GARA Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
报价截至 Aug 27, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.85 | 当日价格区间 | 27.85 – 27.85 |
| 52周区间 | 25.00 – 28.45 | 成交量 | 7 |
| 平均成交量 | 127 | AUM | $398.8K (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 1.54% |
| NAV | 27.62 | 溢价/折价 | +0.83% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 19, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Guinness Atkinson | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 402031819 | ISIN | US4020318196 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
GARA is an actively managed ETF investing in a diversified portfolio of real estate investment trusts (REITs) and listed infrastructure companies positioned to benefit from global structural shifts and long-term investment trends. The fund targets businesses involved in sectors such as electricity generation, grid renewal, data centers, telecommunications, logistics, and healthcareindustries supported by resilient, contractual cash flows and built-in inflation protection. GARA aims to select companies with strong balance sheets, durable business models, and the potential for sustained dividend growth. The fund typically holds a concentrated, equally weighted portfolio of 35 stocks, maintaining low turnover and a long-term investment approach.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.72% | -0.47% | -1.63% | +9.77% | — | — | — | — | +10.77% |
| 总回报 | -0.71% | +0.29% | -0.07% | +11.53% | — | — | — | — | +12.53% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jul 01, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 41 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRATIL LTD | IFT.NZ | 3.65% | 1.70K | $14.9K |
| 2 | WELLTOWER INC | WELL | 3.38% | 60 | $13.8K |
| 3 | VENTAS INC | VTR | 3.34% | 152 | $13.6K |
| 4 | ELIA GROUP SA/NV | ELIAF | 3.32% | 88 | $13.6K |
| 5 | EQUINIX INC | EQIX | 3.23% | 13 | $13.2K |
| 6 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 3.13% | 46 | $12.8K |
| 7 | IBERDROLA SA | IBDSF | 3.05% | 511 | $12.5K |
| 8 | GREENCOAT UK WIND PLC | UKW.L | 2.98% | 8.92K | $12.2K |
| 9 | 3I INFRASTRUCTURE PLC | 3IN.L | 2.96% | 2.42K | $12.1K |
| 10 | PROLOGIS INC | PLD | 2.95% | 88 | $12.0K |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 2.91% | 88 | $11.9K |
| 12 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 2.88% | 155 | $11.7K |
| 13 | AENA SME SA | ANYYY | 2.87% | 386 | $11.7K |
| 14 | TERNA-RETE ELETTRICA NAZ | — | 2.87% | 1.02K | $11.7K |
| 15 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.86% | 93 | $11.7K |
| 16 | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR | BIP | 2.85% | 320 | $11.7K |
| 17 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 2.85% | 145 | $11.6K |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | NGGTF | 2.83% | 718 | $11.5K |
| 19 | ENBRIDGE INC | ENB | 2.82% | 213 | $11.5K |
| 20 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.79% | 98 | $11.4K |
| 21 | SNAM SPA | SNMRF | 2.78% | 1.61K | $11.3K |
| 22 | SEVERN TRENT PLC | STRNY | 2.78% | 294 | $11.3K |
| 23 | ENEL SPA | ESOCF | 2.76% | 994 | $11.3K |
| 24 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 2.72% | 63 | $11.1K |
| 25 | PRIMARY HEALTH PROPERTIE | PHPRF | 2.72% | 8.73K | $11.1K |
| 26 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.68% | 66 | $11.0K |
| 27 | VINCI SA | VCISF | 2.63% | 76 | $10.7K |
| 28 | AEDIFICA | AEDFF | 2.63% | 134 | $10.7K |
| 29 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 2.57% | 276 | $10.5K |
| 30 | A2A SPA | AEMMF | 2.57% | 4.14K | $10.5K |
| 31 | CELLNEX TELECOM SA | CLLNY | 2.53% | 354 | $10.3K |
| 32 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL.NZ | 2.48% | 3.13K | $10.1K |
| 33 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 2.48% | 56 | $10.1K |
| 34 | CTP NV | CTPVF | 2.29% | 508 | $9.3K |
| 35 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | A17U.SI | 2.24% | 4.83K | $9.2K |
| 36 | CASHEUR | — | 0.54% | 1.95K | $2.2K |
| 37 | NET OTHER ASSETS | — | 0.42% | 1.70K | $1.7K |
| 38 | CASHGBP | — | 0.12% | 375 | $498.45 |
| 39 | CASHNZD | — | 0.03% | 197 | $111.61 |
| 40 | CASHCAD | — | 0.03% | 155 | $109.01 |
| 41 | CASHUSD | — | -0.48% | -1.97K | -$2.0K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.54% | 已派发（过去12个月） | $0.4300 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.2100 (Jun 25, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2200 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 7 | 平均成交量 | 127 |
| AUM | $398.8K | 溢价/折价 | +0.83% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $398.8K → $398.8K |
| 1周 | -$1.6K | -0.39% | $398.8K → $398.8K |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。