GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 46.91 | Dagbandbreedte | 46.91 – 47.00 |
| 52-weeksbereik | 38.34 – 49.80 | Volume | 540 |
| Gem. volume | 4.83K | AUM | $50.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.90% | Yield (TTM) | 1.93% |
| NAV | 46.19 | Premie/korting | +1.55% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 09, 2022 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Gabelli | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 36261K400 | ISIN | US36261K4004 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Gabelli Financial Services Opportunities (GABF) ETF is an active and fully transparent ETF, expertly crafted to invest in companies at the forefront of financial services innovation while staying up to date with major changes in the industry. Under normal conditions, GABF invests at least 80% in common stocks of financial services companies. Some important trends that ETF focuses on are digitization, the upcoming generational wealth transfer, and the “American Tailwind” of economic growth. By leveraging the Private Market Value with a Catalyst methodology, this ETF focuses on companies with durable brands and productive capital allocation poised for success during these trend shifts in the financial services industry.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.46% | +7.21% | +8.93% | +1.55% | -3.72% | +17.07% | — | — | +15.79% |
| Totaalrendement | +4.48% | +7.22% | +8.94% | +1.56% | -1.84% | +21.37% | — | — | +19.11% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.90% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $90.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 44 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 5.51% | 5.93K | $276.4M |
| 2 | COHEN & STEERS INC | CNS | 5.14% | 33.72K | $258.2M |
| 3 | KKR & CO INC | KKR | 4.83% | 23.77K | $242.4M |
| 4 | BLACKSTONE INC | BX | 4.76% | 17.73K | $239.0M |
| 5 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | NSLR | 4.57% | 243.49K | $229.2M |
| 6 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 4.47% | 10.95K | $224.4M |
| 7 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 4.47% | 5.53K | $224.3M |
| 8 | MOODY'S CORP | MCO | 4.30% | 4.56K | $216.0M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.18% | 3.84K | $209.7M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 3.85% | 18.31K | $193.4M |
| 11 | WELLS FARGO & CO | WFC | 3.85% | 24.50K | $193.2M |
| 12 | ROCKET COS INC-CLASS A | RKT | 3.80% | 145.68K | $190.8M |
| 13 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG | 3.71% | 5.56K | $186.3M |
| 14 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 3.68% | 14.82K | $184.9M |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.63% | 5.23K | $182.4M |
| 16 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 3.63% | 20.64K | $182.2M |
| 17 | TIPTREE INC | TIPT | 3.58% | 105.58K | $179.9M |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.48% | 5.29K | $174.9M |
| 19 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.03% | 4.82K | $152.2M |
| 20 | WR BERKLEY CORP | WRB | 2.58% | 20.10K | $129.6M |
| 21 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 2.11% | 3.12K | $106.1M |
| 22 | GPGI INC | GPGI | 1.93% | 80.52K | $96.8M |
| 23 | MILLROSE PROPERTIES | MRP | 1.85% | 32.44K | $92.7M |
| 24 | FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | FCNCA | 1.82% | 446 | $91.6M |
| 25 | M & T BANK CORP | MTB | 1.61% | 3.57K | $80.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.93% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9068 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2025 | Laatste betaling | $0.9068 (Jan 09, 2026) |
| Groei 1J | -52.42% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.9068 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 08, 2025 | $1.9059 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.6219 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.3252 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.45% / 19.28% | Sharpe 1J / 3J | -0.233 / 1.04 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -17.16% / -20.86% | Sortino 1J | -0.312 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.966 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.612 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.02% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 540 | Gemiddeld volume | 4.83K |
| AUM | $50.2M | Premie/korting | +1.55% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $50.2M → $50.2M |
| 1 week | -$491.6K | -0.98% | $50.2M → $50.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GABF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.