GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
41.72
-0.0098 (-0.02%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 15:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 41.73 | Biên độ trong ngày | 41.69 – 41.72 |
| Biên độ 52 Tuần | 40.88 – 43.26 | Khối lượng giao dịch | 1.36K |
| Khối lượng TB | 3.06K | AUM | $35.5M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.30% | Yield (TTM) | 5.76% |
| NAV | 41.80 | Chênh lệch giá/NAV | -0.20% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Feb 15, 2022 | Danh mục nắm giữ | 150 |
| Nhà phát hành | Goldman | Sàn giao dịch | CBOE |
| Danh mục | High Yield Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 381430388 | ISIN | US3814303885 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund seeks to invest at least 80% of its assets in securities included in its underlying index. The index is a rules-based index that is designed to measure the performance of investment grade and high yield bonds issued by emerging market governments or quasi-government entities denominated in U.S. dollars (“USD”) that meet certain liquidity, governance and fundamental screening criteria.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | 0.00% | -1.16% | -3.22% | -1.72% | +0.51% | +1.99% | — | — | -3.84% |
| Tổng lợi nhuận | +0.51% | +0.24% | -0.45% | +1.56% | +6.40% | +8.31% | — | — | +2.01% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.30% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $30.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 207 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2035 | — | 1.36% | 634.24K | $479.0K |
| 2 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032 | — | 1.13% | 400.00K | $396.6K |
| 3 | KENYA (REPUBLIC OF) 8.25% 02/28/2048 | — | 1.10% | 400.00K | $387.4K |
| 4 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 4.63% 01/13/2028 | — | 1.09% | 380.00K | $381.7K |
| 5 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 4.38% 01/23/2031 | — | 1.03% | 362.70K | $361.8K |
| 6 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 4.25% 11/20/2029 | — | 1.02% | 353.00K | $359.8K |
| 7 | PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033 | — | 1.00% | 288.00K | $349.9K |
| 8 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85% 09/30/2029 | — | 0.94% | 327.00K | $329.8K |
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.50% 04/22/2029 | — | 0.93% | 325.00K | $326.9K |
| 10 | ARGENTINE REPUBLIC 5.00% 01/09/2038 | — | 0.90% | 398.00K | $316.3K |
| 11 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 7.13% 01/17/2033 | — | 0.90% | 298.00K | $314.8K |
| 12 | DOMINICAN REPUBLIC 5.30% 01/21/2041 | — | 0.88% | 350.00K | $308.2K |
| 13 | ARGENTINE REPUBLIC 3.50% 07/09/2041 | — | 0.83% | 414.49K | $292.4K |
| 14 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.10% 11/19/2036 | — | 0.83% | 270.00K | $291.7K |
| 15 | ARGENTINE REPUBLIC 0.75% 07/09/2030 | — | 0.83% | 339.20K | $291.5K |
| 16 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.70% 01/26/2036 | — | 0.81% | 268.00K | $283.4K |
| 17 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.85% 03/28/2054 | — | 0.75% | 250.00K | $264.9K |
| 18 | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM 7.75% 01/15/2028 | — | 0.74% | 250.00K | $258.8K |
