इस ETF के बारे में
GBHI is an actively managed fund seeking high total return through income and capital appreciation. It invests in income-producing securities, focusing on high-yield (BB/B rated) corporate bonds, junk bonds, and related debtoften including loans, hybrid instruments, CDOs/CLOs, and some opportunistic equities. GBHI emphasizes diversification less than 3% per issuer, less than15% per industry, typically with an average BB- rating and focusing on intermediate duration. The funds adviser uses fundamental, bottom-up research to invest in issuers with strong cash flows and improving balance sheets, seeking both yield and catalysts for capital appreciation. The fund may also invest in derivatives, foreign securities, ETFs, and money market instruments while maintaining transparency and tax efficiency. The fund is promoted for its experienced management, prioritizing disciplined risk management and capital preservation techniques.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल 27 अक्टू॰ 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -1.32% | -1.71% | -2.80% | -2.22% | — | — | — | — | -1.56% |
| कुल रिटर्न | +0.12% | -0.28% | +0.04% | +1.90% | — | — | — | — | +3.18% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन 23 अक्टू॰ 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.56% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $56.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स सूची 23 अक्टू॰ 2026 को प्राप्त की गई · इस फंड के लिए डेटा प्रदाता का नवीनतम प्रकाशित पोर्टफोलियो। जारीकर्ता होल्डिंग्स दैनिक या मासिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो तिथि पहले की हो सकती है। होल्डिंग्स लाइव पोजिशन नहीं हैं। 97 होल्डिंग्स संग्रहीत.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP 6.5 4/10/2029 | — | 3.29% | 2 लाख | $1.9 लाख |
| 2 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25 3/15/2082 | — | 2.12% | 1.25 लाख | $1.3 लाख |
| 3 | KNIFE RIVER CORP 7.75 5/1/2031 | — | 1.73% | 1 लाख | $1 लाख |
| 4 | GARRETT MOTION HLD/SARL 7.75 5/31/2032 | — | 1.73% | 1 लाख | $1 लाख |
| 5 | IRON MOUNTAIN INC 7 2/15/2029 | — | 1.72% | 1 लाख | $1 लाख |
| 6 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375 2/15/2034 | — | 1.71% | 1 लाख | $1 लाख |
| 7 | SUNOCO LP 6.625 8/15/2032 | — | 1.70% | 1 लाख | $1 लाख |
| 8 | METHANEX US OPERATIONS 6.25 3/15/2032 | — | 1.69% | 1 लाख | $99.7 हज़ार |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 4/15/2030 | — | 1.69% | 1 लाख | $99.6 हज़ार |
| 10 | ALUMINA PTY LTD 6.375 9/15/2032 | — | 1.69% | 1 लाख | $99.5 हज़ार |
| 11 | Net Current Assets | — | 1.69% | 99.11 हज़ार | $99.4 हज़ार |
| 12 | CACI INTERNATIONAL INC 6.375 6/15/2033 | — | 1.68% | 1 लाख | $99.1 हज़ार |
| 13 | PHINIA INC 6.625 10/15/2032 | — | 1.68% | 1 लाख | $98.9 हज़ार |
| 14 | ENPRO INC 6.125 6/1/2033 | — | 1.67% | 1 लाख | $98.5 हज़ार |
| 15 | QNITY ELECTRONICS INC 6.25 8/15/2033 | — | 1.66% | 1 लाख | $98 हज़ार |
| 16 | NRG ENERGY INC 6 2/1/2033 | — | 1.65% | 1 लाख | $97.5 हज़ार |
| 17 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | 1.65% | 1 लाख | $97.1 हज़ार |
| 18 | AECOM 6 8/1/2033 | — | 1.64% | 1 लाख | $96.6 हज़ार |
| 19 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | 1.64% | 1 लाख | $96.5 हज़ार |
| 20 | TRANSDIGM INC 6.125 7/31/2034 | — | 1.64% | 1 लाख | $96.5 हज़ार |
| 21 | HERC HOLDINGS INC 6 3/15/2034 | — | 1.63% | 1 लाख | $96.1 हज़ार |
| 22 | BELLRING BRANDS INC 7 3/15/2030 | — | 1.62% | 1 लाख | $95.9 हज़ार |
| 23 | HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5 3/31/2034 | — | 1.62% | 1 लाख | $95.9 हज़ार |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 10/15/2033 | — | 1.62% | 1 लाख | $95.6 हज़ार |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 5.75 3/15/2034 | — | 1.62% | 1 लाख | $95.6 हज़ार |
