GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.57 | Dagbandbreedte | 42.50 – 42.71 |
| 52-weeksbereik | 35.50 – 44.04 | Volume | 17.63K |
| Gem. volume | 16.32K | AUM | $160.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.78% | Yield (TTM) | 2.53% |
| NAV | 42.63 | Premie/korting | -0.26% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 15, 2018 | Posities | 45 |
| Uitgevende instelling | Gadsden | Beurs | CBOE |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L870 | ISIN | US02072L8708 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in asset classes that the fund's portfolio managers believe offer the most attractive combined risk/return opportunities. The term "asset classes" generally includes, among others, U.S. equities, foreign securities, currencies, bonds, and REITs. It may invest globally in any asset class or security and may at times have significant exposure to a single asset class.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.82% | +1.47% | -0.13% | +10.42% | +18.07% | +12.65% | +6.05% | — | +7.06% |
| Totaalrendement | +2.83% | +1.48% | -0.12% | +10.43% | +21.39% | +16.10% | +8.69% | — | +9.40% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.78% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $78.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 45 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares Short 20+ Year Treasury | TBF | 12.03% | 843.07K | $14.7M |
| 2 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large… | FNDE | 9.59% | 352.58K | $11.7M |
| 3 | Schwab Fundamental International Large Company… | FNDF | 7.00% | 247.85K | $8.6M |
| 4 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals… | GLTR | 5.30% | 66.28K | $6.5M |
| 5 | SPDR S&P Regional Banking ETF | KRE | 4.89% | 86.78K | $6.0M |
| 6 | United States Copper Index Fund, LP | CPER | 4.27% | 194.53K | $5.2M |
| 7 | iShares Silver Trust | SLV | 3.95% | 196.07K | $4.8M |
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | SCHC | 3.57% | 102.20K | $4.4M |
| 9 | SPDR S&P Metals and Mining ETF | XME | 3.26% | 91.02K | $4.0M |
| 10 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | VBR | 3.06% | 20.88K | $3.7M |
| 11 | Vanguard Value Index Fund ETF Shares | VTV | 3.01% | 26.23K | $3.7M |
| 12 | Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | QVAL | 3.00% | 105.19K | $3.7M |
| 13 | iShares MSCI Eurozone ETF | EZU | 2.54% | 60.66K | $3.1M |
| 14 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 2.52% | 102.65K | $3.1M |
| 15 | iShares MSCI Mexico ETF | EWW | 2.16% | 53.47K | $2.6M |
| 16 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 2.04% | 16.23K | $2.5M |
| 17 | Fidelity MSCI Industrials Index ETF | FIDU | 2.02% | 44.56K | $2.5M |
| 18 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 2.01% | 120.17K | $2.5M |
| 19 | United States 12 Month Oil Fund, LP | USL | 1.72% | 79.94K | $2.1M |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.61% | 52.06K | $2.0M |
| 21 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.52% | 11.83K | $1.9M |
| 22 | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | GNR | 1.47% | 32.84K | $1.8M |
| 23 | KraneShares Global Carbon ETF | KRBN | 1.27% | 42.19K | $1.6M |
| 24 | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 1.08% | 3.61K | $1.3M |
| 25 | Vulcan Materials Company | VMC | 1.07% | 7.22K | $1.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.53% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0765 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $1.0765 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | +46.71% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +43.54% / +51.25% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0765 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0239 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.7098 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $1.2476 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3640 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.5740 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0873 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1270 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0030 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0320 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0320 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.73% / 11.37% | Sharpe 1J / 3J | 1.23 / 1.17 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.53% / -7.53% | Sortino 1J | 1.69 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.423 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.557 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.39% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 17.63K | Gemiddeld volume | 16.32K |
| AUM | $160.5M | Premie/korting | -0.26% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $160.5M → $160.5M |
| 1 week | $52.8K | +0.03% | $160.5M → $160.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GDMA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.