| 19 | SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 3.35% 03/15/2033 | — | 0.69% | 250.00K | $244.0K |
| 20 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 4.95% 01/05/2036 | — | 0.69% | 250.00K | $243.4K |
| 21 | NIGERIA GOVERNMENT INTERN 10.38% 12/09/2034 | — | 0.69% | 200.00K | $241.9K |
| 22 | JAMAICA 7.88% 07/28/2045 | — | 0.67% | 200.00K | $233.8K |
| 23 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE 5.75% 07/09/2034 | — | 0.66% | 225.00K | $230.8K |
| 24 | DOMINICAN REPUBLIC 6.00% 07/19/2028 | — | 0.65% | 225.00K | $229.0K |
| 25 | SULTANATE OF OMAN 7.38% 10/28/2032 | — | 0.64% | 200.00K | $226.6K |
| 26 | REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE 6.13% 06/15/2033 | — | 0.64% | 226.00K | $226.6K |
| 27 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.38% 03/14/2029 | — | 0.64% | 200.00K | $223.9K |
| 28 | GHANA (REPUBLIC OF) 5.00% 07/03/2029 | — | 0.64% | 225.00K | $223.6K |
| 29 | REPUBLIC OF COLOMBIA 8.00% 04/20/2033 | — | 0.63% | 200.00K | $222.0K |
| 30 | REPUBLIC OF COLOMBIA 7.75% 11/07/2036 | — | 0.62% | 200.00K | $218.9K |
| 31 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 8.88% 09/30/2027 | — | 0.62% | 203.00K | $218.9K |
| 32 | REPUBLIC OF COSTA RICA 7.16% 03/12/2045 | — | 0.62% | 200.00K | $218.8K |
| 33 | REPUBLIC OF COLOMBIA 3.25% 04/22/2032 | — | 0.62% | 250.00K | $218.1K |
| 34 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF 6.38% 10/23/2034 | — | 0.61% | 200.00K | $215.9K |
| 35 | KINGDOM OF MOROCCO 6.50% 09/08/2033 | — | 0.61% | 200.00K | $215.7K |
| 36 | UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) 6.95% 05/25/2032 | — | 0.61% | 200.00K | $214.9K |
| 37 | ANGOLA (REPUBLIC OF) 8.75% 04/14/2032 | — | 0.61% | 200.00K | $213.8K |
| 38 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 6.63% 03/15/2035 | — | 0.61% | 205.00K | $213.4K |
| 39 | REPUBLIC OF SERBIA 6.50% 09/26/2033 | — | 0.61% | 200.00K | $213.2K |
| 40 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.88% 01/15/2028 | — | 0.61% | 200.00K | $213.1K |
| 41 | TURKEY (REPUBLIC OF) 7.63% 05/15/2034 | — | 0.60% | 200.00K | $211.0K |
| 42 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.50% 07/21/2045 | — | 0.60% | 200.00K | $210.5K |
| 43 | REPUBLIC OF POLAND 5.75% 11/16/2032 | — | 0.60% | 200.00K | $210.5K |
| 44 | SURINAME (REPUBLIC OF) 7.70% 11/06/2030 | — | 0.60% | 200.00K | $210.4K |
| 45 | CORPORACION NACIONAL DEL 6.44% 01/26/2036 | — | 0.60% | 200.00K | $209.9K |
| 46 | SULTANATE OF OMAN 6.75% 01/17/2048 | — | 0.59% | 200.00K | $209.0K |
| 47 | HUNGARY 6.13% 05/22/2028 | — | 0.59% | 200.00K | $206.6K |
| 48 | DOMINICAN REPUBLIC 5.50% 02/22/2029 | — | 0.59% | 200.00K | $206.0K |
| 49 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.00% 02/09/2036 | — | 0.59% | 200.00K | $205.9K |
| 50 | KINGDOM OF BAHRAIN 7.75% 04/18/2035 | — | 0.59% | 200.00K | $205.8K |
| 51 | UNITED MEXICAN STATES 7.50% 04/08/2033 | — | 0.58% | 180.00K | $205.3K |
| 52 | TURKEY (REPUBLIC OF) 6.13% 10/24/2028 | — | 0.58% | 200.00K | $204.9K |
| 53 | NIGERIA GOVERNMENT INTERN 6.50% 11/28/2027 | — | 0.58% | 200.00K | $204.8K |
| 54 | POWER FINANCE CORPORATION 3.35% 05/16/2031 | — | 0.58% | 220.00K | $204.4K |
| 55 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 6.13% 03/15/2034 | — | 0.58% | 200.00K | $204.1K |
