GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 47.44 | 当日价格区间 | 47.15 – 47.20 |
| 52周区间 | 46.53 – 50.19 | 成交量 | 529 |
| 平均成交量 | 36.05K | AUM | $61.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 1.57% |
| NAV | 47.38 | 溢价/折价 | -0.38% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 20, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Guggenheim | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 40169J440 | ISIN | US40169J4408 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
Guggenheim Enhanced Equity Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that generates high income by investing in high-dividend-paying equities and implementing a systematic covered call strategy. It aims to capture market upside with lower volatility than direct stock exposure.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.85% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
| 总回报 | -3.85% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 112 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.10% | 5.36K | $657.0K |
| 2 | PG&E CORP | PCG | 1.07% | 48.92K | $644.0K |
| 3 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.07% | 8.97K | $643.2K |
| 4 | CME GROUP INC | CME | 1.07% | 2.28K | $640.3K |
| 5 | CIGNA GROUP/THE | CI | 1.06% | 2.24K | $634.6K |
| 6 | CENTENE CORP | CNC | 1.06% | 9.63K | $634.6K |
| 7 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.06% | 6.10K | $634.4K |
| 8 | W R BERKLEY CORP | WRB | 1.05% | 8.76K | $630.9K |
| 9 | APA CORP | APA | 1.05% | 13.71K | $630.4K |
| 10 | HASBRO INC | HAS | 1.05% | 6.73K | $629.3K |
| 11 | PROGRESSIVE CORP/THE | PGR | 1.05% | 2.88K | $628.3K |
| 12 | PPL CORP | PPL | 1.05% | 18.36K | $628.2K |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.05% | 27.29K | $627.3K |
| 14 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.04% | 13.87K | $626.0K |
| 15 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.04% | 6.40K | $625.5K |
| 16 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 1.04% | 2.28K | $625.4K |
| 17 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.04% | 11.28K | $625.0K |
| 18 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 1.04% | 8.16K | $624.7K |
| 19 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.04% | 8.46K | $623.8K |
| 20 | CHUBB LTD | CB | 1.04% | 1.82K | $623.6K |
| 21 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.04% | 7.05K | $623.2K |
| 22 | SEMPRA | SRE | 1.04% | 7.67K | $623.0K |
| 23 | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | 1.04% | 6.30K | $622.5K |
| 24 | AFLAC INC | AFL | 1.04% | 5.43K | $622.5K |
| 25 | TYSON FOODS INC | TSN | 1.04% | 11.68K | $622.3K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.57% | 已派发（过去12个月） | $0.7393 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 05, 2026 | 最近派息 | $0.3663 (Oct 09, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.3663 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3730 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 529 | 平均成交量 | 36.05K |
| AUM | $61.2M | 溢价/折价 | -0.38% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $61.2M → $61.2M |
| 1个月 | $26.4M | +73.22% | $36.1M → $61.2M |
| 1周 | -$51.9K | -0.08% | $61.2M → $61.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。