GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 39.83 | 当日价格区间 | 39.84 – 39.90 |
| 52周区间 | 39.33 – 43.26 | 成交量 | 2.11K |
| 平均成交量 | 3.49K | AUM | $33.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.30% | 收益率（TTM） | 6.07% |
| NAV | 39.81 | 溢价/折价 | +0.23% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 15, 2022 | 持仓明细 | 202 |
| 发行方 | Goldman | 交易所 | CBOE |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 381430388 | ISIN | US3814303885 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund seeks to invest at least 80% of its assets in securities included in its underlying index. The index is a rules-based index that is designed to measure the performance of investment grade and high yield bonds issued by emerging market governments or quasi-government entities denominated in U.S. dollars (“USD”) that meet certain liquidity, governance and fundamental screening criteria.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.11% | -5.39% | -5.12% | -6.05% | -5.09% | +1.93% | — | — | -4.67% |
| 总回报 | -3.11% | -4.91% | -3.32% | -2.92% | -0.52% | +7.90% | — | — | +0.97% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.30% | 每10,000美元投资的年化费用 | $30.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 205 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2035 | — | 1.37% | 634.24K | $459.2K |
| 2 | KUWAIT (STATE OF) 4.14% 10/09/2030 | — | 1.15% | 400.00K | $387.1K |
| 3 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 4.63% 01/13/2028 | — | 1.14% | 380.00K | $381.9K |
| 4 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032 | — | 1.12% | 400.00K | $376.5K |
| 5 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 4.38% 01/23/2031 | — | 1.06% | 362.70K | $356.8K |
| 6 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 4.25% 11/20/2029 | — | 1.06% | 353.00K | $355.7K |
| 7 | KENYA (REPUBLIC OF) 8.25% 02/28/2048 | — | 1.03% | 400.00K | $347.5K |
| 8 | PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033 | — | 1.02% | 288.00K | $341.7K |
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.50% 04/22/2029 | — | 0.97% | 325.00K | $325.0K |
| 10 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 7.13% 01/17/2033 | — | 0.91% | 298.00K | $307.2K |
| 11 | ARGENTINE REPUBLIC 5.00% 01/09/2038 | — | 0.91% | 398.00K | $305.5K |
| 12 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 5.63% 01/07/2041 | — | 0.87% | 328.00K | $293.6K |
| 13 | DOMINICAN REPUBLIC 5.30% 01/21/2041 | — | 0.87% | 350.00K | $291.9K |
| 14 | ARGENTINE REPUBLIC 0.75% 07/09/2030 | — | 0.87% | 339.20K | $291.7K |
| 15 | ARGENTINE REPUBLIC 3.50% 07/09/2041 | — | 0.83% | 414.49K | $278.0K |
| 16 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.10% 11/19/2036 | — | 0.82% | 270.00K | $277.1K |
| 17 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.70% 01/26/2036 | — | 0.82% | 268.00K | $277.0K |
| 18 | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM 7.75% 01/15/2028 | — | 0.77% | 250.00K | $258.4K |
| 19 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.85% 03/28/2054 | — | 0.73% | 250.00K | $246.5K |
| 20 | SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 3.35% 03/15/2033 | — | 0.70% | 250.00K | $235.3K |
| 21 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 4.95% 01/05/2036 | — | 0.70% | 250.00K | $234.6K |
| 22 | NIGERIA GOVERNMENT INTERN 10.38% 12/09/2034 | — | 0.69% | 200.00K | $230.9K |
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC 6.00% 07/19/2028 | — | 0.68% | 225.00K | $228.2K |
| 24 | JAMAICA 7.88% 07/28/2045 | — | 0.67% | 200.00K | $225.4K |
| 25 | SULTANATE OF OMAN 7.38% 10/28/2032 | — | 0.66% | 200.00K | $220.6K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.07% | 已派发（过去12个月） | $2.4227 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.2367 (Oct 07, 2026) |
| 1年增长率 | -9.53% | 3年/5年增长率（年化） | +1.59% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2367 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2018 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2013 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1907 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2241 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1757 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1953 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1844 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2056 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 5.92% / 6.73% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.676 / 0.58 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.47% / -6.47% | 索提诺比率（1年） | -0.929 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.242 | 与标普500的相关性（1年） | 0.64 |
| 下行偏差 1年 | 4.31% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.11K | 平均成交量 | 3.49K |
| AUM | $33.8M | 溢价/折价 | +0.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $30.0K | +0.09% | $33.8M → $33.8M |
| 1个月 | -$436.3K | -1.24% | $35.1M → $33.8M |
| 1周 | -$184.2K | -0.55% | $33.7M → $33.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。