD | — | 1.92% | 3.40M | $8.9M |
| 19 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 1.86% | 23.91M | $8.6M |
| 20 | LOTES CO LTD | 3533.TW | 1.75% | 161.58K | $8.1M |
| 21 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | KBANK-R.BK | 1.64% | 986.15K | $7.6M |
| 22 | ABSA GROUP LTD | ABG.JO | 1.63% | 543.22K | $7.6M |
| 23 | FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 1.57% | 847.02K | $7.3M |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 1.57% | 2.02M | $7.3M |
| 25 | NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A | 605117.SS | 1.54% | 513.70K | $7.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.30% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2552 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $2.2552 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.2552 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.34% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.33 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.46% / — | Sortino 1Y | 3.38 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.941 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.722 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 99.84K | Ortalama hacim | 77.75K |
| AUM | $366.1M | Prim/İskonto | +0.92% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $366.1M → $366.1M |
| 1 Hafta | -$2.7M | -0.73% | $366.1M → $366.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GEME
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.