| 26 | UNITED RENTALS NORTH AM 5.375 11/15/2033 | — | 1.62% | 1 लाख | $95.5 हज़ार |
| 27 | OLIN CORP 6.625 4/1/2033 | — | 1.62% | 1 लाख | $95.3 हज़ार |
| 28 | CARPENTER TECHNOLOGY 5.625 3/1/2034 | — | 1.62% | 1 लाख | $95.3 हज़ार |
| 29 | INSTALLED BUILDING PRODU 5.625 2/1/2034 | — | 1.61% | 1 लाख | $95.2 हज़ार |
| 30 | LAMAR MEDIA CORP 5.375 11/1/2033 | — | 1.60% | 1 लाख | $94.6 हज़ार |
| 31 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY 5.625 3/31/2032 | — | 1.59% | 1 लाख | $94 हज़ार |
| 32 | POST HOLDINGS INC 6.5 3/15/2036 | — | 1.59% | 1 लाख | $93.6 हज़ार |
| 33 | DOW CHEMICAL CO/THE 4.25 10/1/2034 | — | 1.50% | 1 लाख | $88.8 हज़ार |
| 34 | CLEAN HARBORS INC 6.375 2/1/2031 | — | 1.28% | 75 हज़ार | $75.5 हज़ार |
| 35 | DARLING INGREDIENTS INC 6 6/15/2030 | — | 1.27% | 75 हज़ार | $74.8 हज़ार |
| 36 | WESCO DISTRIBUTION INC 5.5 4/15/2034 | — | 1.21% | 75 हज़ार | $71.2 हज़ार |
| 37 | GFL ENVIRONMENTAL HOL 5.5 2/1/2034 | — | 1.16% | 75 हज़ार | $68.4 हज़ार |
| 38 | SEAGATE DATA STOR 3.125 7/15/2029 | — | 0.91% | 58 हज़ार | $53.8 हज़ार |
| 39 | VISTRA OPERATIONS CO LLC 7.75 10/15/2031 | — | 0.88% | 50 हज़ार | $51.8 हज़ार |
| 40 | MINERALS TECHNOLOGIES IN 7.5 1/15/2032 | — | 0.88% | 50 हज़ार | $51.8 हज़ार |
| 41 | PARK-OHIO INDUSTRIES INC 8.5 8/1/2030 | — | 0.88% | 50 हज़ार | $51.7 हज़ार |
| 42 | LIVE NATION ENTERTAINMEN 7.125 10/15/2032 | — | 0.87% | 50 हज़ार | $51.6 हज़ार |
| 43 | RXO INC 6.375 5/15/2031 | — | 0.86% | 50 हज़ार | $50.9 हज़ार |
| 44 | GFL ENVIRONMENTAL INC 6.75 1/15/2031 | — | 0.85% | 50 हज़ार | $50.4 हज़ार |
| 45 | CHORD ENERGY CORP 6.75 3/15/2033 | — | 0.85% | 50 हज़ार | $50.3 हज़ार |
| 46 | ENERFLEX INC 6.875 1/15/2031 | — | 0.85% | 50 हज़ार | $50.2 हज़ार |
| 47 | TREASURY BILL 0 12/10/2026 | — | 0.85% | 50 हज़ार | $49.9 हज़ार |
| 48 | CHORD ENERGY CORP 6 10/1/2030 | — | 0.85% | 50 हज़ार | $49.9 हज़ार |
| 49 | ARAMARK SERVICES INC 5 2/1/2028 | — | 0.84% | 50 हज़ार | $49.8 हज़ार |
| 50 | LSB INDUSTRIES 6.25 10/15/2028 | — | 0.84% | 50 हज़ार | $49.8 हज़ार |
| 51 | CLEAN HARBORS INC 6.25 9/30/2034 | — | 0.84% | 50 हज़ार | $49.8 हज़ार |
| 52 | SMYRNA READY MIX CONCRET 6 11/1/2028 | — | 0.84% | 50 हज़ार | $49.7 हज़ार |
| 53 | HARVEST MIDSTREAM I LP 6.75 5/15/2034 | — | 0.84% | 50 हज़ार | $49.4 हज़ार |
| 54 | TELEFLEX INC 5.875 1/15/2032 | — | 0.83% | 50 हज़ार | $49.2 हज़ार |
| 55 | TENET HEALTHCARE CORP 6.25 9/15/2034 | — | 0.83% | 50 हज़ार | $49.2 हज़ार |
| 56 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 5.2 12/8/2028 | — | 0.83% | 50 हज़ार | $49 हज़ार |
| 57 | CROWN AMERICAS LLC 5.875 6/1/2033 | — | 0.83% | 50 हज़ार | $49 हज़ार |
| 58 | NEXSTAR MEDIA INC 7.25 4/15/2034 | — | 0.83% | 50 हज़ार | $48.9 हज़ार |
| 59 | ESAB CORP 5.625 4/1/2031 | — | 0.83% | 50 हज़ार | $48.8 हज़ार |
| 60 | COHERENT CORP 5 12/15/2029 | — | 0.83% | 50 हज़ार | $48.7 हज़ार |
| 61 | NEXSTAR MEDIA INC 6.5 9/15/2033 | — | 0.83% | 50 हज़ार | $48.7 हज़ार |
| 62 | MURPHY OIL USA INC 5.875 6/1/2034 | — | 0.82% | 50 हज़ार | $48.5 हज़ार |
| 63 | BOISE CASCADE COMPANY 4.875 7/1/2030 | — | 0.82% | 50 हज़ार | $48.3 हज़ार |
| 64 | RANGE RESOURCES CORP 4.75 2/15/2030 | — | 0.82% | 50 हज़ार | $48.3 हज़ार |
| 65 | OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 6 6/15/2034 | — | 0.82% | 50 हज़ार | $48.2 हज़ार |
| 66 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 7/1/2034 | — | 0.81% | 50 हज़ार | $47.8 हज़ार |
| 67 | MUELLER WATER PRODUCTS 4 6/15/2029 | — | 0.81% | 50 हज़ार | $47.6 हज़ार |
