GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.50 | Günlük Aralık | 42.67 – 42.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.34 – 48.46 | Hacim | 2.27K |
| Ort. Hacim | 3.60K | AUM | $49.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.64% | Getiri (TTM) | 2.12% |
| NAV | 42.46 | Prim/İskonto | +0.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 09, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Gabelli | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 36261K400 | ISIN | US36261K4004 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) is an actively managed and openly accessible fund, strategically built to identify and invest in pioneering companies within the financial services sector that are both driving and adapting to significant industry transformations. Under typical market conditions, GABF commits at least 80% of its portfolio to the common stock of financial services enterprises. The fund's investment strategy zeroes in on crucial macro trends, including the widespread adoption of digital technologies, the anticipated intergenerational transfer of wealth, and the sustained impetus of U.S. economic expansion, known as the "American Tailwind." Leveraging its proprietary Private Market Value with a Catalyst methodology, this ETF targets businesses distinguished by resilient brands and intelligent capital allocation, aiming to capitalize on these profound shifts within the financial landscape.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.78% | -5.48% | -0.02% | -7.49% | -10.66% | +13.67% | — | — | +12.91% |
| Toplam getiri | -5.78% | -5.48% | -0.02% | -7.49% | -8.93% | +17.84% | — | — | +16.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.64% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $164.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 6.20% | 5.93K | $305.7M |
| 2 | COHEN & STEERS INC | CNS | 4.74% | 33.72K | $233.6M |
| 3 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.59% | 3.84K | $226.3M |
| 4 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | NSLR | 4.42% | 300.00K | $218.1M |
| 5 | KKR & CO INC | KKR | 4.38% | 23.77K | $216.2M |
| 6 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG | 4.37% | 5.56K | $215.4M |
| 7 | MOODY'S CORP | MCO | 4.30% | 4.56K | $211.9M |
| 8 | WELLS FARGO & CO | WFC | 4.15% | 24.50K | $204.8M |
| 9 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 4.14% | 5.00K | $203.9M |
| 10 | BLACKSTONE INC | BX | 4.11% | 17.73K | $202.7M |
| 11 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 4.11% | 6.57K | $202.4M |
| 12 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.09% | 5.23K | $201.6M |
| 13 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 4.04% | 10.00K | $199.3M |
| 14 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 3.79% | 19.31K | $186.8M |
| 15 | TIPTREE INC | TIPT | 3.69% | 105.58K | $182.1M |
| 16 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 3.68% | 20.64K | $181.4M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.57% | 5.29K | $176.2M |
| 18 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 3.57% | 14.82K | $175.8M |
| 19 | ROCKET COS INC-CLASS A | RKT | 3.39% | 145.68K | $167.3M |
| 20 | WR BERKLEY CORP | WRB | 2.93% | 20.10K | $144.5M |
| 21 | GPGI INC | GPGI | 2.06% | 80.52K | $101.5M |
| 22 | FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | FCNCA | 1.87% | 446 | $92.3M |
| 23 | WEALTHFRONT CORP | WLTH | 1.85% | 84.50K | $91.4M |
| 24 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 1.59% | 2.37K | $78.5M |
| 25 | M & T BANK CORP | MTB | 1.57% | 3.57K | $77.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9068 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.9068 (Jan 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -52.42% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.9068 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 08, 2025 | $1.9059 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.6219 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.3252 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.51% / 19.34% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.51 / 0.823 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.20% / -20.86% | Sortino 1Y | -0.682 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.971 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.609 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.27K | Ortalama hacim | 3.60K |
| AUM | $49.0M | Prim/İskonto | +0.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $400.0K | +0.82% | $48.6M → $49.0M |
| 1 Ay | $1.4M | +2.86% | $50.2M → $49.0M |
| 1 Hafta | -$331.0K | -0.68% | $48.5M → $49.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GABF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.