GCSH Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Ultra Short Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.84 | 당일 가격 범위 | 49.83 – 49.85 |
| 52주 범위 | 49.77 – 50.67 | 거래량 | 26.19K |
| 평균 거래량 | 44.13K | AUM | $145.5M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.25% | 수익률 (TTM) | 1.25% |
| NAV | 49.82 | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% 잠정 |
| 설정일 | Jun 15, 2026 | 보유 종목 | 248 |
| 운용사 | Guggenheim | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Government Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 40169J416 | ISIN | US40169J4168 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
Actively managed ETF seeking attractive income consistent with capital preservation. Invests in a diversified portfolio of debt securities with average duration typically no longer than one year. Holdings may include corporate bonds, U.S. government securities, sovereign debt, MBS, ABS, and municipal bonds. Multi-sector strategy focusing on structured and corporate credit with a higher-quality bias. Designed as a potential alternative to cash investments for individual investors and financial advisors.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.30% | -0.78% | — | — | — | — | — | — | -0.42% |
| 총수익률 | -0.30% | -0.14% | — | — | — | — | — | — | +0.22% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $25.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 373 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 10.53% | 1.31M | $1.18B |
| 2 | EQUINIX INC | EQIX | 5.76% | 630.00K | $644.9M |
| 3 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 3.96% | 630.00K | $443.7M |
| 4 | MSCI INC | MSCI | 3.27% | 650.00K | $366.2M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.15% | 1.06M | $353.1M |
| 6 | HCA INC | HCA | 2.66% | 660.00K | $298.3M |
| 7 | HUMANA INC | HUM | 2.53% | 650.00K | $283.0M |
| 8 | IQVIA INC | IQV | 2.32% | 1.00M | $260.2M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2.26% | 1.32M | $253.5M |
| 10 | MORGAN STANLEY | MS | 2.23% | 1.31M | $249.2M |
| 11 | STATE STREET CORP | STT | 2.07% | 1.32M | $231.6M |
| 12 | LPL HOLDINGS INC | LPLA | 2.07% | 695.00K | $231.2M |
| 13 | ENSTAR GROUP LTD | ESGR | 1.90% | 630.00K | $212.9M |
| 14 | CDW LLC / CDW FINANCE CORP | CDW | 1.86% | 1.46M | $208.5M |
| 15 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.80% | 705.00K | $201.7M |
| 16 | TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES… | TRGP | 1.69% | 660.00K | $189.3M |
| 17 | ESSEX PORTFOLIO LP | ESS | 1.68% | 690.00K | $188.0M |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 1.57% | 630.00K | $175.2M |
| 19 | TD SYNNEX CORP | SNX | 1.56% | 640.00K | $175.1M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.55% | 870.00K | $174.0M |
| 21 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 1.53% | 610.00K | $171.3M |
| 22 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | LYV | 1.38% | 900.00K | $154.3M |
| 23 | SALESFORCE INC | CRM | 1.37% | 670.00K | $153.4M |
| 24 | BOEING CO/THE | BA | 1.16% | 680.00K | $129.6M |
| 25 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.12% | 690.00K | $125.5M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.25% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6243 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 05, 2026 | 최근 지급일 | $0.1773 (Oct 09, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1773 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1250 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3220 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 26.19K | 평균 거래량 | 44.13K |
| AUM | $145.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.06% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $145.5M → $145.5M |
| 1개월 | -$110.2M | -42.98% | $256.4M → $145.5M |
| 1주 | $262.2K | +0.18% | $145.5M → $145.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.