GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 15:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 41.73 | 당일 가격 범위 | 41.69 – 41.72 |
| 52주 범위 | 40.88 – 43.26 | 거래량 | 1.36K |
| 평균 거래량 | 3.06K | AUM | $35.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.30% | 수익률 (TTM) | 5.76% |
| NAV | 41.80 | 프리미엄/디스카운트 | -0.20% 잠정 |
| 설정일 | Feb 15, 2022 | 보유 종목 | 150 |
| 운용사 | Goldman | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 381430388 | ISIN | US3814303885 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund seeks to invest at least 80% of its assets in securities included in its underlying index. The index is a rules-based index that is designed to measure the performance of investment grade and high yield bonds issued by emerging market governments or quasi-government entities denominated in U.S. dollars (“USD”) that meet certain liquidity, governance and fundamental screening criteria.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.41% | -0.76% | -3.09% | -1.70% | +0.46% | +2.00% | — | — | -3.84% |
| 총수익률 | +0.92% | +0.63% | -0.31% | +1.58% | +6.37% | +8.32% | — | — | +2.02% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.30% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $30.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 207 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2035 | — | 1.36% | 634.24K | $479.0K |
| 2 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032 | — | 1.13% | 400.00K | $396.6K |
| 3 | KENYA (REPUBLIC OF) 8.25% 02/28/2048 | — | 1.10% | 400.00K | $387.4K |
| 4 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 4.63% 01/13/2028 | — | 1.09% | 380.00K | $381.7K |
| 5 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 4.38% 01/23/2031 | — | 1.03% | 362.70K | $361.8K |
| 6 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 4.25% 11/20/2029 | — | 1.02% | 353.00K | $359.8K |
| 7 | PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033 | — | 1.00% | 288.00K | $349.9K |
| 8 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85% 09/30/2029 | — | 0.94% | 327.00K | $329.8K |
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.50% 04/22/2029 | — | 0.93% | 325.00K | $326.9K |
| 10 | ARGENTINE REPUBLIC 5.00% 01/09/2038 | — | 0.90% | 398.00K | $316.3K |
| 11 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 7.13% 01/17/2033 | — | 0.90% | 298.00K | $314.8K |
| 12 | DOMINICAN REPUBLIC 5.30% 01/21/2041 | — | 0.88% | 350.00K | $308.2K |
| 13 | ARGENTINE REPUBLIC 3.50% 07/09/2041 | — | 0.83% | 414.49K | $292.4K |
| 14 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.10% 11/19/2036 | — | 0.83% | 270.00K | $291.7K |
| 15 | ARGENTINE REPUBLIC 0.75% 07/09/2030 | — | 0.83% | 339.20K | $291.5K |
| 16 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.70% 01/26/2036 | — | 0.81% | 268.00K | $283.4K |
| 17 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.85% 03/28/2054 | — | 0.75% | 250.00K | $264.9K |
| 18 | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM 7.75% 01/15/2028 | — | 0.74% | 250.00K | $258.8K |
| 19 | SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 3.35% 03/15/2033 | — | 0.69% | 250.00K | $244.0K |
| 20 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 4.95% 01/05/2036 | — | 0.69% | 250.00K | $243.4K |
| 21 | NIGERIA GOVERNMENT INTERN 10.38% 12/09/2034 | — | 0.69% | 200.00K | $241.9K |
| 22 | JAMAICA 7.88% 07/28/2045 | — | 0.67% | 200.00K | $233.8K |
| 23 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE 5.75% 07/09/2034 | — | 0.66% | 225.00K | $230.8K |
| 24 | DOMINICAN REPUBLIC 6.00% 07/19/2028 | — | 0.65% | 225.00K | $229.0K |
| 25 | SULTANATE OF OMAN 7.38% 10/28/2032 | — | 0.64% | 200.00K | $226.6K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.76% | 지급액 (최근 12개월) | $2.4018 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.2013 (Aug 07, 2026) |
| 1년 성장률 | -8.75% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +0.48% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2013 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1907 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2241 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1757 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1953 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1844 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2056 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2280 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1897 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 5.70% / 6.75% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.5 / 0.727 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -4.65% / -6.12% | 소르티노 지수 1년 | 0.743 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.242 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.636 |
| 하방 편차 1년 | 3.84% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.36K | 평균 거래량 | 3.06K |
| AUM | $35.5M | 프리미엄/디스카운트 | -0.20% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $35.4M → $35.4M |
| 1주 | -$209.7K | -0.59% | $35.5M → $35.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — GEMD
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.