GBDV Global Beta Smart Income ETF
Báo giá tính đến Aug 22, 2022 17:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 23.84 | Biên độ trong ngày | 23.33 – 23.50 |
| Biên độ 52 Tuần | 23.33 – 23.50 | Khối lượng giao dịch | 3.09K |
| Khối lượng TB | 11.71K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.42 | Chênh lệch giá/NAV | +0.10% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 26, 2019 | Danh mục nắm giữ | 94 |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Global | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 37959X100 | ISIN | US37959X1000 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The target index is comprised of equity securities of U.S. companies in the highest quintile of the average twelve month trailing dividend yield over each of the prior four quarters in the S&P 900, and that rank in the top half of their respective GICS sector classification. The fund may use either a replication strategy or representative sampling strategy in seeking to track the performance of the target index. It will primarily invest in U.S. companies that are included in the target index.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +2.02% | -3.98% | +4.29% | +5.22% | +7.92% | — | — | — | +6.05% |
| Tổng lợi nhuận | +2.00% | -3.18% | +6.02% | +6.93% | +11.78% | — | — | — | +10.38% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 31, 2022. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.29% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $29.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Apr 17, 2023 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 94 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 6.87% | 4.83K | $0.00 |
| 2 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 5.36% | 5.29K | $0.00 |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 4.40% | 3.00K | $0.00 |
| 4 | DOW INC | DOW | 4.23% | 6.15K | $0.00 |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.17% | 7.55K | $0.00 |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 4.06% | 7.73K | $0.00 |
| 7 | PRUDENTIAL FINL INC | PRU | 4.01% | 3.71K | $0.00 |
| 8 | AT&T INC | T | 3.80% | 17.68K | $0.00 |
| 9 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM | WBA | 3.77% | 8.46K | $0.00 |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 3.76% | 4.08K | $0.00 |
| 11 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 3.61% | 2.93K | $0.00 |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 3.56% | 2.37K | $0.00 |
| 13 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V SHS - A - | LYB | 3.46% | 3.07K | $0.00 |
| 14 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 2.45% | 2.24K | $0.00 |
| 15 | 3M CO | MMM | 2.41% | 1.60K | $0.00 |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.95% | 3.07K | $0.00 |
| 17 | DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | 1.75% | 1.54K | $0.00 |
| 18 | SOUTHERN CO | SO | 1.71% | 2.21K | $0.00 |
| 19 | KRAFT HEINZ CO | KHC | 1.70% | 4.51K | $0.00 |
| 20 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.48% | 2.69K | $0.00 |
| 21 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 1.44% | 11.97K | $0.00 |
| 22 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.43% | 1.05K | $0.00 |
| 23 | KINDER MORGAN INC DEL | KMI | 1.28% | 6.29K | $0.00 |
| 24 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 1.20% | 1.15K | $0.00 |
| 25 | ONEOK INC NEW | OKE | 1.17% | 1.69K | $0.00 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 15, 2022 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1990 (Jun 21, 2022) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1990 |
| Mar 16, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 22, 2022 | $0.1790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.2280 |
| Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | Sep 22, 2021 | $0.1750 |
| Jun 17, 2021 | Jun 18, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.1850 |
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 23, 2021 | $0.2130 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1870 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.1800 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.1900 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.2320 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 3.09K | Khối lượng trung bình | 11.71K |
| AUM | $6.9M | Chênh lệch giá/NAV | +0.10% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về GBDV
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.