| 56 | PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLI 6.88% 12/05/2027 | — | 0.58% | 200.00K | $204.1K |
| 57 | TURKEY (REPUBLIC OF) 7.13% 07/17/2032 | — | 0.58% | 200.00K | $204.0K |
| 58 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 6.13% 01/22/2032 | — | 0.58% | 200.00K | $203.8K |
| 59 | GOVERNMENT OF THE STATE O 4.88% 02/27/2035 | — | 0.58% | 200.00K | $202.9K |
| 60 | HUNGARY 5.50% 03/26/2036 | — | 0.58% | 200.00K | $202.7K |
| 61 | KINGDOM OF BAHRAIN 5.63% 05/18/2034 | — | 0.58% | 225.00K | $202.4K |
| 62 | GOVERNMENT OF THE STATE O 4.50% 04/23/2028 | — | 0.58% | 200.00K | $202.4K |
| 63 | KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.13% 01/13/2028 | — | 0.57% | 200.00K | $202.0K |
| 64 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.75% 09/20/2029 | — | 0.57% | 200.00K | $201.8K |
| 65 | GOVERNMENT OF THE STATE O 5.10% 04/23/2048 | — | 0.57% | 220.00K | $201.4K |
| 66 | GOVERNMENT OF THE STATE O 4.63% 05/29/2029 | — | 0.57% | 200.00K | $201.3K |
| 67 | GOVERNMENT OF UNITED ARAB 2.88% 10/19/2041 | — | 0.57% | 277.00K | $200.8K |
| 68 | PETROLEOS MEXICANOS 6.70% 02/16/2032 | — | 0.57% | 200.00K | $200.7K |
| 69 | REPUBLIC OF GUATEMALA 3.70% 10/07/2033 | — | 0.57% | 225.00K | $200.5K |
| 70 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF 5.25% 05/14/2034 | — | 0.57% | 200.00K | $200.3K |
| 71 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 02/21/2031 | — | 0.57% | 200.00K | $200.3K |
| 72 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF 5.50% 02/04/2035 | — | 0.57% | 200.00K | $200.3K |
| 73 | PT PERTAMINA (PERSERO) 6.45% 05/30/2044 | — | 0.57% | 200.00K | $200.2K |
| 74 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 3.88% 03/17/2028 | — | 0.57% | 200.00K | $200.1K |
| 75 | REPUBLIC OF INDONESIA 3.85% 07/18/2027 | — | 0.57% | 200.00K | $200.0K |
| 76 | GOVERNMENT OF THE STATE O 4.00% 03/14/2029 | — | 0.57% | 200.00K | $199.8K |
| 77 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 1.25% 10/26/2026 | — | 0.57% | 200.00K | $199.7K |
| 78 | UNITED MEXICAN STATES 6.00% 05/07/2036 | — | 0.57% | 200.00K | $199.6K |
| 79 | KUWAIT (STATE OF) 4.02% 10/09/2028 | — | 0.57% | 200.00K | $199.2K |
| 80 | GOVERNMENT OF UNITED ARAB 4.86% 07/02/2034 | — | 0.57% | 200.00K | $199.2K |
| 81 | TURKEY (REPUBLIC OF) 6.30% 03/14/2033 | — | 0.57% | 200.00K | $198.9K |
| 82 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 6.38% 01/30/2034 | — | 0.57% | 198.00K | $198.7K |
| 83 | KUWAIT (STATE OF) 4.14% 10/09/2030 | — | 0.56% | 200.00K | $196.8K |
| 84 | KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.75% 01/21/2055 | — | 0.56% | 300.00K | $196.7K |
| 85 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 3.24% 02/06/2028 | — | 0.56% | 200.00K | $196.5K |
| 86 | KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.38% 01/12/2031 | — | 0.56% | 200.00K | $195.7K |
| 87 | CORPORACION NACIONAL DEL 5.13% 02/02/2033 | — | 0.56% | 200.00K | $195.6K |
| 88 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25% 12/11/2055 | — | 0.56% | 200.00K | $195.5K |
| 89 | TURKEY (REPUBLIC OF) 6.88% 01/14/2038 | — | 0.56% | 200.00K | $195.1K |
| 90 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.50% 04/16/2029 | — | 0.56% | 200.00K | $195.1K |
