GBDV Global Beta Smart Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 22, 2022 17:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.84 | Günlük Aralık | 23.33 – 23.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.33 – 23.50 | Hacim | 3.09K |
| Ort. Hacim | 11.71K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 23.42 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 26, 2019 | Varlıklar | 94 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37959X100 | ISIN | US37959X1000 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The target index is comprised of equity securities of U.S. companies in the highest quintile of the average twelve month trailing dividend yield over each of the prior four quarters in the S&P 900, and that rank in the top half of their respective GICS sector classification. The fund may use either a replication strategy or representative sampling strategy in seeking to track the performance of the target index. It will primarily invest in U.S. companies that are included in the target index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.02% | -3.98% | +4.29% | +5.22% | +7.92% | — | — | — | +6.05% |
| Toplam getiri | +2.00% | -3.18% | +6.02% | +6.93% | +11.78% | — | — | — | +10.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 31, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 94 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 6.87% | 4.83K | $0.00 |
| 2 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 5.36% | 5.29K | $0.00 |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 4.40% | 3.00K | $0.00 |
| 4 | DOW INC | DOW | 4.23% | 6.15K | $0.00 |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.17% | 7.55K | $0.00 |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 4.06% | 7.73K | $0.00 |
| 7 | PRUDENTIAL FINL INC | PRU | 4.01% | 3.71K | $0.00 |
| 8 | AT&T INC | T | 3.80% | 17.68K | $0.00 |
| 9 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM | WBA | 3.77% | 8.46K | $0.00 |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 3.76% | 4.08K | $0.00 |
| 11 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 3.61% | 2.93K | $0.00 |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 3.56% | 2.37K | $0.00 |
| 13 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V SHS - A - | LYB | 3.46% | 3.07K | $0.00 |
| 14 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 2.45% | 2.24K | $0.00 |
| 15 | 3M CO | MMM | 2.41% | 1.60K | $0.00 |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.95% | 3.07K | $0.00 |
| 17 | DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | 1.75% | 1.54K | $0.00 |
| 18 | SOUTHERN CO | SO | 1.71% | 2.21K | $0.00 |
| 19 | KRAFT HEINZ CO | KHC | 1.70% | 4.51K | $0.00 |
| 20 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.48% | 2.69K | $0.00 |
| 21 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 1.44% | 11.97K | $0.00 |
| 22 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.43% | 1.05K | $0.00 |
| 23 | KINDER MORGAN INC DEL | KMI | 1.28% | 6.29K | $0.00 |
| 24 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 1.20% | 1.15K | $0.00 |
| 25 | ONEOK INC NEW | OKE | 1.17% | 1.69K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2022 | Son ödeme | $0.1990 (Jun 21, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1990 |
| Mar 16, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 22, 2022 | $0.1790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.2280 |
| Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | Sep 22, 2021 | $0.1750 |
| Jun 17, 2021 | Jun 18, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.1850 |
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 23, 2021 | $0.2130 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1870 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.1800 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.1900 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.2320 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.09K | Ortalama hacim | 11.71K |
| AUM | $6.9M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GBDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.