GCSH Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Ultra Short Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.84 | النطاق اليومي | 49.83 – 49.85 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.77 – 50.67 | حجم التداول | 26.19K |
| متوسط حجم التداول | 44.13K | إجمالي الأصول المُدارة | $145.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.25% |
| NAV | 49.82 | العلاوة/الخصم | +0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 15, 2026 | المقتنيات | 248 |
| المُصدِر | Guggenheim | البورصة | AMEX |
| الفئة | Government Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 40169J416 | ISIN | US40169J4168 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Actively managed ETF seeking attractive income consistent with capital preservation. Invests in a diversified portfolio of debt securities with average duration typically no longer than one year. Holdings may include corporate bonds, U.S. government securities, sovereign debt, MBS, ABS, and municipal bonds. Multi-sector strategy focusing on structured and corporate credit with a higher-quality bias. Designed as a potential alternative to cash investments for individual investors and financial advisors.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.30% | -0.78% | — | — | — | — | — | — | -0.42% |
| إجمالي العائد | -0.30% | -0.14% | — | — | — | — | — | — | +0.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 373 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | GS | 10.53% | 1.31M | $1.18B |
| 2 | EQUINIX INC | EQIX | 5.76% | 630.00K | $644.9M |
| 3 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 3.96% | 630.00K | $443.7M |
| 4 | MSCI INC | MSCI | 3.27% | 650.00K | $366.2M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.15% | 1.06M | $353.1M |
| 6 | HCA INC | HCA | 2.66% | 660.00K | $298.3M |
| 7 | HUMANA INC | HUM | 2.53% | 650.00K | $283.0M |
| 8 | IQVIA INC | IQV | 2.32% | 1.00M | $260.2M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2.26% | 1.32M | $253.5M |
| 10 | MORGAN STANLEY | MS | 2.23% | 1.31M | $249.2M |
| 11 | STATE STREET CORP | STT | 2.07% | 1.32M | $231.6M |
| 12 | LPL HOLDINGS INC | LPLA | 2.07% | 695.00K | $231.2M |
| 13 | ENSTAR GROUP LTD | ESGR | 1.90% | 630.00K | $212.9M |
| 14 | CDW LLC / CDW FINANCE CORP | CDW | 1.86% | 1.46M | $208.5M |
| 15 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.80% | 705.00K | $201.7M |
| 16 | TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES… | TRGP | 1.69% | 660.00K | $189.3M |
| 17 | ESSEX PORTFOLIO LP | ESS | 1.68% | 690.00K | $188.0M |
| 18 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 1.57% | 630.00K | $175.2M |
| 19 | TD SYNNEX CORP | SNX | 1.56% | 640.00K | $175.1M |
| 20 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.55% | 870.00K | $174.0M |
| 21 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 1.53% | 610.00K | $171.3M |
| 22 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | LYV | 1.38% | 900.00K | $154.3M |
| 23 | SALESFORCE INC | CRM | 1.37% | 670.00K | $153.4M |
| 24 | BOEING CO/THE | BA | 1.16% | 680.00K | $129.6M |
| 25 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.12% | 690.00K | $125.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.25% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6243 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 05, 2026 | آخر دفعة | $0.1773 (Oct 09, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1773 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1250 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3220 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 26.19K | متوسط حجم التداول | 44.13K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $145.5M | العلاوة/الخصم | +0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $145.5M → $145.5M |
| شهر واحد | -$110.2M | -42.98% | $256.4M → $145.5M |
| أسبوع واحد | $262.2K | +0.18% | $145.5M → $145.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GCSH
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.