GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.83 | Günlük Aralık | 39.84 – 39.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.33 – 43.26 | Hacim | 2.11K |
| Ort. Hacim | 3.49K | AUM | $33.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 6.07% |
| NAV | 39.81 | Prim/İskonto | +0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 15, 2022 | Varlıklar | 202 |
| İhraççı | Goldman | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 381430388 | ISIN | US3814303885 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to invest at least 80% of its assets in securities included in its underlying index. The index is a rules-based index that is designed to measure the performance of investment grade and high yield bonds issued by emerging market governments or quasi-government entities denominated in U.S. dollars (“USD”) that meet certain liquidity, governance and fundamental screening criteria.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.11% | -5.39% | -5.12% | -6.05% | -5.09% | +1.93% | — | — | -4.67% |
| Toplam getiri | -3.11% | -4.91% | -3.32% | -2.92% | -0.52% | +7.90% | — | — | +0.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 205 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2035 | — | 1.37% | 634.24K | $459.2K |
| 2 | KUWAIT (STATE OF) 4.14% 10/09/2030 | — | 1.15% | 400.00K | $387.1K |
| 3 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 4.63% 01/13/2028 | — | 1.14% | 380.00K | $381.9K |
| 4 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032 | — | 1.12% | 400.00K | $376.5K |
| 5 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 4.38% 01/23/2031 | — | 1.06% | 362.70K | $356.8K |
| 6 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 4.25% 11/20/2029 | — | 1.06% | 353.00K | $355.7K |
| 7 | KENYA (REPUBLIC OF) 8.25% 02/28/2048 | — | 1.03% | 400.00K | $347.5K |
| 8 | PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033 | — | 1.02% | 288.00K | $341.7K |
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.50% 04/22/2029 | — | 0.97% | 325.00K | $325.0K |
| 10 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 7.13% 01/17/2033 | — | 0.91% | 298.00K | $307.2K |
| 11 | ARGENTINE REPUBLIC 5.00% 01/09/2038 | — | 0.91% | 398.00K | $305.5K |
| 12 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 5.63% 01/07/2041 | — | 0.87% | 328.00K | $293.6K |
| 13 | DOMINICAN REPUBLIC 5.30% 01/21/2041 | — | 0.87% | 350.00K | $291.9K |
| 14 | ARGENTINE REPUBLIC 0.75% 07/09/2030 | — | 0.87% | 339.20K | $291.7K |
| 15 | ARGENTINE REPUBLIC 3.50% 07/09/2041 | — | 0.83% | 414.49K | $278.0K |
| 16 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.10% 11/19/2036 | — | 0.82% | 270.00K | $277.1K |
| 17 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.70% 01/26/2036 | — | 0.82% | 268.00K | $277.0K |
| 18 | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM 7.75% 01/15/2028 | — | 0.77% | 250.00K | $258.4K |
| 19 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.85% 03/28/2054 | — | 0.73% | 250.00K | $246.5K |
| 20 | SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 3.35% 03/15/2033 | — | 0.70% | 250.00K | $235.3K |
| 21 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 4.95% 01/05/2036 | — | 0.70% | 250.00K | $234.6K |
| 22 | NIGERIA GOVERNMENT INTERN 10.38% 12/09/2034 | — | 0.69% | 200.00K | $230.9K |
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC 6.00% 07/19/2028 | — | 0.68% | 225.00K | $228.2K |
| 24 | JAMAICA 7.88% 07/28/2045 | — | 0.67% | 200.00K | $225.4K |
| 25 | SULTANATE OF OMAN 7.38% 10/28/2032 | — | 0.66% | 200.00K | $220.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.07% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4227 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2367 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -9.53% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.59% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2367 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2018 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2013 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1907 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2241 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1757 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1953 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1844 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2056 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.92% / 6.73% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.676 / 0.58 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.47% / -6.47% | Sortino 1Y | -0.929 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.242 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.64 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.11K | Ortalama hacim | 3.49K |
| AUM | $33.8M | Prim/İskonto | +0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $30.0K | +0.09% | $33.8M → $33.8M |
| 1 Ay | -$436.3K | -1.24% | $35.1M → $33.8M |
| 1 Hafta | -$184.2K | -0.55% | $33.7M → $33.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GEMD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.