GEME Pacific NoS Global EM Equity Active ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.43 | Tagesspanne | 40.69 – 40.85 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.60 – 45.99 | Volumen | 16.64K |
| Durchschn. Volumen | 63.12K | AUM | $469.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 5.53% |
| NAV | 40.70 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Jan 23, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Pacific Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 900934506 | ISIN | US9009345060 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The GEME fund aims to capture the significant growth potential of emerging markets through a concentrated investment approach, typically holding between 20 and 50 distinct equity and equity-linked securities. Its portfolio includes common and preferred stocks, along with American Depositary Receipts (ADRs), sourced from both large- and mid-capitalization companies. The fund commits a minimum of 40% of its assets to a diverse range of non-U.S. countries, reducing this allocation to no less than 30% under less favorable market conditions. Its investment philosophy is value-driven, meticulously identifying and acquiring undervalued companies believed to be trading below their true worth. This is accomplished using proprietary valuation models that synthesize a top-down assessment of macroeconomic trends with a rigorous bottom-up analysis of individual companies. While primarily focused on equities, the fund may also allocate up to 10% of its assets to fixed-income securities, participatory notes for accessing restricted markets, and China A-shares. To mitigate currency risk, derivatives are employed for hedging. The fund is authorized to use leverage, up to 15% for long positions, and may establish short positions, capped at 20%, strictly for hedging purposes. Investments are liquidated when they either exceed their estimated intrinsic value, exhibit a decline in fundamental business strength, or heighten the overall risk profile of the portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.05% | -3.82% | +10.76% | +26.72% | +26.72% | — | — | — | +32.88% |
| Gesamtrendite | -4.05% | -3.82% | +10.76% | +26.72% | +35.71% | — | — | — | +38.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 68 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 11.96% | 703.53K | $56.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 7.04% | 228.80K | $33.1M |
| 3 | USD - United States Dollar | — | 5.90% | 27.71M | $27.7M |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 4.92% | 29.50K | $23.1M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.85% | 1.36M | $18.1M |
| 6 | SK INC | 034730.KS | 3.46% | 39.34K | $16.3M |
| 7 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 3.28% | 552.78K | $15.4M |
| 8 | JD.COM INC-ADR | JD | 3.07% | 535.67K | $14.4M |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 3.03% | 332.80K | $14.2M |
| 10 | YPF S.A.-SPONSORED ADR | YPF | 2.42% | 228.18K | $11.4M |
| 11 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2.37% | 980.72K | $11.1M |
| 12 | LOTES CO LTD | 3533.TW | 2.20% | 172.58K | $10.3M |
| 13 | CP ALL PCL-NVDR | CPALL-R.BK | 2.13% | 7.93M | $10.0M |
| 14 | KIA CORP | 000270.KS | 2.11% | 124.73K | $9.9M |
| 15 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 2.08% | 2.12M | $9.8M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.08% | 50.05K | $9.8M |
| 17 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.98% | 63.30K | $9.3M |
| 18 | PKO BANK POLSKI SA | PKO.WA | 1.97% | 314.87K | $9.3M |
| 19 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 1.97% | 27.57M | $9.2M |
| 20 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.80% | 161.00K | $8.4M |
| 21 | FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 1.74% | 979.74K | $8.2M |
| 22 | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | 1.62% | 167.82K | $7.6M |
| 23 | MALAYAN BANKING BHD | — | 1.60% | 3.13M | $7.5M |
| 24 | CAPSTONE COPPER CORP | CSCCF | 1.55% | 764.57K | $7.3M |
| 25 | ABSA GROUP LTD | ABG.JO | 1.52% | 570.26K | $7.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2552 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $2.2552 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.2552 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.51% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.68 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.46% / — | Sortino 1J | 2.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.949 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.731 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.98% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16.64K | Durchschnittliches Volumen | 63.12K |
| AUM | $469.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$6.7M | -1.40% | $476.3M → $469.6M |
| 1 Monat | $114.7M | +31.34% | $366.1M → $469.6M |
| 1 Woche | $5.3M | +1.13% | $473.6M → $469.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GEME
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.