GDFN Tema International Defense Innovation ETF
Kurs vom May 22, 2026 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.07 | Tagesspanne | 25.38 – 25.47 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.14 – 28.96 | Volumen | 5.53K |
| Durchschn. Volumen | 2.92K | AUM | $7.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 22.32 | Aufgeld/Abschlag | +13.75% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2025 | Positionen | 35 |
| Anbieter | Tema | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Defense | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87975E784 | ISIN | US87975E7849 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Tema International Defense Innovation ETF (GDFN) is an actively managed fund that concentrates its investments on businesses within the global aerospace and defense industry. It specifically targets innovative, pure-play companies deeply involved in defense-related operations. The fund strategically allocates its capital across three core domains: 1. Defense equipment: encompassing advanced robotics, uncrewed aerial vehicles (UAVs), military transport, space technologies, sophisticated sensor and communication networks, and state-of-the-art armaments. 2. Defense technology: covering areas like artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), augmented/virtual reality (AR/VR), big data analysis, geospatial intelligence, and security screening solutions. 3. Cybersecurity firms: focused on safeguarding critical infrastructure. GDFN typically holds between 15 and 100 companies located outside of the United States and Canada, with a maximum of 25% of its assets potentially invested in emerging market economies. Its security selection methodology combines a macro-level sector evaluation with a micro-level assessment of company fundamentals and valuations. The objective is to identify attractively priced businesses exhibiting robust potential for expansion. It does not implement currency hedging strategies and reserves the option to engage in securities lending. As an actively managed vehicle, its advisor consistently monitors market dynamics and corporate performance, making ongoing portfolio adjustments as deemed necessary.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.16% | -10.40% | +6.53% | +1.93% | — | — | — | — | -4.67% |
| Gesamtrendite | +0.16% | -10.40% | +6.53% | +1.93% | — | — | — | — | -4.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 18, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDURIL SPV EXPOSURE | — | 13.87% | 7.69K | $1,000.0K |
| 2 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 4.06% | 4.29K | $292.7K |
| 3 | DASSAULT AVIATION SA | AM.PA | 3.66% | 837 | $264.2K |
| 4 | INDRA SISTEMAS SA | IDR.MC | 3.61% | 3.88K | $260.3K |
| 5 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT.TA | 3.58% | 391 | $258.0K |
| 6 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 3.53% | 1.22K | $254.2K |
| 7 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG.OL | 3.48% | 8.12K | $250.9K |
| 8 | SAAB AB | SAABB.ST | 3.47% | 4.17K | $250.5K |
| 9 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 3.47% | 36.98K | $250.2K |
| 10 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 3.40% | 9.96K | $245.3K |
| 11 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 3.38% | 13.30K | $244.0K |
| 12 | QINETIQ GROUP PLC | QQ.L | 3.37% | 40.12K | $242.7K |
| 13 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 3.34% | 4.59K | $240.7K |
| 14 | THALES SA | HO.PA | 3.30% | 974 | $238.1K |
| 15 | MTU AERO ENGINES AG | MTX.DE | 3.30% | 609 | $238.0K |
| 16 | HENSOLDT AG | HAG.DE | 3.30% | 2.79K | $237.9K |
| 17 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.14% | 640 | $226.7K |
| 18 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 3.13% | 18.69K | $226.0K |
| 19 | TKMS AG & CO KGAA | TKMS.DE | 2.50% | 2.15K | $180.6K |
| 20 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 2.49% | 4.71K | $179.4K |
| 21 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 2.40% | 822 | $172.9K |
| 22 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 2.38% | 163 | $171.4K |
| 23 | AVON TECHNOLOGIES PLC | AVON.L | 1.99% | 4.64K | $143.2K |
| 24 | CSG NV | CSG.AS | 1.95% | 8.99K | $140.7K |
| 25 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.81% | 256 | $130.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.53K | Durchschnittliches Volumen | 2.92K |
| AUM | $7.1M | Aufgeld/Abschlag | +13.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GDFN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.