GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.83 | Дневной диапазон | 39.84 – 39.90 |
| Диапазон за 52 недели | 39.33 – 43.26 | Объём торгов | 2.11K |
| Средний объём | 3.49K | AUM | $33.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 6.07% |
| NAV | 39.81 | Премия/дисконт | +0.23% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2022 | Состав портфеля | 202 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 381430388 | ISIN | US3814303885 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to invest at least 80% of its assets in securities included in its underlying index. The index is a rules-based index that is designed to measure the performance of investment grade and high yield bonds issued by emerging market governments or quasi-government entities denominated in U.S. dollars (“USD”) that meet certain liquidity, governance and fundamental screening criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.11% | -5.39% | -5.12% | -6.05% | -5.09% | +1.93% | — | — | -4.67% |
| Совокупная доходность | -3.11% | -4.91% | -3.32% | -2.92% | -0.52% | +7.90% | — | — | +0.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 205 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2035 | — | 1.37% | 634.24K | $459.2K |
| 2 | KUWAIT (STATE OF) 4.14% 10/09/2030 | — | 1.15% | 400.00K | $387.1K |
| 3 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 4.63% 01/13/2028 | — | 1.14% | 380.00K | $381.9K |
| 4 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032 | — | 1.12% | 400.00K | $376.5K |
| 5 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 4.38% 01/23/2031 | — | 1.06% | 362.70K | $356.8K |
| 6 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 4.25% 11/20/2029 | — | 1.06% | 353.00K | $355.7K |
| 7 | KENYA (REPUBLIC OF) 8.25% 02/28/2048 | — | 1.03% | 400.00K | $347.5K |
| 8 | PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033 | — | 1.02% | 288.00K | $341.7K |
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.50% 04/22/2029 | — | 0.97% | 325.00K | $325.0K |
| 10 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 7.13% 01/17/2033 | — | 0.91% | 298.00K | $307.2K |
| 11 | ARGENTINE REPUBLIC 5.00% 01/09/2038 | — | 0.91% | 398.00K | $305.5K |
| 12 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 5.63% 01/07/2041 | — | 0.87% | 328.00K | $293.6K |
| 13 | DOMINICAN REPUBLIC 5.30% 01/21/2041 | — | 0.87% | 350.00K | $291.9K |
| 14 | ARGENTINE REPUBLIC 0.75% 07/09/2030 | — | 0.87% | 339.20K | $291.7K |
| 15 | ARGENTINE REPUBLIC 3.50% 07/09/2041 | — | 0.83% | 414.49K | $278.0K |
| 16 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.10% 11/19/2036 | — | 0.82% | 270.00K | $277.1K |
| 17 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.70% 01/26/2036 | — | 0.82% | 268.00K | $277.0K |
| 18 | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM 7.75% 01/15/2028 | — | 0.77% | 250.00K | $258.4K |
| 19 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.85% 03/28/2054 | — | 0.73% | 250.00K | $246.5K |
| 20 | SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 3.35% 03/15/2033 | — | 0.70% | 250.00K | $235.3K |
| 21 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 4.95% 01/05/2036 | — | 0.70% | 250.00K | $234.6K |
| 22 | NIGERIA GOVERNMENT INTERN 10.38% 12/09/2034 | — | 0.69% | 200.00K | $230.9K |
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC 6.00% 07/19/2028 | — | 0.68% | 225.00K | $228.2K |
| 24 | JAMAICA 7.88% 07/28/2045 | — | 0.67% | 200.00K | $225.4K |
| 25 | SULTANATE OF OMAN 7.38% 10/28/2032 | — | 0.66% | 200.00K | $220.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4227 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2367 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.59% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2367 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2018 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2013 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1907 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2241 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1757 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1953 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1844 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2056 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.92% / 6.73% | Шарп 1Л / 3Л | -0.676 / 0.58 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.47% / -6.47% | Сортино 1Л | -0.929 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.242 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.64 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.31% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.11K | Средний объём | 3.49K |
| AUM | $33.8M | Премия/дисконт | +0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $30.0K | +0.09% | $33.8M → $33.8M |
| 1 месяц | -$436.3K | -1.24% | $35.1M → $33.8M |
| 1 неделя | -$184.2K | -0.55% | $33.7M → $33.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GEMD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.