| 68 | MOOG INC 5.5 10/15/2034 | — | 0.80% | 50 हज़ार | $47.5 हज़ार |
| 69 | MINERAL RESOURCES LTD 6 5/1/2032 | — | 0.80% | 50 हज़ार | $47.5 हज़ार |
| 70 | SUBURBAN PROPANE PARTNRS 6.5 12/15/2035 | — | 0.80% | 50 हज़ार | $47.3 हज़ार |
| 71 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEM 5.375 3/1/2034 | — | 0.80% | 50 हज़ार | $47.2 हज़ार |
| 72 | CARLYLE SECURED LENDING 5.75 2/15/2031 | — | 0.79% | 50 हज़ार | $46.9 हज़ार |
| 73 | SNF GROUP SACA 3.375 3/15/2030 | — | 0.78% | 50 हज़ार | $46.3 हज़ार |
| 74 | HUNTSMAN INTERNATIONAL L 5.7 10/15/2034 | — | 0.77% | 50 हज़ार | $45.2 हज़ार |
| 75 | VALVOLINE INC 3.625 6/15/2031 | — | 0.76% | 50 हज़ार | $45.1 हज़ार |
| 76 | ASHLAND INC 3.375 9/1/2031 | — | 0.76% | 50 हज़ार | $44.9 हज़ार |
| 77 | CONTINENTAL RESOURCES 2.875 4/1/2032 | — | 0.74% | 50 हज़ार | $43.5 हज़ार |
| 78 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 0.45% | 1.32 हज़ार | $26.6 हज़ार |
| 79 | PLAINS ALL AMER PIPELINE LP | PAA | 0.44% | 1 हज़ार | $26 हज़ार |
| 80 | SWORD PURCHASER LLC 8.25 4/15/2033 | — | 0.43% | 25 हज़ार | $25.6 हज़ार |
| 81 | CI FINANCIAL HOLDINGS 7.625 7/23/2056 | — | 0.42% | 25 हज़ार | $24.9 हज़ार |
| 82 | INGEVITY CORP 3.875 11/1/2028 | — | 0.41% | 25 हज़ार | $24.1 हज़ार |
| 83 | SUNOCO LP | SUN | 0.40% | 325 | $23.8 हज़ार |
| 84 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 0.39% | 625 | $22.9 हज़ार |
| 85 | MPLX LP | MPLX | 0.37% | 375 | $21.9 हज़ार |
| 86 | BERKLEY (WR) CORPORATION | WRB-PE | 0.33% | 1 हज़ार | $19.5 हज़ार |
| 87 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 0.32% | 425 | $19 हज़ार |
| 88 | ONEOK INC | OKE | 0.28% | 175 | $16.5 हज़ार |
| 89 | ENBRIDGE INC | ENB | 0.20% | 250 | $12 हज़ार |
| 90 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | GLPI | 0.17% | 250 | $10 हज़ार |
| 91 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 0.15% | 375 | $9 हज़ार |
| 92 | VIPER ENERGY INC-CL A | VNOM | 0.13% | 175 | $8 हज़ार |
| 93 | BLACKSTONE SECURED LENDING F | BXSL | 0.12% | 300 | $7.2 हज़ार |
| 94 | REALTY INCOME CORP | O | 0.12% | 125 | $7.2 हज़ार |
| 95 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 0.12% | 375 | $7.1 हज़ार |
| 96 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | TSLX | 0.11% | 375 | $6.5 हज़ार |
| 97 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | STWD | 0.09% | 425 | $5.4 हज़ार |
किसी ticker पर क्लिक करें और देखें कि उसे कौन से ETF होल्ड करते हैं।
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 4.80% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.1837 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | 28 सित॰ 2026 | अंतिम भुगतान | $0.3597 (8 अक्टू॰ 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 28 सित॰ 2026 | 28 सित॰ 2026 | 8 अक्टू॰ 2026 | $0.3597 |
| 26 जून 2026 | 26 जून 2026 | 9 जुल॰ 2026 | $0.3540 |
| 27 मार्च 2026 | 27 मार्च 2026 | 9 अप्रैल 2026 | $0.3200 |
| 29 दिस॰ 2025 | 29 दिस॰ 2025 | 9 जन॰ 2026 | $0.1500 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 3.21% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.1910 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -2.92% / — | Sortino 1Y | -0.2640 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.2136 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.6170 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 2.32% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार 26 अक्टू॰ 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 7 | औसत वॉल्यूम | 193 |
| AUM | $59 लाख | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.35% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार GBHI
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।
GBHI