GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.44 | Rentang Harian | 47.15 – 47.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.53 – 50.19 | Volume | 529 |
| Volume Rata-Rata | 36.05K | AUM | $61.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.57% |
| NAV | 47.38 | Premium/Diskon | -0.38% indikatif |
| Inception | Aug 20, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Guggenheim | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 40169J440 | ISIN | US40169J4408 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Guggenheim Enhanced Equity Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that generates high income by investing in high-dividend-paying equities and implementing a systematic covered call strategy. It aims to capture market upside with lower volatility than direct stock exposure.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.85% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
| Total return | -3.85% | — | — | — | — | — | — | — | -5.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 112 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | 1.10% | 5.36K | $657.0K |
| 2 | PG&E CORP | PCG | 1.07% | 48.92K | $644.0K |
| 3 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.07% | 8.97K | $643.2K |
| 4 | CME GROUP INC | CME | 1.07% | 2.28K | $640.3K |
| 5 | CIGNA GROUP/THE | CI | 1.06% | 2.24K | $634.6K |
| 6 | CENTENE CORP | CNC | 1.06% | 9.63K | $634.6K |
| 7 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.06% | 6.10K | $634.4K |
| 8 | W R BERKLEY CORP | WRB | 1.05% | 8.76K | $630.9K |
| 9 | APA CORP | APA | 1.05% | 13.71K | $630.4K |
| 10 | HASBRO INC | HAS | 1.05% | 6.73K | $629.3K |
| 11 | PROGRESSIVE CORP/THE | PGR | 1.05% | 2.88K | $628.3K |
| 12 | PPL CORP | PPL | 1.05% | 18.36K | $628.2K |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.05% | 27.29K | $627.3K |
| 14 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.04% | 13.87K | $626.0K |
| 15 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.04% | 6.40K | $625.5K |
| 16 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 1.04% | 2.28K | $625.4K |
| 17 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.04% | 11.28K | $625.0K |
| 18 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 1.04% | 8.16K | $624.7K |
| 19 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.04% | 8.46K | $623.8K |
| 20 | CHUBB LTD | CB | 1.04% | 1.82K | $623.6K |
| 21 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.04% | 7.05K | $623.2K |
| 22 | SEMPRA | SRE | 1.04% | 7.67K | $623.0K |
| 23 | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | 1.04% | 6.30K | $622.5K |
| 24 | AFLAC INC | AFL | 1.04% | 5.43K | $622.5K |
| 25 | TYSON FOODS INC | TSN | 1.04% | 11.68K | $622.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7393 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 05, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3663 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.3663 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3730 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 529 | Volume rata-rata | 36.05K |
| AUM | $61.2M | Premium/Diskon | -0.38% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $61.2M → $61.2M |
| 1 Bulan | $26.4M | +73.22% | $36.1M → $61.2M |
| 1 Minggu | -$51.9K | -0.08% | $61.2M → $61.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GEEQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.