GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.57 | Дневной диапазон | 42.50 – 42.71 |
| Диапазон за 52 недели | 35.50 – 44.04 | Объём торгов | 17.63K |
| Средний объём | 16.32K | AUM | $160.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.78% | Доходность (TTM) | 2.53% |
| NAV | 42.63 | Премия/дисконт | -0.26% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2018 | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | Gadsden | Биржа | CBOE |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L870 | ISIN | US02072L8708 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in asset classes that the fund's portfolio managers believe offer the most attractive combined risk/return opportunities. The term "asset classes" generally includes, among others, U.S. equities, foreign securities, currencies, bonds, and REITs. It may invest globally in any asset class or security and may at times have significant exposure to a single asset class.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.13% | +2.20% | -0.87% | +10.29% | +17.71% | +12.60% | +5.69% | — | +7.04% |
| Совокупная доходность | +2.14% | +2.21% | -0.86% | +10.30% | +21.00% | +16.04% | +8.33% | — | +9.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.78% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $78.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 45 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares Short 20+ Year Treasury | TBF | 12.03% | 843.07K | $14.7M |
| 2 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large… | FNDE | 9.59% | 352.58K | $11.7M |
| 3 | Schwab Fundamental International Large Company… | FNDF | 7.00% | 247.85K | $8.6M |
| 4 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals… | GLTR | 5.30% | 66.28K | $6.5M |
| 5 | SPDR S&P Regional Banking ETF | KRE | 4.89% | 86.78K | $6.0M |
| 6 | United States Copper Index Fund, LP | CPER | 4.27% | 194.53K | $5.2M |
| 7 | iShares Silver Trust | SLV | 3.95% | 196.07K | $4.8M |
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | SCHC | 3.57% | 102.20K | $4.4M |
| 9 | SPDR S&P Metals and Mining ETF | XME | 3.26% | 91.02K | $4.0M |
| 10 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | VBR | 3.06% | 20.88K | $3.7M |
| 11 | Vanguard Value Index Fund ETF Shares | VTV | 3.01% | 26.23K | $3.7M |
| 12 | Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | QVAL | 3.00% | 105.19K | $3.7M |
| 13 | iShares MSCI Eurozone ETF | EZU | 2.54% | 60.66K | $3.1M |
| 14 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 2.52% | 102.65K | $3.1M |
| 15 | iShares MSCI Mexico ETF | EWW | 2.16% | 53.47K | $2.6M |
| 16 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 2.04% | 16.23K | $2.5M |
| 17 | Fidelity MSCI Industrials Index ETF | FIDU | 2.02% | 44.56K | $2.5M |
| 18 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 2.01% | 120.17K | $2.5M |
| 19 | United States 12 Month Oil Fund, LP | USL | 1.72% | 79.94K | $2.1M |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.61% | 52.06K | $2.0M |
| 21 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.52% | 11.83K | $1.9M |
| 22 | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | GNR | 1.47% | 32.84K | $1.8M |
| 23 | KraneShares Global Carbon ETF | KRBN | 1.27% | 42.19K | $1.6M |
| 24 | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 1.08% | 3.61K | $1.3M |
| 25 | Vulcan Materials Company | VMC | 1.07% | 7.22K | $1.3M |
| 26 | Enterprise Products Partners L.P. | EPD | 1.03% | 51.08K | $1.3M |
| 27 | Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares | VOE | 1.00% | 8.47K | $1.2M |
| 28 | iShares U.S. Home Construction ETF | ITB | 1.00% | 17.69K | $1.2M |
| 29 | ELEMENTS Linked to the Rogers International… | RJA | 0.98% | 158.90K | $1.2M |
| 30 | BHP Group | BHP | 0.93% | 15.20K | $1.1M |
| 31 | Rio Tinto Group | RIO | 0.91% | 12.81K | $1.1M |
| 32 | Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF | FRDM | 0.76% | 26.41K | $930.7K |
| 33 | Arch Resources, Inc. | ARCH | 0.75% | 15.22K | $918.4K |
| 34 | Cameco Corporation | CCJ | 0.73% | 43.68K | $893.9K |
| 35 | Schlumberger Limited | SLB | 0.64% | 23.12K | $783.7K |
| 36 | — | — | 0.64% | 773.69K | $783.7K |
| 37 | ConocoPhillips | COP | 0.61% | 11.92K | $747.0K |
| 38 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 0.57% | 10.66K | $698.0K |
| 39 | iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total… | JO | 0.52% | 14.11K | $636.8K |
| 40 | iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total… | JJN | 0.52% | 25.86K | $636.8K |
| 41 | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | XOP | 0.52% | 6.31K | $636.8K |
| 42 | Chevron Corporation | CVX | 0.52% | 5.82K | $636.8K |
| 43 | United States Steel Corporation | X | 0.50% | 25.18K | $612.3K |
| 44 | Newmont Corporation | NEM | 0.46% | 8.79K | $563.3K |
| 45 | Barrick Gold Corporation | GOLD | 0.46% | 26.54K | $563.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0765 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $1.0765 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +46.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +43.54% / +51.25% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0765 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0239 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.7098 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $1.2476 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3640 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.5740 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0873 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1270 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0030 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0320 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0320 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.73% / 11.36% | Шарп 1Л / 3Л | 1.20 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.53% / -7.53% | Сортино 1Л | 1.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.423 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.557 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.63K | Средний объём | 16.32K |
| AUM | $160.5M | Премия/дисконт | -0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $160.5M → $160.5M |
| 1 неделя | $612.6K | +0.38% | $160.5M → $160.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GDMA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.