| 91 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 7.13% 05/13/2054 | — | 0.56% | 200.00K | $195.1K |
| 92 | ADNOC MURBAN RSC LTD 4.50% 09/11/2034 | — | 0.55% | 200.00K | $193.4K |
| 93 | KUWAIT (STATE OF) 4.65% 10/09/2035 | — | 0.55% | 200.00K | $192.7K |
| 94 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.90% 04/16/2036 | — | 0.55% | 200.00K | $192.1K |
| 95 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF 5.00% 01/13/2037 | — | 0.54% | 200.00K | $191.4K |
| 96 | GOVERNMENT OF THE ARAB RE 8.50% 01/31/2047 | — | 0.54% | 200.00K | $191.0K |
| 97 | DOMINICAN REPUBLIC 6.40% 06/05/2049 | — | 0.54% | 200.00K | $190.5K |
| 98 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.90% 07/31/2035 | — | 0.54% | 207.73K | $189.2K |
| 99 | UKRAINE 4.00% 02/01/2032 | — | 0.53% | 230.00K | $187.2K |
| 100 | PT PERUSAHAAN LISTRIK NEG 6.15% 05/21/2048 | — | 0.53% | 200.00K | $186.4K |
| 101 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.38% 07/25/2033 | — | 0.53% | 180.00K | $186.0K |
| 102 | KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.88% 01/12/2056 | — | 0.53% | 200.00K | $185.7K |
| 103 | JOINT STOCK COMPANY NATIO 5.75% 04/19/2047 | — | 0.53% | 200.00K | $185.7K |
| 104 | KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.75% 01/16/2054 | — | 0.53% | 200.00K | $185.5K |
| 105 | INDIAN RAILWAY FINANCE CO 3.57% 01/21/2032 | — | 0.53% | 200.00K | $184.6K |
| 106 | UNITED MEXICAN STATES 6.40% 05/07/2054 | — | 0.52% | 200.00K | $184.2K |
| 107 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 3.60% 02/02/2031 | — | 0.52% | 200.00K | $183.9K |
| 108 | UNITED MEXICAN STATES 6.34% 05/04/2053 | — | 0.52% | 200.00K | $183.7K |
| 109 | REPUBLIC OF COLOMBIA 3.13% 04/15/2031 | — | 0.51% | 200.00K | $179.8K |
| 110 | TURKEY (REPUBLIC OF) 6.63% 02/17/2045 | — | 0.51% | 200.00K | $178.5K |
| 111 | EXPORT-IMPORT BANK OF IND 2.25% 01/13/2031 | — | 0.51% | 200.00K | $177.8K |
| 112 | QATARENERGY 2.25% 07/12/2031 | — | 0.50% | 200.00K | $176.8K |
| 113 | REPUBLIC OF POLAND 5.50% 03/18/2054 | — | 0.50% | 193.00K | $176.8K |
| 114 | GOVERNMENT OF THE STATE O 4.82% 03/14/2049 | — | 0.50% | 200.00K | $176.7K |
| 115 | SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.25% 04/16/2039 | — | 0.50% | 200.00K | $174.2K |
| 116 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 9.65% 11/21/2054 | — | 0.50% | 150.00K | $174.0K |
| 117 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 7.88% 01/15/2033 | — | 0.49% | 150.00K | $173.3K |
| 118 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF 1.95% 01/06/2032 | — | 0.49% | 200.00K | $171.7K |
| 119 | REPUBLIC OF POLAND 4.63% 04/14/2031 | — | 0.49% | 170.00K | $171.6K |
| 120 | GACI FIRST INVESTMENT COM 5.38% 01/29/2054 | — | 0.48% | 200.00K | $170.2K |
| 121 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 2.55% 07/27/2033 | — | 0.48% | 200.00K | $169.7K |
| 122 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.50% 07/03/2033 | — | 0.48% | 165.00K | $169.1K |
| 123 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.65% 09/27/2047 | — | 0.48% | 200.00K | $168.9K |
| 124 | GOVERNMENT OF THE ARAB RE 7.50% 02/16/2061 | — | 0.48% | 200.00K | $167.0K |
| 125 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.00% 09/19/2044 | — | 0.47% | 200.00K | $166.4K |
