GCSH Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Ultra Short Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.84 | Day Range | 49.83 – 49.85 |
| 52-Week Range | 49.77 – 50.67 | Volume | 26.19K |
| Avg Volume | 44.13K | AUM | $145.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 1.25% |
| NAV | 49.82 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Jun 15, 2026 | Posizioni in portafoglio | 248 |
| Emittente | Guggenheim | Borsa | AMEX |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 40169J416 | ISIN | US40169J4168 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
Actively managed ETF seeking attractive income consistent with capital preservation. Invests in a diversified portfolio of debt securities with average duration typically no longer than one year. Holdings may include corporate bonds, U.S. government securities, sovereign debt, MBS, ABS, and municipal bonds. Multi-sector strategy focusing on structured and corporate credit with a higher-quality bias. Designed as a potential alternative to cash investments for individual investors and financial advisors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.30% | -0.78% | — | — | — | — | — | — | -0.42% |
| Rendimento totale | -0.30% | -0.14% | — | — | — | — | — | — | +0.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 373 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 10.53% | 1.31M | $1.18B |
| 2 | EQUINIX INC | EQIX | 5.76% | 630.00K | $644.9M |
| 3 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 3.96% | 630.00K | $443.7M |
| 4 | MSCI INC | MSCI | 3.27% | 650.00K | $366.2M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.15% | 1.06M | $353.1M |
| 6 | HCA INC | HCA | 2.66% | 660.00K | $298.3M |
| 7 | HUMANA INC | HUM | 2.53% | 650.00K | $283.0M |
| 8 | IQVIA INC | IQV | 2.32% | 1.00M | $260.2M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2.26% | 1.32M | $253.5M |
| 10 | MORGAN STANLEY | MS | 2.23% | 1.31M | $249.2M |
| 11 | STATE STREET CORP | STT | 2.07% | 1.32M | $231.6M |
| 12 | LPL HOLDINGS INC | LPLA | 2.07% | 695.00K | $231.2M |
| 13 | ENSTAR GROUP LTD | ESGR | 1.90% | 630.00K | $212.9M |
| 14 | CDW LLC / CDW FINANCE CORP | CDW | 1.86% | 1.46M | $208.5M |
| 15 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.80% | 705.00K | $201.7M |
| 16 | TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES… | TRGP | 1.69% | 660.00K | $189.3M |
| 17 | ESSEX PORTFOLIO LP | ESS | 1.68% | 690.00K | $188.0M |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 1.57% | 630.00K | $175.2M |
| 19 | TD SYNNEX CORP | SNX | 1.56% | 640.00K | $175.1M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.55% | 870.00K | $174.0M |
| 21 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 1.53% | 610.00K | $171.3M |
| 22 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | LYV | 1.38% | 900.00K | $154.3M |
| 23 | SALESFORCE INC | CRM | 1.37% | 670.00K | $153.4M |
| 24 | BOEING CO/THE | BA | 1.16% | 680.00K | $129.6M |
| 25 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.12% | 690.00K | $125.5M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6243 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 05, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1773 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1773 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1250 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3220 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 26.19K | Average volume | 44.13K |
| AUM | $145.5M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $145.5M → $145.5M |
| 1 Month | -$110.2M | -42.98% | $256.4M → $145.5M |
| 1 Week | $262.2K | +0.18% | $145.5M → $145.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GCSH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.