GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.59 | Dagbandbreedte | 42.47 – 42.69 |
| 52-weeksbereik | 28.46 – 45.99 | Volume | 99.84K |
| Gem. volume | 77.75K | AUM | $366.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 5.30% |
| NAV | 42.13 | Premie/korting | +0.92% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 23, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Pacific Funds | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 900934506 | ISIN | US9009345060 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
GEME targets the growth potential of emerging markets via a concentrated portfolio of 20-50 equity and equity-related securities. Investments include common stock, preferred stock, and ADRs from large- and mid-cap companies. The fund allocates a minimum of 40% of its assets across multiple non-US countries and 30% during unfavorable conditions. The selection process follows a value-driven approach, seeking undervalued companies trading below intrinsic value, using proprietary valuation models that combine top-down macroeconomic analysis with bottom-up company research. Holdings may include fixed-income securities, participatory notes for restricted markets, and China A-shares, capped at 10%. Additionally, it uses derivatives for currency hedging and may employ up to 15% leverage for long positions, with short positions at 20% strictly reserved for hedging. Positions are sold when they exceed intrinsic value, show deteriorating fundamentals, or increase portfolio risk.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.68% | -3.32% | +9.05% | +32.13% | +45.26% | — | — | — | +39.40% |
| Totaalrendement | +3.68% | -3.32% | +9.05% | +32.13% | +55.52% | — | — | — | +45.54% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 68 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 10.85% | 677.49K | $50.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 6.44% | 217.96K | $29.9M |
| 3 | USD - United States Dollar | — | 5.81% | 27.00M | $27.0M |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 4.64% | 26.70K | $21.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 4.49% | 1.30M | $20.9M |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 3.91% | 317.40K | $18.2M |
| 7 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 3.36% | 526.57K | $15.6M |
| 8 | SK INC | 034730.KS | 3.29% | 37.48K | $15.3M |
| 9 | JD.COM INC-ADR | JD | 3.23% | 510.28K | $15.0M |
| 10 | YPF S.A.-SPONSORED ADR | YPF | 2.87% | 261.95K | $13.3M |
| 11 | KIA CORP | 000270.KS | 2.41% | 118.82K | $11.2M |
| 12 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.21% | 88.65K | $10.3M |
| 13 | CP ALL PCL-NVDR | CPALL-R.BK | 2.12% | 6.92M | $9.9M |
| 14 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2.04% | 881.45K | $9.5M |
| 15 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 2.03% | 194.63K | $9.4M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.00% | 47.68K | $9.3M |
| 17 | PKO BANK POLSKI SA | PKO.WA | 1.99% | 299.94K | $9.2M |
| 18 | MALAYAN BANKING BHD | — | 1.92% | 3.40M | $8.9M |
| 19 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 1.86% | 23.91M | $8.6M |
| 20 | LOTES CO LTD | 3533.TW | 1.75% | 161.58K | $8.1M |
| 21 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | KBANK-R.BK | 1.64% | 986.15K | $7.6M |
| 22 | ABSA GROUP LTD | ABG.JO | 1.63% | 543.22K | $7.6M |
| 23 | FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 1.57% | 847.02K | $7.3M |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 1.57% | 2.02M | $7.3M |
| 25 | NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A | 605117.SS | 1.54% | 513.70K | $7.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.30% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.2552 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $2.2552 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.2552 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 24.34% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.33 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.46% / — | Sortino 1J | 3.38 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.941 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.722 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 16.80% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 99.84K | Gemiddeld volume | 77.75K |
| AUM | $366.1M | Premie/korting | +0.92% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $366.1M → $366.1M |
| 1 week | -$2.7M | -0.73% | $366.1M → $366.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GEME
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.