| 126 | PERU (REPUBLIC OF) 5.88% 08/08/2054 | — | 0.47% | 175.00K | $166.1K |
| 127 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE 4.70% 05/07/2050 | — | 0.47% | 200.00K | $165.1K |
| 128 | GOVERNMENT OF THE STATE O 4.40% 04/16/2050 | — | 0.47% | 200.00K | $165.1K |
| 129 | QATARENERGY 3.13% 07/12/2041 | — | 0.47% | 225.00K | $163.7K |
| 130 | CORPORACION NACIONAL DEL 5.63% 09/21/2035 | — | 0.46% | 160.00K | $162.2K |
| 131 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF 3.70% 03/01/2041 | — | 0.45% | 200.00K | $159.7K |
| 132 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 7.13% 01/20/2037 | — | 0.45% | 150.00K | $158.0K |
| 133 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.20% 05/15/2049 | — | 0.44% | 200.00K | $156.3K |
| 134 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.00% 06/15/2045 | — | 0.44% | 200.00K | $155.8K |
| 135 | REPUBLIC OF POLAND 5.13% 09/18/2034 | — | 0.44% | 154.00K | $155.6K |
| 136 | HUNGARY 3.13% 09/21/2051 | — | 0.44% | 250.00K | $154.7K |
| 137 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF 3.70% 02/02/2042 | — | 0.44% | 200.00K | $154.4K |
| 138 | REPUBLIC OF INDONESIA 8.50% 10/12/2035 | — | 0.44% | 125.00K | $153.7K |
| 139 | REPUBLIC OF POLAND 5.38% 02/12/2035 | — | 0.43% | 150.00K | $150.0K |
| 140 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 3.10% 05/07/2041 | — | 0.42% | 200.00K | $148.8K |
| 141 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 3.63% 03/27/2032 | — | 0.41% | 160.00K | $144.9K |
| 142 | REPUBLIC OF INDONESIA 7.75% 01/17/2038 | — | 0.40% | 121.00K | $140.0K |
| 143 | PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 09/21/2047 | — | 0.38% | 155.00K | $134.5K |
| 144 | CORPORACION NACIONAL DEL 3.70% 01/30/2050 | — | 0.38% | 200.00K | $133.7K |
| 145 | PERU (REPUBLIC OF) 2.78% 12/01/2060 | — | 0.37% | 249.00K | $131.5K |
| 146 | ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2046 | — | 0.37% | 185.45K | $131.1K |
| 147 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.13% 09/10/2030 | — | 0.37% | 130.00K | $130.5K |
| 148 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 3.87% 07/23/2060 | — | 0.37% | 200.00K | $130.3K |
| 149 | GOVERNMENT OF THE STATE O 9.75% 06/15/2030 | — | 0.37% | 109.00K | $129.1K |
| 150 | DOMINICAN REPUBLIC 5.88% 01/30/2060 | — | 0.36% | 150.00K | $128.1K |
| 151 | COMISION FEDERAL DE ELECT 4.05% 03/20/2050 | — | 0.36% | 160.00K | $126.5K |
| 152 | TURKEY (REPUBLIC OF) 7.25% 03/05/2038 | — | 0.36% | 120.00K | $125.6K |
| 153 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 5.75% 10/28/2034 | — | 0.36% | 120.00K | $125.6K |
| 154 | REPUBLIC OF INDONESIA 3.05% 03/12/2051 | — | 0.35% | 200.00K | $123.1K |
| 155 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.85% 06/05/2115 | — | 0.35% | 131.00K | $122.8K |
| 156 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 3.00% 02/14/2031 | — | 0.34% | 134.00K | $119.4K |
| 157 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 7.63% 03/21/2036 | — | 0.34% | 100.00K | $118.6K |
| 158 | HUNGARY 7.63% 03/29/2041 | — | 0.34% | 100.00K | $118.4K |
| 159 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 3.10% 01/22/2061 | — | 0.34% | 200.00K | $117.9K |
| 160 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 5.63% 01/07/2041 | — | 0.33% | 128.00K | $116.4K |
