GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.73 | Intervalo Diário | 41.69 – 41.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.88 – 43.26 | Volume | 1.36K |
| Volume Médio | 3.06K | AUM | $35.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 5.76% |
| NAV | 41.80 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Feb 15, 2022 | Posições | 150 |
| Emissor | Goldman | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 381430388 | ISIN | US3814303885 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to invest at least 80% of its assets in securities included in its underlying index. The index is a rules-based index that is designed to measure the performance of investment grade and high yield bonds issued by emerging market governments or quasi-government entities denominated in U.S. dollars (“USD”) that meet certain liquidity, governance and fundamental screening criteria.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0.00% | -1.16% | -3.22% | -1.72% | +0.51% | +1.99% | — | — | -3.84% |
| Retorno total | +0.51% | +0.24% | -0.45% | +1.56% | +6.40% | +8.31% | — | — | +2.01% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 207 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2035 | — | 1.36% | 634.24K | $479.0K |
| 2 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032 | — | 1.13% | 400.00K | $396.6K |
| 3 | KENYA (REPUBLIC OF) 8.25% 02/28/2048 | — | 1.10% | 400.00K | $387.4K |
| 4 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 4.63% 01/13/2028 | — | 1.09% | 380.00K | $381.7K |
| 5 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 4.38% 01/23/2031 | — | 1.03% | 362.70K | $361.8K |
| 6 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 4.25% 11/20/2029 | — | 1.02% | 353.00K | $359.8K |
| 7 | PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033 | — | 1.00% | 288.00K | $349.9K |
| 8 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85% 09/30/2029 | — | 0.94% | 327.00K | $329.8K |
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.50% 04/22/2029 | — | 0.93% | 325.00K | $326.9K |
| 10 | ARGENTINE REPUBLIC 5.00% 01/09/2038 | — | 0.90% | 398.00K | $316.3K |
| 11 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 7.13% 01/17/2033 | — | 0.90% | 298.00K | $314.8K |
| 12 | DOMINICAN REPUBLIC 5.30% 01/21/2041 | — | 0.88% | 350.00K | $308.2K |
| 13 | ARGENTINE REPUBLIC 3.50% 07/09/2041 | — | 0.83% | 414.49K | $292.4K |
| 14 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.10% 11/19/2036 | — | 0.83% | 270.00K | $291.7K |
| 15 | ARGENTINE REPUBLIC 0.75% 07/09/2030 | — | 0.83% | 339.20K | $291.5K |
| 16 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.70% 01/26/2036 | — | 0.81% | 268.00K | $283.4K |
| 17 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.85% 03/28/2054 | — | 0.75% | 250.00K | $264.9K |
| 18 | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM 7.75% 01/15/2028 | — | 0.74% | 250.00K | $258.8K |
| 19 | SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 3.35% 03/15/2033 | — | 0.69% | 250.00K | $244.0K |
| 20 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 4.95% 01/05/2036 | — | 0.69% | 250.00K | $243.4K |
| 21 | NIGERIA GOVERNMENT INTERN 10.38% 12/09/2034 | — | 0.69% | 200.00K | $241.9K |
| 22 | JAMAICA 7.88% 07/28/2045 | — | 0.67% | 200.00K | $233.8K |
| 23 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE 5.75% 07/09/2034 | — | 0.66% | 225.00K | $230.8K |
| 24 | DOMINICAN REPUBLIC 6.00% 07/19/2028 | — | 0.65% | 225.00K | $229.0K |
| 25 | SULTANATE OF OMAN 7.38% 10/28/2032 | — | 0.64% | 200.00K | $226.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.76% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4018 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2013 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.75% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.48% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2013 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1907 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2241 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1757 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1953 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1844 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2056 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2280 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1897 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.70% / 6.75% | Sharpe 1A / 3A | 0.507 / 0.726 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.65% / -6.12% | Sortino 1A | 0.753 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.242 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.637 |
| Desvio negativo 1A | 3.84% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.36K | Volume médio | 3.06K |
| AUM | $35.5M | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $150.0K | +0.42% | $35.4M → $35.5M |
| 1 Semana | $12.7K | +0.04% | $35.3M → $35.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GEMD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.