GARY Mango Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.33 | Дневной диапазон | 28.45 – 28.65 |
| Диапазон за 52 недели | 20.13 – 29.06 | Объём торгов | 8.08K |
| Средний объём | 10.29K | AUM | $314.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.77% | Доходность (TTM) | 0.04% |
| NAV | 28.33 | Премия/дисконт | +1.03% индикативный |
| Дата запуска | Dec 19, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Mango | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00764Q561 | ISIN | US00764Q5615 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF. The fund seeks long-term capital appreciation by investing primarily in the common stock of companies that the fund manager believes have high growth characteristics. The fund manager considers a company to have high growth characteristics if it demonstrates consistently strong year-over-year growth across multiple fundamental and market-based metrics. These may include, but are not limited to, sustained increases in sales, earnings, and cash flows, as well as positive share price trends over a specified evaluation period. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.79% | +7.19% | +28.69% | +41.54% | — | — | — | — | +41.82% |
| Совокупная доходность | +6.79% | +7.19% | +28.69% | +41.54% | — | — | — | — | +41.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.77% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $77.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 6.92% | 21.95M | $22.0M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 5.20% | 27.13K | $16.5M |
| 3 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 4.95% | 31.01K | $15.7M |
| 4 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 4.92% | 8.76K | $15.6M |
| 5 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 4.87% | 73.91K | $15.5M |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.72% | 65.27K | $15.0M |
| 7 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.44% | 23.93K | $14.1M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.13% | 41.07K | $13.1M |
| 9 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.10% | 24.31K | $13.0M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 4.09% | 79.90K | $13.0M |
| 11 | SERVICENOW INC | NOW | 3.85% | 86.80K | $12.2M |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.85% | 26.93K | $12.2M |
| 13 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 3.79% | 28.73K | $12.0M |
| 14 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 3.78% | 43.61K | $12.0M |
| 15 | KLA CORP | KLAC | 3.68% | 59.63K | $11.7M |
| 16 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.64% | 7.10K | $8.4M |
| 17 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.46% | 36.07K | $7.8M |
| 18 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 2.26% | 15.88K | $7.2M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.03% | 17.02K | $6.5M |
| 20 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.93% | 14.45K | $6.1M |
| 21 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.90% | 23.03K | $6.0M |
| 22 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.89% | 15.58K | $6.0M |
| 23 | META PLATFORMS INC | META | 1.76% | 7.75K | $5.6M |
| 24 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.75% | 15.82K | $5.6M |
| 25 | EQUINIX INC | EQIX | 1.71% | 5.30K | $5.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0111 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0111 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0111 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.08K | Средний объём | 10.29K |
| AUM | $314.0M | Премия/дисконт | +1.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $314.0M → $314.0M |
| 1 месяц | -$11.3M | -3.74% | $302.7M → $314.0M |
| 1 неделя | -$3.2M | -1.00% | $316.2M → $314.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GARY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.