GARA Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.92 | Dagbandbreedte | 27.80 – 27.89 |
| 52-weeksbereik | 25.00 – 28.45 | Volume | 401 |
| Gem. volume | 127 | AUM | $398.8K (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.54% |
| NAV | 27.62 | Premie/korting | +0.83% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 19, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Guinness Atkinson | Beurs | AMEX |
| Categorie | Healthcare | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 402031819 | ISIN | US4020318196 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
GARA is an actively managed ETF investing in a diversified portfolio of real estate investment trusts (REITs) and listed infrastructure companies positioned to benefit from global structural shifts and long-term investment trends. The fund targets businesses involved in sectors such as electricity generation, grid renewal, data centers, telecommunications, logistics, and healthcareindustries supported by resilient, contractual cash flows and built-in inflation protection. GARA aims to select companies with strong balance sheets, durable business models, and the potential for sustained dividend growth. The fund typically holds a concentrated, equally weighted portfolio of 35 stocks, maintaining low turnover and a long-term investment approach.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.72% | -0.47% | -1.63% | +9.77% | — | — | — | — | +10.77% |
| Totaalrendement | -0.71% | +0.29% | -0.07% | +11.53% | — | — | — | — | +12.53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jul 01, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 41 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRATIL LTD | IFT.NZ | 3.65% | 1.70K | $14.9K |
| 2 | WELLTOWER INC | WELL | 3.38% | 60 | $13.8K |
| 3 | VENTAS INC | VTR | 3.34% | 152 | $13.6K |
| 4 | ELIA GROUP SA/NV | ELIAF | 3.32% | 88 | $13.6K |
| 5 | EQUINIX INC | EQIX | 3.23% | 13 | $13.2K |
| 6 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 3.13% | 46 | $12.8K |
| 7 | IBERDROLA SA | IBDSF | 3.05% | 511 | $12.5K |
| 8 | GREENCOAT UK WIND PLC | UKW.L | 2.98% | 8.92K | $12.2K |
| 9 | 3I INFRASTRUCTURE PLC | 3IN.L | 2.96% | 2.42K | $12.1K |
| 10 | PROLOGIS INC | PLD | 2.95% | 88 | $12.0K |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 2.91% | 88 | $11.9K |
| 12 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 2.88% | 155 | $11.7K |
| 13 | AENA SME SA | ANYYY | 2.87% | 386 | $11.7K |
| 14 | TERNA-RETE ELETTRICA NAZ | — | 2.87% | 1.02K | $11.7K |
| 15 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.86% | 93 | $11.7K |
| 16 | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR | BIP | 2.85% | 320 | $11.7K |
| 17 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 2.85% | 145 | $11.6K |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | NGGTF | 2.83% | 718 | $11.5K |
| 19 | ENBRIDGE INC | ENB | 2.82% | 213 | $11.5K |
| 20 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.79% | 98 | $11.4K |
| 21 | SNAM SPA | SNMRF | 2.78% | 1.61K | $11.3K |
| 22 | SEVERN TRENT PLC | STRNY | 2.78% | 294 | $11.3K |
| 23 | ENEL SPA | ESOCF | 2.76% | 994 | $11.3K |
| 24 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 2.72% | 63 | $11.1K |
| 25 | PRIMARY HEALTH PROPERTIE | PHPRF | 2.72% | 8.73K | $11.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.54% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4300 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.2100 (Jun 25, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2200 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 401 | Gemiddeld volume | 127 |
| AUM | $398.8K | Premie/korting | +0.83% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $398.8K → $398.8K |
| 1 week | -$1.6K | -0.39% | $398.8K → $398.8K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GARA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.