GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.73 | Rentang Harian | 41.69 – 41.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.88 – 43.26 | Volume | 1.36K |
| Volume Rata-Rata | 3.06K | AUM | $35.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 5.76% |
| NAV | 41.80 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Feb 15, 2022 | Kepemilikan | 150 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 381430388 | ISIN | US3814303885 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to invest at least 80% of its assets in securities included in its underlying index. The index is a rules-based index that is designed to measure the performance of investment grade and high yield bonds issued by emerging market governments or quasi-government entities denominated in U.S. dollars (“USD”) that meet certain liquidity, governance and fundamental screening criteria.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | 0.00% | -1.16% | -3.22% | -1.72% | +0.51% | +1.99% | — | — | -3.84% |
| Total return | +0.51% | +0.24% | -0.45% | +1.56% | +6.40% | +8.31% | — | — | +2.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 207 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2035 | — | 1.36% | 634.24K | $479.0K |
| 2 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 09/20/2032 | — | 1.13% | 400.00K | $396.6K |
| 3 | KENYA (REPUBLIC OF) 8.25% 02/28/2048 | — | 1.10% | 400.00K | $387.4K |
| 4 | REPUBLICA FEDERATIVA DO B 4.63% 01/13/2028 | — | 1.09% | 380.00K | $381.7K |
| 5 | ORIENTAL REPUBLIC OF URUG 4.38% 01/23/2031 | — | 1.03% | 362.70K | $361.8K |
| 6 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHIN 4.25% 11/20/2029 | — | 1.02% | 353.00K | $359.8K |
| 7 | PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033 | — | 1.00% | 288.00K | $349.9K |
| 8 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85% 09/30/2029 | — | 0.94% | 327.00K | $329.8K |
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.50% 04/22/2029 | — | 0.93% | 325.00K | $326.9K |
| 10 | ARGENTINE REPUBLIC 5.00% 01/09/2038 | — | 0.90% | 398.00K | $316.3K |
| 11 | ROMANIA, (GOVERNMENT OF) 7.13% 01/17/2033 | — | 0.90% | 298.00K | $314.8K |
| 12 | DOMINICAN REPUBLIC 5.30% 01/21/2041 | — | 0.88% | 350.00K | $308.2K |
| 13 | ARGENTINE REPUBLIC 3.50% 07/09/2041 | — | 0.83% | 414.49K | $292.4K |
| 14 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.10% 11/19/2036 | — | 0.83% | 270.00K | $291.7K |
| 15 | ARGENTINE REPUBLIC 0.75% 07/09/2030 | — | 0.83% | 339.20K | $291.5K |
| 16 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.70% 01/26/2036 | — | 0.81% | 268.00K | $283.4K |
| 17 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 6.85% 03/28/2054 | — | 0.75% | 250.00K | $264.9K |
| 18 | JORDAN (HASHEMITE KINGDOM 7.75% 01/15/2028 | — | 0.74% | 250.00K | $258.8K |
| 19 | SRI LANKA (DEMOCRATIC SOC 3.35% 03/15/2033 | — | 0.69% | 250.00K | $244.0K |
| 20 | GOVERNMENT OF THE REPUBLI 4.95% 01/05/2036 | — | 0.69% | 250.00K | $243.4K |
| 21 | NIGERIA GOVERNMENT INTERN 10.38% 12/09/2034 | — | 0.69% | 200.00K | $241.9K |
| 22 | JAMAICA 7.88% 07/28/2045 | — | 0.67% | 200.00K | $233.8K |
| 23 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWE 5.75% 07/09/2034 | — | 0.66% | 225.00K | $230.8K |
| 24 | DOMINICAN REPUBLIC 6.00% 07/19/2028 | — | 0.65% | 225.00K | $229.0K |
| 25 | SULTANATE OF OMAN 7.38% 10/28/2032 | — | 0.64% | 200.00K | $226.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4018 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2013 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -8.75% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.48% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2013 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1907 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2241 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1757 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1953 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2109 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1844 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2056 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2280 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1897 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.70% / 6.75% | Sharpe 1T / 3T | 0.507 / 0.726 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.65% / -6.12% | Sortino 1T | 0.753 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.242 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.637 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.84% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.36K | Volume rata-rata | 3.06K |
| AUM | $35.5M | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $150.0K | +0.42% | $35.4M → $35.5M |
| 1 Minggu | $12.7K | +0.04% | $35.3M → $35.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GEMD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.