GARA Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 27.92 | Plage journalière | 27.80 – 27.89 |
| Plage 52 semaines | 25.00 – 28.45 | Volume | 401 |
| Volume moy. | 127 | AUM | $398.8K (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.45% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.54% |
| NAV | 27.62 | Prime/Décote | +0.83% indicatif |
| Création | Dec 19, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Guinness Atkinson | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Healthcare | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 402031819 | ISIN | US4020318196 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
GARA is an actively managed ETF investing in a diversified portfolio of real estate investment trusts (REITs) and listed infrastructure companies positioned to benefit from global structural shifts and long-term investment trends. The fund targets businesses involved in sectors such as electricity generation, grid renewal, data centers, telecommunications, logistics, and healthcareindustries supported by resilient, contractual cash flows and built-in inflation protection. GARA aims to select companies with strong balance sheets, durable business models, and the potential for sustained dividend growth. The fund typically holds a concentrated, equally weighted portfolio of 35 stocks, maintaining low turnover and a long-term investment approach.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.72% | -0.47% | -1.63% | +9.77% | — | — | — | — | +10.77% |
| Performance totale | -0.71% | +0.29% | -0.07% | +11.53% | — | — | — | — | +12.53% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.45% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $45.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jul 01, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 41 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRATIL LTD | IFT.NZ | 3.65% | 1.70K | $14.9K |
| 2 | WELLTOWER INC | WELL | 3.38% | 60 | $13.8K |
| 3 | VENTAS INC | VTR | 3.34% | 152 | $13.6K |
| 4 | ELIA GROUP SA/NV | ELIAF | 3.32% | 88 | $13.6K |
| 5 | EQUINIX INC | EQIX | 3.23% | 13 | $13.2K |
| 6 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 3.13% | 46 | $12.8K |
| 7 | IBERDROLA SA | IBDSF | 3.05% | 511 | $12.5K |
| 8 | GREENCOAT UK WIND PLC | UKW.L | 2.98% | 8.92K | $12.2K |
| 9 | 3I INFRASTRUCTURE PLC | 3IN.L | 2.96% | 2.42K | $12.1K |
| 10 | PROLOGIS INC | PLD | 2.95% | 88 | $12.0K |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 2.91% | 88 | $11.9K |
| 12 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 2.88% | 155 | $11.7K |
| 13 | AENA SME SA | ANYYY | 2.87% | 386 | $11.7K |
| 14 | TERNA-RETE ELETTRICA NAZ | — | 2.87% | 1.02K | $11.7K |
| 15 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.86% | 93 | $11.7K |
| 16 | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR | BIP | 2.85% | 320 | $11.7K |
| 17 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 2.85% | 145 | $11.6K |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | NGGTF | 2.83% | 718 | $11.5K |
| 19 | ENBRIDGE INC | ENB | 2.82% | 213 | $11.5K |
| 20 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.79% | 98 | $11.4K |
| 21 | SNAM SPA | SNMRF | 2.78% | 1.61K | $11.3K |
| 22 | SEVERN TRENT PLC | STRNY | 2.78% | 294 | $11.3K |
| 23 | ENEL SPA | ESOCF | 2.76% | 994 | $11.3K |
| 24 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 2.72% | 63 | $11.1K |
| 25 | PRIMARY HEALTH PROPERTIE | PHPRF | 2.72% | 8.73K | $11.1K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.54% | Versé (12 derniers mois) | $0.4300 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2026 | Dernier versement | $0.2100 (Jun 25, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2200 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 401 | Volume moyen | 127 |
| AUM | $398.8K | Prime/Décote | +0.83% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $398.8K → $398.8K |
| 1 semaine | -$1.6K | -0.39% | $398.8K → $398.8K |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour GARA
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.