GBHI Gabelli ETFs Trust - Gabelli High Income ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 13:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,65 | Day Range | 24,53 – 24,65 |
| 52-Week Range | 24,21 – 25,65 | Volume | 8 |
| Avg Volume | 193 | AUM | 5,9 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,56% | Rendimento (TTM) | 4,80% |
| NAV | 24,52 | Premio/Sconto | +0,51% indicativo |
| Inception | 14 nov 2025 | Posizioni in portafoglio | 97 |
| Emittente | Gabelli | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 36261K707 | ISIN | US36261K7072 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
GBHI is an actively managed fund seeking high total return through income and capital appreciation. It invests in income-producing securities, focusing on high-yield (BB/B rated) corporate bonds, junk bonds, and related debtoften including loans, hybrid instruments, CDOs/CLOs, and some opportunistic equities. GBHI emphasizes diversification less than 3% per issuer, less than15% per industry, typically with an average BB- rating and focusing on intermediate duration. The funds adviser uses fundamental, bottom-up research to invest in issuers with strong cash flows and improving balance sheets, seeking both yield and catalysts for capital appreciation. The fund may also invest in derivatives, foreign securities, ETFs, and money market instruments while maintaining transparency and tax efficiency. The fund is promoted for its experienced management, prioritizing disciplined risk management and capital preservation techniques.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,32% | -1,71% | -2,80% | -2,22% | — | — | — | — | -1,56% |
| Rendimento totale | +0,12% | -0,28% | +0,04% | +1,90% | — | — | — | — | +3,18% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,56% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $56.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 97 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP 6.5 4/10/2029 | — | 3,29% | 200000 | 194198,5 USD |
| 2 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25 3/15/2082 | — | 2,12% | 125000 | 125115,4 USD |
| 3 | KNIFE RIVER CORP 7.75 5/1/2031 | — | 1,73% | 100000 | 102193,9 USD |
| 4 | GARRETT MOTION HLD/SARL 7.75 5/31/2032 | — | 1,73% | 100000 | 102046,4 USD |
| 5 | IRON MOUNTAIN INC 7 2/15/2029 | — | 1,72% | 100000 | 101367,9 USD |
| 6 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375 2/15/2034 | — | 1,71% | 100000 | 101155,5 USD |
| 7 | SUNOCO LP 6.625 8/15/2032 | — | 1,70% | 100000 | 100406,2 USD |
| 8 | METHANEX US OPERATIONS 6.25 3/15/2032 | — | 1,69% | 100000 | 99745,4 USD |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 4/15/2030 | — | 1,69% | 100000 | 99633,3 USD |
| 10 | ALUMINA PTY LTD 6.375 9/15/2032 | — | 1,69% | 100000 | 99533 USD |
| 11 | Net Current Assets | — | 1,69% | 99110,04 | 99420,9 USD |
| 12 | CACI INTERNATIONAL INC 6.375 6/15/2033 | — | 1,68% | 100000 | 99061 USD |
| 13 | PHINIA INC 6.625 10/15/2032 | — | 1,68% | 100000 | 98895,8 USD |
| 14 | ENPRO INC 6.125 6/1/2033 | — | 1,67% | 100000 | 98518,2 USD |
| 15 | QNITY ELECTRONICS INC 6.25 8/15/2033 | — | 1,66% | 100000 | 98010,8 USD |
| 16 | NRG ENERGY INC 6 2/1/2033 | — | 1,65% | 100000 | 97462,1 USD |
| 17 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | 1,65% | 100000 | 97137,6 USD |
| 18 | AECOM 6 8/1/2033 | — | 1,64% | 100000 | 96600,7 USD |
| 19 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | 1,64% | 100000 | 96512,2 USD |
| 20 | TRANSDIGM INC 6.125 7/31/2034 | — | 1,64% | 100000 | 96506,3 USD |
| 21 | HERC HOLDINGS INC 6 3/15/2034 | — | 1,63% | 100000 | 96099,2 USD |
| 22 | BELLRING BRANDS INC 7 3/15/2030 | — | 1,62% | 100000 | 95851,4 USD |
| 23 | HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5 3/31/2034 | — | 1,62% | 100000 | 95851,4 USD |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 10/15/2033 | — | 1,62% | 100000 | 95621,3 USD |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 5.75 3/15/2034 | — | 1,62% | 100000 | 95580 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4,80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1837 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 28 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.3597 (8 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 28 set 2026 | 28 set 2026 | 8 ott 2026 | $0.3597 |
| 26 giu 2026 | 26 giu 2026 | 9 lug 2026 | $0.3540 |
| 27 mar 2026 | 27 mar 2026 | 9 apr 2026 | $0.3200 |
| 29 dic 2025 | 29 dic 2025 | 9 gen 2026 | $0.1500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,21% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,1910 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2,92% / — | Sortino 1A | -0,2640 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,2136 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,6170 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,32% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8 | Average volume | 193 |
| AUM | 5,9 Mln USD | Premio/Sconto | +0,51% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GBHI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.