GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.91 | Tagesspanne | 46.91 – 47.00 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.34 – 49.80 | Volumen | 540 |
| Durchschn. Volumen | 4.83K | AUM | $50.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.90% | Rendite (TTM) | 1.93% |
| NAV | 46.19 | Aufgeld/Abschlag | +1.55% indikativ |
| Auflegung | May 09, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | Gabelli | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 36261K400 | ISIN | US36261K4004 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Gabelli Financial Services Opportunities (GABF) ETF is an active and fully transparent ETF, expertly crafted to invest in companies at the forefront of financial services innovation while staying up to date with major changes in the industry. Under normal conditions, GABF invests at least 80% in common stocks of financial services companies. Some important trends that ETF focuses on are digitization, the upcoming generational wealth transfer, and the “American Tailwind” of economic growth. By leveraging the Private Market Value with a Catalyst methodology, this ETF focuses on companies with durable brands and productive capital allocation poised for success during these trend shifts in the financial services industry.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.89% | +7.91% | +6.75% | +1.53% | -4.17% | +17.04% | — | — | +15.78% |
| Gesamtrendite | +2.90% | +7.91% | +6.76% | +1.54% | -2.31% | +21.34% | — | — | +19.09% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.90% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $90.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 5.51% | 5.93K | $276.4M |
| 2 | COHEN & STEERS INC | CNS | 5.14% | 33.72K | $258.2M |
| 3 | KKR & CO INC | KKR | 4.83% | 23.77K | $242.4M |
| 4 | BLACKSTONE INC | BX | 4.76% | 17.73K | $239.0M |
| 5 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | NSLR | 4.57% | 243.49K | $229.2M |
| 6 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 4.47% | 10.95K | $224.4M |
| 7 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 4.47% | 5.53K | $224.3M |
| 8 | MOODY'S CORP | MCO | 4.30% | 4.56K | $216.0M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.18% | 3.84K | $209.7M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 3.85% | 18.31K | $193.4M |
| 11 | WELLS FARGO & CO | WFC | 3.85% | 24.50K | $193.2M |
| 12 | ROCKET COS INC-CLASS A | RKT | 3.80% | 145.68K | $190.8M |
| 13 | AFFILIATED MANAGERS GROUP | AMG | 3.71% | 5.56K | $186.3M |
| 14 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 3.68% | 14.82K | $184.9M |
| 15 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.63% | 5.23K | $182.4M |
| 16 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 3.63% | 20.64K | $182.2M |
| 17 | TIPTREE INC | TIPT | 3.58% | 105.58K | $179.9M |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.48% | 5.29K | $174.9M |
| 19 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.03% | 4.82K | $152.2M |
| 20 | WR BERKLEY CORP | WRB | 2.58% | 20.10K | $129.6M |
| 21 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 2.11% | 3.12K | $106.1M |
| 22 | GPGI INC | GPGI | 1.93% | 80.52K | $96.8M |
| 23 | MILLROSE PROPERTIES | MRP | 1.85% | 32.44K | $92.7M |
| 24 | FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | FCNCA | 1.82% | 446 | $91.6M |
| 25 | M & T BANK CORP | MTB | 1.61% | 3.57K | $80.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9068 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9068 (Jan 09, 2026) |
| Wachstum 1J | -52.42% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.9068 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 08, 2025 | $1.9059 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.6219 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.3252 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.44% / 19.27% | Sharpe 1J / 3J | -0.26 / 1.04 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -17.16% / -20.86% | Sortino 1J | -0.348 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.966 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.611 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 540 | Durchschnittliches Volumen | 4.83K |
| AUM | $50.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.55% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $50.2M → $50.2M |
| 1 Woche | -$1.1M | -2.13% | $50.2M → $50.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GABF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.