GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF
Koers per Oct 09, 2026 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.50 | Dagbandbreedte | 42.67 – 42.76 |
| 52-weeksbereik | 38.34 – 48.46 | Volume | 2.27K |
| Gem. volume | 3.60K | AUM | $49.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.64% | Yield (TTM) | 2.12% |
| NAV | 42.46 | Premie/korting | +0.65% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 09, 2022 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Gabelli | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 36261K400 | ISIN | US36261K4004 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) is an actively managed and openly accessible fund, strategically built to identify and invest in pioneering companies within the financial services sector that are both driving and adapting to significant industry transformations. Under typical market conditions, GABF commits at least 80% of its portfolio to the common stock of financial services enterprises. The fund's investment strategy zeroes in on crucial macro trends, including the widespread adoption of digital technologies, the anticipated intergenerational transfer of wealth, and the sustained impetus of U.S. economic expansion, known as the "American Tailwind." Leveraging its proprietary Private Market Value with a Catalyst methodology, this ETF targets businesses distinguished by resilient brands and intelligent capital allocation, aiming to capitalize on these profound shifts within the financial landscape.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.78% | -5.48% | -0.02% | -7.49% | -10.66% | +13.67% | — | — | +12.91% |
| Totaalrendement | -5.78% | -5.48% | -0.02% | -7.49% | -8.93% | +17.84% | — | — | +16.05% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.64% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $164.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 43 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 6.20% | 5.93K | $305.7M |
| 2 | COHEN & STEERS INC | CNS | 4.74% | 33.72K | $233.6M |
| 3 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.59% | 3.84K | $226.3M |
| 4 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | NSLR | 4.42% | 300.00K | $218.1M |
| 5 | KKR & CO INC | KKR | 4.38% | 23.77K | $216.2M |
| 6 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG | 4.37% | 5.56K | $215.4M |
| 7 | MOODY'S CORP | MCO | 4.30% | 4.56K | $211.9M |
| 8 | WELLS FARGO & CO | WFC | 4.15% | 24.50K | $204.8M |
| 9 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 4.14% | 5.00K | $203.9M |
| 10 | BLACKSTONE INC | BX | 4.11% | 17.73K | $202.7M |
| 11 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 4.11% | 6.57K | $202.4M |
| 12 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.09% | 5.23K | $201.6M |
| 13 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 4.04% | 10.00K | $199.3M |
| 14 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 3.79% | 19.31K | $186.8M |
| 15 | TIPTREE INC | TIPT | 3.69% | 105.58K | $182.1M |
| 16 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 3.68% | 20.64K | $181.4M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.57% | 5.29K | $176.2M |
| 18 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 3.57% | 14.82K | $175.8M |
| 19 | ROCKET COS INC-CLASS A | RKT | 3.39% | 145.68K | $167.3M |
| 20 | WR BERKLEY CORP | WRB | 2.93% | 20.10K | $144.5M |
| 21 | GPGI INC | GPGI | 2.06% | 80.52K | $101.5M |
| 22 | FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | FCNCA | 1.87% | 446 | $92.3M |
| 23 | WEALTHFRONT CORP | WLTH | 1.85% | 84.50K | $91.4M |
| 24 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 1.59% | 2.37K | $78.5M |
| 25 | M & T BANK CORP | MTB | 1.57% | 3.57K | $77.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.12% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9068 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2025 | Laatste betaling | $0.9068 (Jan 09, 2026) |
| Groei 1J | -52.42% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.9068 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 08, 2025 | $1.9059 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.6219 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.3252 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.51% / 19.34% | Sharpe 1J / 3J | -0.51 / 0.823 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -16.20% / -20.86% | Sortino 1J | -0.682 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.971 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.609 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.10% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.27K | Gemiddeld volume | 3.60K |
| AUM | $49.0M | Premie/korting | +0.65% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $400.0K | +0.82% | $48.6M → $49.0M |
| 1 maand | $1.4M | +2.86% | $50.2M → $49.0M |
| 1 week | -$331.0K | -0.68% | $48.5M → $49.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GABF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.