GBHI Gabelli ETFs Trust - Gabelli High Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,65 | Дневной диапазон | 24,53 – 24,65 |
| Диапазон за 52 недели | 24,21 – 25,65 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 193 | AUM | 5,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,56 % | Доходность (TTM) | 4,80 % |
| NAV | 24,52 | Премия/дисконт | +0,51 % индикативный |
| Дата запуска | 14 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 97 |
| Эмитент | Gabelli | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 36261K707 | ISIN | US36261K7072 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
GBHI is an actively managed fund seeking high total return through income and capital appreciation. It invests in income-producing securities, focusing on high-yield (BB/B rated) corporate bonds, junk bonds, and related debtoften including loans, hybrid instruments, CDOs/CLOs, and some opportunistic equities. GBHI emphasizes diversification less than 3% per issuer, less than15% per industry, typically with an average BB- rating and focusing on intermediate duration. The funds adviser uses fundamental, bottom-up research to invest in issuers with strong cash flows and improving balance sheets, seeking both yield and catalysts for capital appreciation. The fund may also invest in derivatives, foreign securities, ETFs, and money market instruments while maintaining transparency and tax efficiency. The fund is promoted for its experienced management, prioritizing disciplined risk management and capital preservation techniques.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,32 % | -1,71 % | -2,80 % | -2,22 % | — | — | — | — | -1,56 % |
| Совокупная доходность | +0,12 % | -0,28 % | +0,04 % | +1,90 % | — | — | — | — | +3,18 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,56 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 97 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP 6.5 4/10/2029 | — | 3,29 % | 200 тыс. | 194,2 тыс. $ |
| 2 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25 3/15/2082 | — | 2,12 % | 125 тыс. | 125,1 тыс. $ |
| 3 | KNIFE RIVER CORP 7.75 5/1/2031 | — | 1,73 % | 100 тыс. | 102,2 тыс. $ |
| 4 | GARRETT MOTION HLD/SARL 7.75 5/31/2032 | — | 1,73 % | 100 тыс. | 102 тыс. $ |
| 5 | IRON MOUNTAIN INC 7 2/15/2029 | — | 1,72 % | 100 тыс. | 101,4 тыс. $ |
| 6 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375 2/15/2034 | — | 1,71 % | 100 тыс. | 101,2 тыс. $ |
| 7 | SUNOCO LP 6.625 8/15/2032 | — | 1,70 % | 100 тыс. | 100,4 тыс. $ |
| 8 | METHANEX US OPERATIONS 6.25 3/15/2032 | — | 1,69 % | 100 тыс. | 99,7 тыс. $ |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 4/15/2030 | — | 1,69 % | 100 тыс. | 99,6 тыс. $ |
| 10 | ALUMINA PTY LTD 6.375 9/15/2032 | — | 1,69 % | 100 тыс. | 99,5 тыс. $ |
| 11 | Net Current Assets | — | 1,69 % | 99,11 тыс. | 99,4 тыс. $ |
| 12 | CACI INTERNATIONAL INC 6.375 6/15/2033 | — | 1,68 % | 100 тыс. | 99,1 тыс. $ |
| 13 | PHINIA INC 6.625 10/15/2032 | — | 1,68 % | 100 тыс. | 98,9 тыс. $ |
| 14 | ENPRO INC 6.125 6/1/2033 | — | 1,67 % | 100 тыс. | 98,5 тыс. $ |
| 15 | QNITY ELECTRONICS INC 6.25 8/15/2033 | — | 1,66 % | 100 тыс. | 98 тыс. $ |
| 16 | NRG ENERGY INC 6 2/1/2033 | — | 1,65 % | 100 тыс. | 97,5 тыс. $ |
| 17 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | 1,65 % | 100 тыс. | 97,1 тыс. $ |
| 18 | AECOM 6 8/1/2033 | — | 1,64 % | 100 тыс. | 96,6 тыс. $ |
| 19 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | 1,64 % | 100 тыс. | 96,5 тыс. $ |
| 20 | TRANSDIGM INC 6.125 7/31/2034 | — | 1,64 % | 100 тыс. | 96,5 тыс. $ |
| 21 | HERC HOLDINGS INC 6 3/15/2034 | — | 1,63 % | 100 тыс. | 96,1 тыс. $ |
| 22 | BELLRING BRANDS INC 7 3/15/2030 | — | 1,62 % | 100 тыс. | 95,9 тыс. $ |
| 23 | HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5 3/31/2034 | — | 1,62 % | 100 тыс. | 95,9 тыс. $ |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 10/15/2033 | — | 1,62 % | 100 тыс. | 95,6 тыс. $ |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 5.75 3/15/2034 | — | 1,62 % | 100 тыс. | 95,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,80 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1837 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3597 (8 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 8 окт. 2026 г. | $0.3597 |
| 26 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | 9 июл. 2026 г. | $0.3540 |
| 27 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | 9 апр. 2026 г. | $0.3200 |
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 9 янв. 2026 г. | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,21 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,1910 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,92 % / — | Сортино 1Л | -0,2640 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,2136 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6170 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,32 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 193 |
| AUM | 5,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,51 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GBHI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.