GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.84 | Rentang Harian | 42.87 – 42.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.22 – 42.99 | Volume | 6.41K |
| Volume Rata-Rata | 7.19K | AUM | $296.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 42.86 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Apr 21, 2023 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F458 | ISIN | US33740F4587 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April aims to replicate the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust for investors. From April 21, 2025, through April 17, 2026, the fund seeks to deliver returns that mirror the underlying ETF's gains, up to a predetermined maximum of 14.78%. Simultaneously, it provides protection against the initial 15% of losses experienced by the SPDR S&P 500 ETF Trust. All specified returns and buffer levels are calculated prior to any fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.30% | +2.53% | +5.74% | +7.40% | +9.32% | +11.53% | — | — | +11.21% |
| Total return | +1.30% | +2.53% | +5.74% | +7.40% | +9.32% | +11.54% | — | — | +11.21% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 102.26% | 3.96K | $304.3M |
| 2 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 1.67% | 3.96K | $5.0M |
| 3 | US Dollar | — | 0.69% | 2.06M | $2.1M |
| 4 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.61% | -3.96K | -$1.8M |
| 5 | 2027-04-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -4.01% | -3.96K | -$11.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.73% / 6.99% | Sharpe 1T / 3T | 1.58 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.70% / -8.97% | Sortino 1T | 2.54 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.407 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.842 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.33% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.41K | Volume rata-rata | 7.19K |
| AUM | $296.8M | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$394.8K | -0.13% | $297.2M → $296.8M |
| 1 Bulan | -$255.8K | -0.09% | $293.7M → $296.8M |
| 1 Minggu | $417.5K | +0.14% | $295.0M → $296.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GAPR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.