GCSH Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Ultra Short Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.84 | Günlük Aralık | 49.83 – 49.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.77 – 50.67 | Hacim | 26.19K |
| Ort. Hacim | 44.13K | AUM | $145.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 1.25% |
| NAV | 49.82 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 15, 2026 | Varlıklar | 248 |
| İhraççı | Guggenheim | Borsa | AMEX |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 40169J416 | ISIN | US40169J4168 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Actively managed ETF seeking attractive income consistent with capital preservation. Invests in a diversified portfolio of debt securities with average duration typically no longer than one year. Holdings may include corporate bonds, U.S. government securities, sovereign debt, MBS, ABS, and municipal bonds. Multi-sector strategy focusing on structured and corporate credit with a higher-quality bias. Designed as a potential alternative to cash investments for individual investors and financial advisors.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.30% | -0.78% | — | — | — | — | — | — | -0.42% |
| Toplam getiri | -0.30% | -0.14% | — | — | — | — | — | — | +0.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 373 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 10.53% | 1.31M | $1.18B |
| 2 | EQUINIX INC | EQIX | 5.76% | 630.00K | $644.9M |
| 3 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 3.96% | 630.00K | $443.7M |
| 4 | MSCI INC | MSCI | 3.27% | 650.00K | $366.2M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.15% | 1.06M | $353.1M |
| 6 | HCA INC | HCA | 2.66% | 660.00K | $298.3M |
| 7 | HUMANA INC | HUM | 2.53% | 650.00K | $283.0M |
| 8 | IQVIA INC | IQV | 2.32% | 1.00M | $260.2M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2.26% | 1.32M | $253.5M |
| 10 | MORGAN STANLEY | MS | 2.23% | 1.31M | $249.2M |
| 11 | STATE STREET CORP | STT | 2.07% | 1.32M | $231.6M |
| 12 | LPL HOLDINGS INC | LPLA | 2.07% | 695.00K | $231.2M |
| 13 | ENSTAR GROUP LTD | ESGR | 1.90% | 630.00K | $212.9M |
| 14 | CDW LLC / CDW FINANCE CORP | CDW | 1.86% | 1.46M | $208.5M |
| 15 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.80% | 705.00K | $201.7M |
| 16 | TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES… | TRGP | 1.69% | 660.00K | $189.3M |
| 17 | ESSEX PORTFOLIO LP | ESS | 1.68% | 690.00K | $188.0M |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 1.57% | 630.00K | $175.2M |
| 19 | TD SYNNEX CORP | SNX | 1.56% | 640.00K | $175.1M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.55% | 870.00K | $174.0M |
| 21 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 1.53% | 610.00K | $171.3M |
| 22 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | LYV | 1.38% | 900.00K | $154.3M |
| 23 | SALESFORCE INC | CRM | 1.37% | 670.00K | $153.4M |
| 24 | BOEING CO/THE | BA | 1.16% | 680.00K | $129.6M |
| 25 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.12% | 690.00K | $125.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.25% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6243 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 05, 2026 | Son ödeme | $0.1773 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1773 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1250 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3220 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.19K | Ortalama hacim | 44.13K |
| AUM | $145.5M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $145.5M → $145.5M |
| 1 Ay | -$110.2M | -42.98% | $256.4M → $145.5M |
| 1 Hafta | $262.2K | +0.18% | $145.5M → $145.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GCSH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.