GBHI Gabelli ETFs Trust - Gabelli High Income ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 13:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 24,65 | Rango diario | 24,53 – 24,65 |
| Rango de 52 semanas | 24,21 – 25,65 | Volumen | 8 |
| Volumen prom. | 193 | AUM | 5,9 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,56 % | Rendimiento (TTM) | 4,80 % |
| NAV | 24,52 | Prima/Descuento | +0,51 % indicativo |
| Inicio | 14 nov 2025 | Posiciones | 97 |
| Emisor | Gabelli | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 36261K707 | ISIN | US36261K7072 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
GBHI is an actively managed fund seeking high total return through income and capital appreciation. It invests in income-producing securities, focusing on high-yield (BB/B rated) corporate bonds, junk bonds, and related debtoften including loans, hybrid instruments, CDOs/CLOs, and some opportunistic equities. GBHI emphasizes diversification less than 3% per issuer, less than15% per industry, typically with an average BB- rating and focusing on intermediate duration. The funds adviser uses fundamental, bottom-up research to invest in issuers with strong cash flows and improving balance sheets, seeking both yield and catalysts for capital appreciation. The fund may also invest in derivatives, foreign securities, ETFs, and money market instruments while maintaining transparency and tax efficiency. The fund is promoted for its experienced management, prioritizing disciplined risk management and capital preservation techniques.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1,32 % | -1,71 % | -2,80 % | -2,22 % | — | — | — | — | -1,56 % |
| Rentabilidad total | +0,12 % | -0,28 % | +0,04 % | +1,90 % | — | — | — | — | +3,18 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,56 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 97 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP 6.5 4/10/2029 | — | 3,29 % | 200 mil | 194,2 mil US$ |
| 2 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25 3/15/2082 | — | 2,12 % | 125 mil | 125,1 mil US$ |
| 3 | KNIFE RIVER CORP 7.75 5/1/2031 | — | 1,73 % | 100 mil | 102,2 mil US$ |
| 4 | GARRETT MOTION HLD/SARL 7.75 5/31/2032 | — | 1,73 % | 100 mil | 102 mil US$ |
| 5 | IRON MOUNTAIN INC 7 2/15/2029 | — | 1,72 % | 100 mil | 101,4 mil US$ |
| 6 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375 2/15/2034 | — | 1,71 % | 100 mil | 101,2 mil US$ |
| 7 | SUNOCO LP 6.625 8/15/2032 | — | 1,70 % | 100 mil | 100,4 mil US$ |
| 8 | METHANEX US OPERATIONS 6.25 3/15/2032 | — | 1,69 % | 100 mil | 99,7 mil US$ |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 4/15/2030 | — | 1,69 % | 100 mil | 99,6 mil US$ |
| 10 | ALUMINA PTY LTD 6.375 9/15/2032 | — | 1,69 % | 100 mil | 99,5 mil US$ |
| 11 | Net Current Assets | — | 1,69 % | 99,11 mil | 99,4 mil US$ |
| 12 | CACI INTERNATIONAL INC 6.375 6/15/2033 | — | 1,68 % | 100 mil | 99,1 mil US$ |
| 13 | PHINIA INC 6.625 10/15/2032 | — | 1,68 % | 100 mil | 98,9 mil US$ |
| 14 | ENPRO INC 6.125 6/1/2033 | — | 1,67 % | 100 mil | 98,5 mil US$ |
| 15 | QNITY ELECTRONICS INC 6.25 8/15/2033 | — | 1,66 % | 100 mil | 98 mil US$ |
| 16 | NRG ENERGY INC 6 2/1/2033 | — | 1,65 % | 100 mil | 97,5 mil US$ |
| 17 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | 1,65 % | 100 mil | 97,1 mil US$ |
| 18 | AECOM 6 8/1/2033 | — | 1,64 % | 100 mil | 96,6 mil US$ |
| 19 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | 1,64 % | 100 mil | 96,5 mil US$ |
| 20 | TRANSDIGM INC 6.125 7/31/2034 | — | 1,64 % | 100 mil | 96,5 mil US$ |
| 21 | HERC HOLDINGS INC 6 3/15/2034 | — | 1,63 % | 100 mil | 96,1 mil US$ |
| 22 | BELLRING BRANDS INC 7 3/15/2030 | — | 1,62 % | 100 mil | 95,9 mil US$ |
| 23 | HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5 3/31/2034 | — | 1,62 % | 100 mil | 95,9 mil US$ |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 10/15/2033 | — | 1,62 % | 100 mil | 95,6 mil US$ |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 5.75 3/15/2034 | — | 1,62 % | 100 mil | 95,6 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4,80 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1837 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 28 sept 2026 | Último pago | $0.3597 (8 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 28 sept 2026 | 28 sept 2026 | 8 oct 2026 | $0.3597 |
| 26 jun 2026 | 26 jun 2026 | 9 jul 2026 | $0.3540 |
| 27 mar 2026 | 27 mar 2026 | 9 abr 2026 | $0.3200 |
| 29 dic 2025 | 29 dic 2025 | 9 ene 2026 | $0.1500 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3,21 % / — | Sharpe 1A / 3A | -0,1910 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2,92 % / — | Sortino 1A | -0,2640 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,2136 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,6170 |
| Desviación a la baja 1A | 2,32 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8 | Volumen promedio | 193 |
| AUM | 5,9 MUS$ | Prima/Descuento | +0,51 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de GBHI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.