GBDV Global Beta Smart Income ETF
Cotação em Aug 22, 2022 17:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.84 | Intervalo Diário | 23.33 – 23.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.33 – 23.50 | Volume | 3.09K |
| Volume Médio | 11.71K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.42 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Dec 26, 2019 | Posições | 94 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 37959X100 | ISIN | US37959X1000 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The target index is comprised of equity securities of U.S. companies in the highest quintile of the average twelve month trailing dividend yield over each of the prior four quarters in the S&P 900, and that rank in the top half of their respective GICS sector classification. The fund may use either a replication strategy or representative sampling strategy in seeking to track the performance of the target index. It will primarily invest in U.S. companies that are included in the target index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.02% | -3.98% | +4.29% | +5.22% | +7.92% | — | — | — | +6.05% |
| Retorno total | +2.00% | -3.18% | +6.02% | +6.93% | +11.78% | — | — | — | +10.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 31, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 94 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 6.87% | 4.83K | $0.00 |
| 2 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 5.36% | 5.29K | $0.00 |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 4.40% | 3.00K | $0.00 |
| 4 | DOW INC | DOW | 4.23% | 6.15K | $0.00 |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.17% | 7.55K | $0.00 |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 4.06% | 7.73K | $0.00 |
| 7 | PRUDENTIAL FINL INC | PRU | 4.01% | 3.71K | $0.00 |
| 8 | AT&T INC | T | 3.80% | 17.68K | $0.00 |
| 9 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM | WBA | 3.77% | 8.46K | $0.00 |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 3.76% | 4.08K | $0.00 |
| 11 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 3.61% | 2.93K | $0.00 |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 3.56% | 2.37K | $0.00 |
| 13 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V SHS - A - | LYB | 3.46% | 3.07K | $0.00 |
| 14 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 2.45% | 2.24K | $0.00 |
| 15 | 3M CO | MMM | 2.41% | 1.60K | $0.00 |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.95% | 3.07K | $0.00 |
| 17 | DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | 1.75% | 1.54K | $0.00 |
| 18 | SOUTHERN CO | SO | 1.71% | 2.21K | $0.00 |
| 19 | KRAFT HEINZ CO | KHC | 1.70% | 4.51K | $0.00 |
| 20 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.48% | 2.69K | $0.00 |
| 21 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 1.44% | 11.97K | $0.00 |
| 22 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.43% | 1.05K | $0.00 |
| 23 | KINDER MORGAN INC DEL | KMI | 1.28% | 6.29K | $0.00 |
| 24 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 1.20% | 1.15K | $0.00 |
| 25 | ONEOK INC NEW | OKE | 1.17% | 1.69K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2022 | Último pagamento | $0.1990 (Jun 21, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1990 |
| Mar 16, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 22, 2022 | $0.1790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.2280 |
| Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | Sep 22, 2021 | $0.1750 |
| Jun 17, 2021 | Jun 18, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.1850 |
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 23, 2021 | $0.2130 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1870 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.1800 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.1900 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.2320 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.09K | Volume médio | 11.71K |
| AUM | $6.9M | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GBDV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.