GBHI Gabelli ETFs Trust - Gabelli High Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,65 | Günlük Aralık | 24,53 – 24,65 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,21 – 25,65 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 193 | AUM | 5,9 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,56 | Getiri (TTM) | %4,80 |
| NAV | 24,52 | Prim/İskonto | +%0,51 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 14 Kas 2025 | Varlıklar | 97 |
| İhraççı | Gabelli | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 36261K707 | ISIN | US36261K7072 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
GBHI is an actively managed fund seeking high total return through income and capital appreciation. It invests in income-producing securities, focusing on high-yield (BB/B rated) corporate bonds, junk bonds, and related debtoften including loans, hybrid instruments, CDOs/CLOs, and some opportunistic equities. GBHI emphasizes diversification less than 3% per issuer, less than15% per industry, typically with an average BB- rating and focusing on intermediate duration. The funds adviser uses fundamental, bottom-up research to invest in issuers with strong cash flows and improving balance sheets, seeking both yield and catalysts for capital appreciation. The fund may also invest in derivatives, foreign securities, ETFs, and money market instruments while maintaining transparency and tax efficiency. The fund is promoted for its experienced management, prioritizing disciplined risk management and capital preservation techniques.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,32 | -%1,71 | -%2,80 | -%2,22 | — | — | — | — | -%1,56 |
| Toplam getiri | +%0,12 | -%0,28 | +%0,04 | +%1,90 | — | — | — | — | +%3,18 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,56 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP 6.5 4/10/2029 | — | %3,29 | 200 B | 194,2 B $ |
| 2 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25 3/15/2082 | — | %2,12 | 125 B | 125,1 B $ |
| 3 | KNIFE RIVER CORP 7.75 5/1/2031 | — | %1,73 | 100 B | 102,2 B $ |
| 4 | GARRETT MOTION HLD/SARL 7.75 5/31/2032 | — | %1,73 | 100 B | 102 B $ |
| 5 | IRON MOUNTAIN INC 7 2/15/2029 | — | %1,72 | 100 B | 101,4 B $ |
| 6 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375 2/15/2034 | — | %1,71 | 100 B | 101,2 B $ |
| 7 | SUNOCO LP 6.625 8/15/2032 | — | %1,70 | 100 B | 100,4 B $ |
| 8 | METHANEX US OPERATIONS 6.25 3/15/2032 | — | %1,69 | 100 B | 99,7 B $ |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 4/15/2030 | — | %1,69 | 100 B | 99,6 B $ |
| 10 | ALUMINA PTY LTD 6.375 9/15/2032 | — | %1,69 | 100 B | 99,5 B $ |
| 11 | Net Current Assets | — | %1,69 | 99,11 B | 99,4 B $ |
| 12 | CACI INTERNATIONAL INC 6.375 6/15/2033 | — | %1,68 | 100 B | 99,1 B $ |
| 13 | PHINIA INC 6.625 10/15/2032 | — | %1,68 | 100 B | 98,9 B $ |
| 14 | ENPRO INC 6.125 6/1/2033 | — | %1,67 | 100 B | 98,5 B $ |
| 15 | QNITY ELECTRONICS INC 6.25 8/15/2033 | — | %1,66 | 100 B | 98 B $ |
| 16 | NRG ENERGY INC 6 2/1/2033 | — | %1,65 | 100 B | 97,5 B $ |
| 17 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | %1,65 | 100 B | 97,1 B $ |
| 18 | AECOM 6 8/1/2033 | — | %1,64 | 100 B | 96,6 B $ |
| 19 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | %1,64 | 100 B | 96,5 B $ |
| 20 | TRANSDIGM INC 6.125 7/31/2034 | — | %1,64 | 100 B | 96,5 B $ |
| 21 | HERC HOLDINGS INC 6 3/15/2034 | — | %1,63 | 100 B | 96,1 B $ |
| 22 | BELLRING BRANDS INC 7 3/15/2030 | — | %1,62 | 100 B | 95,9 B $ |
| 23 | HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5 3/31/2034 | — | %1,62 | 100 B | 95,9 B $ |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 10/15/2033 | — | %1,62 | 100 B | 95,6 B $ |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 5.75 3/15/2034 | — | %1,62 | 100 B | 95,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %4,80 | Ödenen (son 12 ay) | $1.1837 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 28 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.3597 (8 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 28 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 8 Eki 2026 | $0.3597 |
| 26 Haz 2026 | 26 Haz 2026 | 9 Tem 2026 | $0.3540 |
| 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 9 Nis 2026 | $0.3200 |
| 29 Ara 2025 | 29 Ara 2025 | 9 Oca 2026 | $0.1500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,21 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,1910 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%2,92 / — | Sortino 1Y | -0,2640 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,2136 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,6170 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,32 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 193 |
| AUM | 5,9 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,51 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GBHI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.