| 161 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF 6.38% 01/15/2032 | — | 0.30% | 100.00K | $106.8K |
| 162 | SENEGAL (REPUBLIC OF) 7.75% 06/10/2031 | — | 0.30% | 200.00K | $106.4K |
| 163 | REPUBLIC OF INDONESIA 6.63% 02/17/2037 | — | 0.30% | 100.00K | $106.3K |
| 164 | ARGENTINE REPUBLIC 1.00% 07/09/2029 | — | 0.30% | 117.00K | $104.3K |
| 165 | CORPORACION NACIONAL DEL 6.15% 10/24/2036 | — | 0.30% | 100.00K | $104.0K |
| 166 | SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 4.00% 04/15/2028 | — | 0.30% | 106.00K | $103.7K |
| 167 | PERU (REPUBLIC OF) 3.55% 03/10/2051 | — | 0.29% | 150.00K | $102.5K |
| 168 | REPUBLIC OF COLOMBIA 6.13% 01/18/2041 | — | 0.29% | 110.00K | $101.3K |
| 169 | UKRAINE 4.50% 02/01/2029 | — | 0.29% | 120.00K | $101.0K |
| 170 | REPUBLIC OF POLAND 4.88% 02/12/2030 | — | 0.29% | 100.00K | $100.9K |
| 171 | PETROLEOS MEXICANOS 6.63% 06/15/2035 | — | 0.29% | 104.00K | $100.4K |
| 172 | REPUBLIC OF POLAND 4.88% 10/04/2033 | — | 0.28% | 100.00K | $99.9K |
| 173 | UNITED MEXICAN STATES 4.75% 03/08/2044 | — | 0.27% | 120.00K | $96.1K |
| 174 | UNITED MEXICAN STATES 5.75% 10/12/2110 | — | 0.24% | 106.00K | $84.7K |
| 175 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 6.13% 01/22/2044 | — | 0.24% | 90.00K | $83.8K |
| 176 | REPUBLIC OF POLAND 5.50% 04/04/2053 | — | 0.24% | 90.00K | $82.6K |
| 177 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF 9.50% 02/02/2030 | — | 0.21% | 63.00K | $72.3K |
| 178 | PERU (REPUBLIC OF) 2.78% 01/23/2031 | — | 0.20% | 78.00K | $71.6K |
| 179 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 5.88% 01/30/2029 | — | 0.20% | 70.00K | $70.8K |
| 180 | UKRAINE 4.50% 02/01/2035 | — | 0.20% | 106.00K | $69.9K |
| 181 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 7.65% 06/15/2035 | — | 0.18% | 60.00K | $63.0K |
| 182 | UKRAINE 4.50% 02/01/2036 | — | 0.18% | 95.00K | $61.8K |
| 183 | UKRAINE 4.50% 02/01/2034 | — | 0.17% | 90.00K | $60.5K |
| 184 | PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 01/23/2050 | — | 0.17% | 65.00K | $59.8K |
| 185 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 7.63% 01/17/2053 | — | 0.15% | 50.00K | $52.8K |
| 186 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 4.97% 04/20/2055 | — | 0.15% | 60.00K | $52.4K |
| 187 | PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 01/23/2030 | — | 0.15% | 50.00K | $51.5K |
| 188 | US DOLLAR 3.62% 08/20/2026 | — | 0.14% | 50.00K | $50.0K |
| 189 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 6.00% 05/25/2034 | — | 0.14% | 50.00K | $49.6K |
| 190 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 9.38% 04/01/2029 | — | 0.13% | 40.00K | $45.7K |
| 191 | GHANA (REPUBLIC OF) 5.00% 07/03/2035 | — | 0.12% | 45.10K | $42.3K |
| 192 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 5.50% 07/31/2040 | — | 0.12% | 50.00K | $40.7K |
| 193 | PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 02/12/2048 | — | 0.11% | 50.00K | $40.4K |
| 194 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.90% 07/31/2030 | — | 0.11% | 40.00K | $40.1K |
| 195 | UKRAINE 02/01/2034 | — | 0.10% | 64.00K | $34.7K |
| 196 | GHANA (REPUBLIC OF) 01/03/2030 | — | 0.10% | 37.93K | $33.6K |
| 197 | SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 3.60% 02/15/2038 | — | 0.09% | 31.00K | $31.9K |
