GBHI Gabelli ETFs Trust - Gabelli High Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.65 | النطاق اليومي | 24.53 – 24.65 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.21 – 25.65 | حجم التداول | 8 |
| متوسط حجم التداول | 193 | إجمالي الأصول المُدارة | 5.9 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.56% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.80% |
| NAV | 24.52 | العلاوة/الخصم | +0.51% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 14/11/2025 | المقتنيات | 97 |
| المُصدِر | Gabelli | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 36261K707 | ISIN | US36261K7072 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
GBHI is an actively managed fund seeking high total return through income and capital appreciation. It invests in income-producing securities, focusing on high-yield (BB/B rated) corporate bonds, junk bonds, and related debtoften including loans, hybrid instruments, CDOs/CLOs, and some opportunistic equities. GBHI emphasizes diversification less than 3% per issuer, less than15% per industry, typically with an average BB- rating and focusing on intermediate duration. The funds adviser uses fundamental, bottom-up research to invest in issuers with strong cash flows and improving balance sheets, seeking both yield and catalysts for capital appreciation. The fund may also invest in derivatives, foreign securities, ETFs, and money market instruments while maintaining transparency and tax efficiency. The fund is promoted for its experienced management, prioritizing disciplined risk management and capital preservation techniques.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.32% | -1.71% | -2.80% | -2.22% | — | — | — | — | -1.56% |
| إجمالي العائد | +0.12% | -0.28% | +0.04% | +1.90% | — | — | — | — | +3.18% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.56% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $56.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 97 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP 6.5 4/10/2029 | — | 3.29% | 200 ألف | 194.2 ألف US$ |
| 2 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25 3/15/2082 | — | 2.12% | 125 ألف | 125.1 ألف US$ |
| 3 | KNIFE RIVER CORP 7.75 5/1/2031 | — | 1.73% | 100 ألف | 102.2 ألف US$ |
| 4 | GARRETT MOTION HLD/SARL 7.75 5/31/2032 | — | 1.73% | 100 ألف | 102 ألف US$ |
| 5 | IRON MOUNTAIN INC 7 2/15/2029 | — | 1.72% | 100 ألف | 101.4 ألف US$ |
| 6 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375 2/15/2034 | — | 1.71% | 100 ألف | 101.2 ألف US$ |
| 7 | SUNOCO LP 6.625 8/15/2032 | — | 1.70% | 100 ألف | 100.4 ألف US$ |
| 8 | METHANEX US OPERATIONS 6.25 3/15/2032 | — | 1.69% | 100 ألف | 99.7 ألف US$ |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 4/15/2030 | — | 1.69% | 100 ألف | 99.6 ألف US$ |
| 10 | ALUMINA PTY LTD 6.375 9/15/2032 | — | 1.69% | 100 ألف | 99.5 ألف US$ |
| 11 | Net Current Assets | — | 1.69% | 99.11 ألف | 99.4 ألف US$ |
| 12 | CACI INTERNATIONAL INC 6.375 6/15/2033 | — | 1.68% | 100 ألف | 99.1 ألف US$ |
| 13 | PHINIA INC 6.625 10/15/2032 | — | 1.68% | 100 ألف | 98.9 ألف US$ |
| 14 | ENPRO INC 6.125 6/1/2033 | — | 1.67% | 100 ألف | 98.5 ألف US$ |
| 15 | QNITY ELECTRONICS INC 6.25 8/15/2033 | — | 1.66% | 100 ألف | 98 ألف US$ |
| 16 | NRG ENERGY INC 6 2/1/2033 | — | 1.65% | 100 ألف | 97.5 ألف US$ |
| 17 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | 1.65% | 100 ألف | 97.1 ألف US$ |
| 18 | AECOM 6 8/1/2033 | — | 1.64% | 100 ألف | 96.6 ألف US$ |
| 19 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | 1.64% | 100 ألف | 96.5 ألف US$ |
| 20 | TRANSDIGM INC 6.125 7/31/2034 | — | 1.64% | 100 ألف | 96.5 ألف US$ |
| 21 | HERC HOLDINGS INC 6 3/15/2034 | — | 1.63% | 100 ألف | 96.1 ألف US$ |
| 22 | BELLRING BRANDS INC 7 3/15/2030 | — | 1.62% | 100 ألف | 95.9 ألف US$ |
| 23 | HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5 3/31/2034 | — | 1.62% | 100 ألف | 95.9 ألف US$ |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 10/15/2033 | — | 1.62% | 100 ألف | 95.6 ألف US$ |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 5.75 3/15/2034 | — | 1.62% | 100 ألف | 95.6 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.80% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1837 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 28/09/2026 | آخر دفعة | $0.3597 (08/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | $0.3597 |
| 26/06/2026 | 26/06/2026 | 09/07/2026 | $0.3540 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 | $0.3200 |
| 29/12/2025 | 29/12/2025 | 09/01/2026 | $0.1500 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.21% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.1910 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.92% / — | سورتينو 1 سنة | -0.2640 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.2136 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6170 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.32% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8 | متوسط حجم التداول | 193 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 5.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.51% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GBHI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.