GBHI Gabelli ETFs Trust - Gabelli High Income ETF
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,65 | Dagbandbreedte | 24,53 – 24,65 |
| 52-weeksbereik | 24,21 – 25,65 | Volume | 8 |
| Gem. volume | 193 | AUM | US$ 5,9 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,56% | Yield (TTM) | 4,80% |
| NAV | 24,52 | Premie/korting | +0,51% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 14 nov 2025 | Posities | 97 |
| Uitgevende instelling | Gabelli | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 36261K707 | ISIN | US36261K7072 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
GBHI is an actively managed fund seeking high total return through income and capital appreciation. It invests in income-producing securities, focusing on high-yield (BB/B rated) corporate bonds, junk bonds, and related debtoften including loans, hybrid instruments, CDOs/CLOs, and some opportunistic equities. GBHI emphasizes diversification less than 3% per issuer, less than15% per industry, typically with an average BB- rating and focusing on intermediate duration. The funds adviser uses fundamental, bottom-up research to invest in issuers with strong cash flows and improving balance sheets, seeking both yield and catalysts for capital appreciation. The fund may also invest in derivatives, foreign securities, ETFs, and money market instruments while maintaining transparency and tax efficiency. The fund is promoted for its experienced management, prioritizing disciplined risk management and capital preservation techniques.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,32% | -1,71% | -2,80% | -2,22% | — | — | — | — | -1,56% |
| Totaalrendement | +0,12% | -0,28% | +0,04% | +1,90% | — | — | — | — | +3,18% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,56% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $56.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 97 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP 6.5 4/10/2029 | — | 3,29% | 200K | US$ 194,2K |
| 2 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25 3/15/2082 | — | 2,12% | 125K | US$ 125,1K |
| 3 | KNIFE RIVER CORP 7.75 5/1/2031 | — | 1,73% | 100K | US$ 102,2K |
| 4 | GARRETT MOTION HLD/SARL 7.75 5/31/2032 | — | 1,73% | 100K | US$ 102K |
| 5 | IRON MOUNTAIN INC 7 2/15/2029 | — | 1,72% | 100K | US$ 101,4K |
| 6 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375 2/15/2034 | — | 1,71% | 100K | US$ 101,2K |
| 7 | SUNOCO LP 6.625 8/15/2032 | — | 1,70% | 100K | US$ 100,4K |
| 8 | METHANEX US OPERATIONS 6.25 3/15/2032 | — | 1,69% | 100K | US$ 99,7K |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 4/15/2030 | — | 1,69% | 100K | US$ 99,6K |
| 10 | ALUMINA PTY LTD 6.375 9/15/2032 | — | 1,69% | 100K | US$ 99,5K |
| 11 | Net Current Assets | — | 1,69% | 99,11K | US$ 99,4K |
| 12 | CACI INTERNATIONAL INC 6.375 6/15/2033 | — | 1,68% | 100K | US$ 99,1K |
| 13 | PHINIA INC 6.625 10/15/2032 | — | 1,68% | 100K | US$ 98,9K |
| 14 | ENPRO INC 6.125 6/1/2033 | — | 1,67% | 100K | US$ 98,5K |
| 15 | QNITY ELECTRONICS INC 6.25 8/15/2033 | — | 1,66% | 100K | US$ 98K |
| 16 | NRG ENERGY INC 6 2/1/2033 | — | 1,65% | 100K | US$ 97,5K |
| 17 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | 1,65% | 100K | US$ 97,1K |
| 18 | AECOM 6 8/1/2033 | — | 1,64% | 100K | US$ 96,6K |
| 19 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | 1,64% | 100K | US$ 96,5K |
| 20 | TRANSDIGM INC 6.125 7/31/2034 | — | 1,64% | 100K | US$ 96,5K |
| 21 | HERC HOLDINGS INC 6 3/15/2034 | — | 1,63% | 100K | US$ 96,1K |
| 22 | BELLRING BRANDS INC 7 3/15/2030 | — | 1,62% | 100K | US$ 95,9K |
| 23 | HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5 3/31/2034 | — | 1,62% | 100K | US$ 95,9K |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 10/15/2033 | — | 1,62% | 100K | US$ 95,6K |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 5.75 3/15/2034 | — | 1,62% | 100K | US$ 95,6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,80% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1837 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 28 sep 2026 | Laatste betaling | $0.3597 (8 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 28 sep 2026 | 8 okt 2026 | $0.3597 |
| 26 jun 2026 | 26 jun 2026 | 9 jul 2026 | $0.3540 |
| 27 mrt 2026 | 27 mrt 2026 | 9 apr 2026 | $0.3200 |
| 29 dec 2025 | 29 dec 2025 | 9 jan 2026 | $0.1500 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3,21% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,1910 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2,92% / — | Sortino 1J | -0,2640 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,2136 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,6170 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2,32% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8 | Gemiddeld volume | 193 |
| AUM | US$ 5,9 mln. | Premie/korting | +0,51% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GBHI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.