| 198 | TURKEY (REPUBLIC OF) 6.88% 03/17/2036 | — | 0.09% | 30.00K | $30.4K |
| 199 | GHANA (REPUBLIC OF) 1.50% 01/03/2037 | — | 0.08% | 50.00K | $29.5K |
| 200 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 5.10% 06/18/2050 | — | 0.06% | 24.00K | $21.6K |
| 201 | UKRAINE 02/01/2036 | — | 0.06% | 38.00K | $21.5K |
| 202 | PERU (REPUBLIC OF) 3.23% 07/28/2121 | — | 0.06% | 40.00K | $20.9K |
| 203 | GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 08/20/2026 | — | 0.06% | 20.41K | $20.4K |
| 204 | UKRAINE 02/01/2035 | — | 0.06% | 35.00K | $19.9K |
| 205 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 5.25% 09/10/2060 | — | 0.05% | 20.00K | $18.1K |
| 206 | PETROLEOS MEXICANOS 6.50% 06/02/2041 | — | 0.04% | 15.00K | $13.4K |
| 207 | EURO 2.18% 08/20/2026 | — | 0.00% | 2 | $2.58 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 5.76% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.4018 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2013 (Aug 07, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -8.75% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +0.48% / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2013 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1907 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2241 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1757 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1953 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1844 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2056 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2280 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1897 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 5.70% / 6.75% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.507 / 0.726 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -4.65% / -6.12% | Sortino 1Y | 0.753 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.242 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.637 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 3.84% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 1.36K | Khối lượng trung bình | 3.06K |
| AUM | $35.5M | Chênh lệch giá/NAV | -0.20% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $150.0K | +0.42% | $35.4M → $35.5M |
| 1 Tuần | $12.7K | +0.04% | $35.3M → $35.5M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Trang Quỹ Chính Thức ↗
Hồ sơ Prospectus (SEC EDGAR) ↗
Báo cáo thường niên / Báo cáo bán niên (SEC EDGAR) ↗
Tất cả hồ sơ SEC ↗
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về GEMD
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
US weighs a new round of tariffs on semiconductors, Politico reports ↗
The Trump administration is considering a new round of sweeping tariffs on semiconductors, Politico reported on Thursday citing eight people…
Reuters · Aug 27, 05:28 UTC
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Luxxfolio Announces 228-Miner Expansion of Litecoin Mining Operations ↗
Deployment increases the operating fleet by 380% Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Luxxfolio Holdings Inc. (CSE…
Newsfile Corp · Aug 27, 05:00 UTC
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
Tất cả tin tức về GEMD →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.