FYLG Global X Financials Covered Call & Growth ETF
Fiyat tarihi: Feb 14, 2025 18:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.63 | Günlük Aralık | 29.62 – 29.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.14 – 29.90 | Hacim | 632 |
| Ort. Hacim | 677 | AUM | $4.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 29.28 | Prim/İskonto | +1.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 23, 2022 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37960A768 | ISIN | US37960A7688 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index measures the performance of a partially covered call strategy that holds a theoretical portfolio of the securities of the Financial Select Sector Index. The fund invests in the securities reflected in the index or in investments (including other ETFs) that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities and cannot invest directly in the index itself. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.40% | +1.58% | +9.94% | +4.44% | +16.11% | — | — | — | +7.69% |
| Toplam getiri | +1.40% | +2.56% | +12.41% | +4.88% | +22.34% | — | — | — | +9.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Feb 21, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 17, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 99.98% | 4.44M | $4.4M |
| 2 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.02% | 846 | $845.50 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jan 21, 2025 | Son ödeme | $0.1194 (Jan 28, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 28, 2025 | $0.1194 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1594 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 25, 2024 | $0.1332 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 28, 2024 | $0.1256 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0970 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 26, 2024 | $0.1851 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 29, 2024 | $0.0861 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1576 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 29, 2024 | $0.1347 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.1189 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0994 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0872 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.588 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 632 | Ortalama hacim | 677 |
| AUM | $4.1M | Prim/İskonto | +1.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FYLG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.