GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.44 | Intervalo Diário | 47.15 – 47.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.53 – 50.19 | Volume | 529 |
| Volume Médio | 36.05K | AUM | $61.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 1.57% |
| NAV | 47.38 | Prêmio/Desconto | -0.38% indicativo |
| Início | Aug 20, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Guggenheim | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 40169J440 | ISIN | US40169J4408 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Guggenheim Enhanced Equity Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that generates high income by investing in high-dividend-paying equities and implementing a systematic covered call strategy. It aims to capture market upside with lower volatility than direct stock exposure.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.85% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
| Retorno total | -3.85% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 112 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.10% | 5.36K | $657.0K |
| 2 | PG&E CORP | PCG | 1.07% | 48.92K | $644.0K |
| 3 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.07% | 8.97K | $643.2K |
| 4 | CME GROUP INC | CME | 1.07% | 2.28K | $640.3K |
| 5 | CIGNA GROUP/THE | CI | 1.06% | 2.24K | $634.6K |
| 6 | CENTENE CORP | CNC | 1.06% | 9.63K | $634.6K |
| 7 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.06% | 6.10K | $634.4K |
| 8 | W R BERKLEY CORP | WRB | 1.05% | 8.76K | $630.9K |
| 9 | APA CORP | APA | 1.05% | 13.71K | $630.4K |
| 10 | HASBRO INC | HAS | 1.05% | 6.73K | $629.3K |
| 11 | PROGRESSIVE CORP/THE | PGR | 1.05% | 2.88K | $628.3K |
| 12 | PPL CORP | PPL | 1.05% | 18.36K | $628.2K |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.05% | 27.29K | $627.3K |
| 14 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.04% | 13.87K | $626.0K |
| 15 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.04% | 6.40K | $625.5K |
| 16 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 1.04% | 2.28K | $625.4K |
| 17 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.04% | 11.28K | $625.0K |
| 18 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 1.04% | 8.16K | $624.7K |
| 19 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.04% | 8.46K | $623.8K |
| 20 | CHUBB LTD | CB | 1.04% | 1.82K | $623.6K |
| 21 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.04% | 7.05K | $623.2K |
| 22 | SEMPRA | SRE | 1.04% | 7.67K | $623.0K |
| 23 | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | 1.04% | 6.30K | $622.5K |
| 24 | AFLAC INC | AFL | 1.04% | 5.43K | $622.5K |
| 25 | TYSON FOODS INC | TSN | 1.04% | 11.68K | $622.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.57% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7393 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 05, 2026 | Último pagamento | $0.3663 (Oct 09, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.3663 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3730 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 529 | Volume médio | 36.05K |
| AUM | $61.2M | Prêmio/Desconto | -0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Mês | $26.4M | +73.22% | $36.1M → $61.2M |
| 1 Semana | -$51.9K | -0.08% | $61.2M → $61.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.