GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.59 | Tagesspanne | 42.47 – 42.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.46 – 45.99 | Volumen | 99.84K |
| Durchschn. Volumen | 77.75K | AUM | $366.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 5.30% |
| NAV | 42.13 | Aufgeld/Abschlag | +0.92% indikativ |
| Auflegung | Jan 23, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Pacific Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 900934506 | ISIN | US9009345060 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
GEME targets the growth potential of emerging markets via a concentrated portfolio of 20-50 equity and equity-related securities. Investments include common stock, preferred stock, and ADRs from large- and mid-cap companies. The fund allocates a minimum of 40% of its assets across multiple non-US countries and 30% during unfavorable conditions. The selection process follows a value-driven approach, seeking undervalued companies trading below intrinsic value, using proprietary valuation models that combine top-down macroeconomic analysis with bottom-up company research. Holdings may include fixed-income securities, participatory notes for restricted markets, and China A-shares, capped at 10%. Additionally, it uses derivatives for currency hedging and may employ up to 15% leverage for long positions, with short positions at 20% strictly reserved for hedging. Positions are sold when they exceed intrinsic value, show deteriorating fundamentals, or increase portfolio risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.68% | -3.32% | +9.05% | +32.13% | +45.26% | — | — | — | +39.40% |
| Gesamtrendite | +3.68% | -3.32% | +9.05% | +32.13% | +55.52% | — | — | — | +45.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 68 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 10.85% | 677.49K | $50.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 6.44% | 217.96K | $29.9M |
| 3 | USD - United States Dollar | — | 5.81% | 27.00M | $27.0M |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 4.64% | 26.70K | $21.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 4.49% | 1.30M | $20.9M |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 3.91% | 317.40K | $18.2M |
| 7 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 3.36% | 526.57K | $15.6M |
| 8 | SK INC | 034730.KS | 3.29% | 37.48K | $15.3M |
| 9 | JD.COM INC-ADR | JD | 3.23% | 510.28K | $15.0M |
| 10 | YPF S.A.-SPONSORED ADR | YPF | 2.87% | 261.95K | $13.3M |
| 11 | KIA CORP | 000270.KS | 2.41% | 118.82K | $11.2M |
| 12 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.21% | 88.65K | $10.3M |
| 13 | CP ALL PCL-NVDR | CPALL-R.BK | 2.12% | 6.92M | $9.9M |
| 14 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2.04% | 881.45K | $9.5M |
| 15 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 2.03% | 194.63K | $9.4M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.00% | 47.68K | $9.3M |
| 17 | PKO BANK POLSKI SA | PKO.WA | 1.99% | 299.94K | $9.2M |
| 18 | MALAYAN BANKING BHD | — | 1.92% | 3.40M | $8.9M |
| 19 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 1.86% | 23.91M | $8.6M |
| 20 | LOTES CO LTD | 3533.TW | 1.75% | 161.58K | $8.1M |
| 21 | KASIKORNBANK PCL-NVDR | KBANK-R.BK | 1.64% | 986.15K | $7.6M |
| 22 | ABSA GROUP LTD | ABG.JO | 1.63% | 543.22K | $7.6M |
| 23 | FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 1.57% | 847.02K | $7.3M |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 1.57% | 2.02M | $7.3M |
| 25 | NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A | 605117.SS | 1.54% | 513.70K | $7.2M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.30% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2552 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $2.2552 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.2552 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.34% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.33 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.46% / — | Sortino 1J | 3.38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.941 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.722 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.80% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 99.84K | Durchschnittliches Volumen | 77.75K |
| AUM | $366.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.92% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $366.1M → $366.1M |
| 1 Woche | -$2.7M | -0.73% | $366.1M → $366.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GEME
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.