GBHI Gabelli ETFs Trust - Gabelli High Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,65 | Rentang Harian | 24,53 – 24,65 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,21 – 25,65 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 193 | AUM | US$5,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,56% | Yield (TTM) | 4,80% |
| NAV | 24,52 | Premium/Diskon | +0,51% indikatif |
| Inception | 14 Nov 2025 | Kepemilikan | 97 |
| Penerbit | Gabelli | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 36261K707 | ISIN | US36261K7072 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
GBHI is an actively managed fund seeking high total return through income and capital appreciation. It invests in income-producing securities, focusing on high-yield (BB/B rated) corporate bonds, junk bonds, and related debtoften including loans, hybrid instruments, CDOs/CLOs, and some opportunistic equities. GBHI emphasizes diversification less than 3% per issuer, less than15% per industry, typically with an average BB- rating and focusing on intermediate duration. The funds adviser uses fundamental, bottom-up research to invest in issuers with strong cash flows and improving balance sheets, seeking both yield and catalysts for capital appreciation. The fund may also invest in derivatives, foreign securities, ETFs, and money market instruments while maintaining transparency and tax efficiency. The fund is promoted for its experienced management, prioritizing disciplined risk management and capital preservation techniques.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,32% | -1,71% | -2,80% | -2,22% | — | — | — | — | -1,56% |
| Total return | +0,12% | -0,28% | +0,04% | +1,90% | — | — | — | — | +3,18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 97 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP 6.5 4/10/2029 | — | 3,29% | 200 rb | US$194,2 rb |
| 2 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25 3/15/2082 | — | 2,12% | 125 rb | US$125,1 rb |
| 3 | KNIFE RIVER CORP 7.75 5/1/2031 | — | 1,73% | 100 rb | US$102,2 rb |
| 4 | GARRETT MOTION HLD/SARL 7.75 5/31/2032 | — | 1,73% | 100 rb | US$102 rb |
| 5 | IRON MOUNTAIN INC 7 2/15/2029 | — | 1,72% | 100 rb | US$101,4 rb |
| 6 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375 2/15/2034 | — | 1,71% | 100 rb | US$101,2 rb |
| 7 | SUNOCO LP 6.625 8/15/2032 | — | 1,70% | 100 rb | US$100,4 rb |
| 8 | METHANEX US OPERATIONS 6.25 3/15/2032 | — | 1,69% | 100 rb | US$99,7 rb |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 4/15/2030 | — | 1,69% | 100 rb | US$99,6 rb |
| 10 | ALUMINA PTY LTD 6.375 9/15/2032 | — | 1,69% | 100 rb | US$99,5 rb |
| 11 | Net Current Assets | — | 1,69% | 99,11 rb | US$99,4 rb |
| 12 | CACI INTERNATIONAL INC 6.375 6/15/2033 | — | 1,68% | 100 rb | US$99,1 rb |
| 13 | PHINIA INC 6.625 10/15/2032 | — | 1,68% | 100 rb | US$98,9 rb |
| 14 | ENPRO INC 6.125 6/1/2033 | — | 1,67% | 100 rb | US$98,5 rb |
| 15 | QNITY ELECTRONICS INC 6.25 8/15/2033 | — | 1,66% | 100 rb | US$98 rb |
| 16 | NRG ENERGY INC 6 2/1/2033 | — | 1,65% | 100 rb | US$97,5 rb |
| 17 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | 1,65% | 100 rb | US$97,1 rb |
| 18 | AECOM 6 8/1/2033 | — | 1,64% | 100 rb | US$96,6 rb |
| 19 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | 1,64% | 100 rb | US$96,5 rb |
| 20 | TRANSDIGM INC 6.125 7/31/2034 | — | 1,64% | 100 rb | US$96,5 rb |
| 21 | HERC HOLDINGS INC 6 3/15/2034 | — | 1,63% | 100 rb | US$96,1 rb |
| 22 | BELLRING BRANDS INC 7 3/15/2030 | — | 1,62% | 100 rb | US$95,9 rb |
| 23 | HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5 3/31/2034 | — | 1,62% | 100 rb | US$95,9 rb |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 10/15/2033 | — | 1,62% | 100 rb | US$95,6 rb |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 5.75 3/15/2034 | — | 1,62% | 100 rb | US$95,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1837 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 28 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3597 (8 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 8 Okt 2026 | $0.3597 |
| 26 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | 9 Jul 2026 | $0.3540 |
| 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 9 Apr 2026 | $0.3200 |
| 29 Des 2025 | 29 Des 2025 | 9 Jan 2026 | $0.1500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,21% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,1910 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2,92% / — | Sortino 1T | -0,2640 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,2136 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,6170 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 193 |
| AUM | US$5,9 jt | Premium/Diskon | +0,51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GBHI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.