GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.84 | Intervalo Diário | 42.87 – 42.97 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.22 – 42.99 | Volume | 6.41K |
| Volume Médio | 7.19K | AUM | $296.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 42.86 | Prêmio/Desconto | +0.21% indicativo |
| Início | Apr 21, 2023 | Posições | 4 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F458 | ISIN | US33740F4587 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April aims to replicate the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust for investors. From April 21, 2025, through April 17, 2026, the fund seeks to deliver returns that mirror the underlying ETF's gains, up to a predetermined maximum of 14.78%. Simultaneously, it provides protection against the initial 15% of losses experienced by the SPDR S&P 500 ETF Trust. All specified returns and buffer levels are calculated prior to any fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.30% | +2.53% | +5.74% | +7.40% | +9.32% | +11.53% | — | — | +11.21% |
| Retorno total | +1.30% | +2.53% | +5.74% | +7.40% | +9.32% | +11.54% | — | — | +11.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 102.26% | 3.96K | $304.3M |
| 2 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 1.67% | 3.96K | $5.0M |
| 3 | US Dollar | — | 0.69% | 2.06M | $2.1M |
| 4 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.61% | -3.96K | -$1.8M |
| 5 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -4.01% | -3.96K | -$11.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.76% / 6.98% | Sharpe 1A / 3A | 1.43 / 1.12 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.70% / -8.97% | Sortino 1A | 2.28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.407 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.846 |
| Desvio negativo 1A | 2.36% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.41K | Volume médio | 7.19K |
| AUM | $296.8M | Prêmio/Desconto | +0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$394.8K | -0.13% | $297.2M → $296.8M |
| 1 Mês | -$1.7M | -0.59% | $294.3M → $296.8M |
| 1 Semana | $417.5K | +0.14% | $295.0M → $296.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.