GBDV Global Beta Smart Income ETF
기준 시세 Aug 22, 2022 17:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 23.84 | 당일 가격 범위 | 23.33 – 23.50 |
| 52주 범위 | 23.33 – 23.50 | 거래량 | 3.09K |
| 평균 거래량 | 11.71K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.29% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 23.42 | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% 잠정 |
| 설정일 | Dec 26, 2019 | 보유 종목 | 94 |
| 운용사 | — | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Global | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 37959X100 | ISIN | US37959X1000 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The target index is comprised of equity securities of U.S. companies in the highest quintile of the average twelve month trailing dividend yield over each of the prior four quarters in the S&P 900, and that rank in the top half of their respective GICS sector classification. The fund may use either a replication strategy or representative sampling strategy in seeking to track the performance of the target index. It will primarily invest in U.S. companies that are included in the target index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.02% | -3.98% | +4.29% | +5.22% | +7.92% | — | — | — | +6.05% |
| 총수익률 | +2.00% | -3.18% | +6.02% | +6.93% | +11.78% | — | — | — | +10.38% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 31, 2022. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.29% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $29.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 94 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 6.87% | 4.83K | $0.00 |
| 2 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 5.36% | 5.29K | $0.00 |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 4.40% | 3.00K | $0.00 |
| 4 | DOW INC | DOW | 4.23% | 6.15K | $0.00 |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.17% | 7.55K | $0.00 |
| 6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 4.06% | 7.73K | $0.00 |
| 7 | PRUDENTIAL FINL INC | PRU | 4.01% | 3.71K | $0.00 |
| 8 | AT&T INC | T | 3.80% | 17.68K | $0.00 |
| 9 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM | WBA | 3.77% | 8.46K | $0.00 |
| 10 | MERCK & CO INC | MRK | 3.76% | 4.08K | $0.00 |
| 11 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 3.61% | 2.93K | $0.00 |
| 12 | ABBVIE INC | ABBV | 3.56% | 2.37K | $0.00 |
| 13 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V SHS - A - | LYB | 3.46% | 3.07K | $0.00 |
| 14 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 2.45% | 2.24K | $0.00 |
| 15 | 3M CO | MMM | 2.41% | 1.60K | $0.00 |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.95% | 3.07K | $0.00 |
| 17 | DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | 1.75% | 1.54K | $0.00 |
| 18 | SOUTHERN CO | SO | 1.71% | 2.21K | $0.00 |
| 19 | KRAFT HEINZ CO | KHC | 1.70% | 4.51K | $0.00 |
| 20 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.48% | 2.69K | $0.00 |
| 21 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 1.44% | 11.97K | $0.00 |
| 22 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.43% | 1.05K | $0.00 |
| 23 | KINDER MORGAN INC DEL | KMI | 1.28% | 6.29K | $0.00 |
| 24 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | 1.20% | 1.15K | $0.00 |
| 25 | ONEOK INC NEW | OKE | 1.17% | 1.69K | $0.00 |
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섹터 노출
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2022 | 최근 지급일 | $0.1990 (Jun 21, 2022) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1990 |
| Mar 16, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 22, 2022 | $0.1790 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.2280 |
| Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | Sep 22, 2021 | $0.1750 |
| Jun 17, 2021 | Jun 18, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.1850 |
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 23, 2021 | $0.2130 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1870 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.1800 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.1900 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.2320 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 3.09K | 평균 거래량 | 11.71K |
| AUM | $6.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — GBDV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.