GEME Pacific NoS Global EM Equity Active ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 40.43 | النطاق اليومي | 40.69 – 40.85 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.60 – 45.99 | حجم التداول | 16.64K |
| متوسط حجم التداول | 63.12K | إجمالي الأصول المُدارة | $469.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.53% |
| NAV | 40.70 | العلاوة/الخصم | +0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 23, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Pacific Funds | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 900934506 | ISIN | US9009345060 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The GEME fund aims to capture the significant growth potential of emerging markets through a concentrated investment approach, typically holding between 20 and 50 distinct equity and equity-linked securities. Its portfolio includes common and preferred stocks, along with American Depositary Receipts (ADRs), sourced from both large- and mid-capitalization companies. The fund commits a minimum of 40% of its assets to a diverse range of non-U.S. countries, reducing this allocation to no less than 30% under less favorable market conditions. Its investment philosophy is value-driven, meticulously identifying and acquiring undervalued companies believed to be trading below their true worth. This is accomplished using proprietary valuation models that synthesize a top-down assessment of macroeconomic trends with a rigorous bottom-up analysis of individual companies. While primarily focused on equities, the fund may also allocate up to 10% of its assets to fixed-income securities, participatory notes for accessing restricted markets, and China A-shares. To mitigate currency risk, derivatives are employed for hedging. The fund is authorized to use leverage, up to 15% for long positions, and may establish short positions, capped at 20%, strictly for hedging purposes. Investments are liquidated when they either exceed their estimated intrinsic value, exhibit a decline in fundamental business strength, or heighten the overall risk profile of the portfolio.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.05% | -3.82% | +10.76% | +26.72% | +26.72% | — | — | — | +32.88% |
| إجمالي العائد | -4.05% | -3.82% | +10.76% | +26.72% | +35.71% | — | — | — | +38.32% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 68 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 11.96% | 703.53K | $56.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 005935.KS | 7.04% | 228.80K | $33.1M |
| 3 | USD - United States Dollar | — | 5.90% | 27.71M | $27.7M |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 4.92% | 29.50K | $23.1M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.85% | 1.36M | $18.1M |
| 6 | SK INC | 034730.KS | 3.46% | 39.34K | $16.3M |
| 7 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 3.28% | 552.78K | $15.4M |
| 8 | JD.COM INC-ADR | JD | 3.07% | 535.67K | $14.4M |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 3.03% | 332.80K | $14.2M |
| 10 | YPF S.A.-SPONSORED ADR | YPF | 2.42% | 228.18K | $11.4M |
| 11 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 2376.TW | 2.37% | 980.72K | $11.1M |
| 12 | LOTES CO LTD | 3533.TW | 2.20% | 172.58K | $10.3M |
| 13 | CP ALL PCL-NVDR | CPALL-R.BK | 2.13% | 7.93M | $10.0M |
| 14 | KIA CORP | 000270.KS | 2.11% | 124.73K | $9.9M |
| 15 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 2.08% | 2.12M | $9.8M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2.08% | 50.05K | $9.8M |
| 17 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.98% | 63.30K | $9.3M |
| 18 | PKO BANK POLSKI SA | PKO.WA | 1.97% | 314.87K | $9.3M |
| 19 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA.JK | 1.97% | 27.57M | $9.2M |
| 20 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.80% | 161.00K | $8.4M |
| 21 | FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 1.74% | 979.74K | $8.2M |
| 22 | PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | 1.62% | 167.82K | $7.6M |
| 23 | MALAYAN BANKING BHD | — | 1.60% | 3.13M | $7.5M |
| 24 | CAPSTONE COPPER CORP | CSCCF | 1.55% | 764.57K | $7.3M |
| 25 | ABSA GROUP LTD | ABG.JO | 1.52% | 570.26K | $7.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.53% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2552 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $2.2552 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $2.2552 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 24.51% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.68 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.46% / — | سورتينو 1 سنة | 2.42 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.949 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.731 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 16.98% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 16.64K | متوسط حجم التداول | 63.12K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $469.6M | العلاوة/الخصم | +0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$6.7M | -1.40% | $476.3M → $469.6M |
| شهر واحد | $114.7M | +31.34% | $366.1M → $469.6M |
| أسبوع واحد | $5.3M | +1.13% | $473.6M → $469.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GEME
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.