FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 87.47 | Günlük Aralık | 86.86 – 87.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 57.87 – 87.97 | Hacim | 18.69K |
| Ort. Hacim | 52.85K | AUM | $406.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.64% | Getiri (TTM) | 1.24% |
| NAV | 87.48 | Prim/İskonto | -0.40% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 08, 2007 | Varlıklar | 38 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Materials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33734X168 | ISIN | US33734X1688 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Materials AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its primary objective is to deliver investment performance that broadly tracks the total return (encompassing both price changes and dividend income) of a particular equity benchmark, specifically, the StrataQuant Materials Index, prior to factoring in any management fees and operating expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +12.17% | +6.39% | +11.38% | +34.94% | +43.09% | +10.65% | +8.61% | +9.74% | +7.93% |
| Toplam getiri | +12.17% | +6.59% | +11.97% | +35.65% | +45.40% | +12.47% | +10.45% | +11.47% | +9.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.64% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $64.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AngloGold Ashanti plc | AU | 6.22% | 214.50K | $24.7M |
| 2 | Newmont Corporation | NEM | 5.97% | 185.77K | $23.7M |
| 3 | Coeur Mining, Inc. | CDE | 5.65% | 1.06M | $22.4M |
| 4 | CF Industries Holdings, Inc. | CF | 5.06% | 159.85K | $20.1M |
| 5 | Almonty Industries Inc. | ALM | 4.67% | 1.05M | $18.5M |
| 6 | Alcoa Corporation | AA | 4.23% | 332.77K | $16.8M |
| 7 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 4.17% | 75.62K | $16.6M |
| 8 | The Mosaic Company | MOS | 3.37% | 573.17K | $13.4M |
| 9 | Eastman Chemical Company | EMN | 3.37% | 181.33K | $13.4M |
| 10 | Nucor Corporation | NUE | 3.30% | 54.53K | $13.1M |
| 11 | International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | 3.22% | 153.31K | $12.8M |
| 12 | Aura Minerals Inc. | AUGO | 3.16% | 144.70K | $12.5M |
| 13 | Hecla Mining Company | HL | 3.09% | 590.35K | $12.3M |
| 14 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 3.08% | 197.60K | $12.2M |
| 15 | Royal Gold, Inc. | RGLD | 2.90% | 45.63K | $11.5M |
| 16 | Hexcel Corporation | HXL | 2.88% | 121.38K | $11.4M |
| 17 | NewMarket Corporation | NEU | 2.69% | 11.51K | $10.7M |
| 18 | Southern Copper Corporation | SCCO | 2.65% | 52.90K | $10.5M |
| 19 | Avery Dennison Corporation | AVY | 2.58% | 56.11K | $10.3M |
| 20 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 2.42% | 19.69K | $9.6M |
| 21 | RBC Bearings Incorporated | RBC | 2.40% | 18.86K | $9.5M |
| 22 | Reliance Inc. | RS | 2.33% | 24.38K | $9.3M |
| 23 | Olin Corporation | OLN | 2.16% | 459.59K | $8.6M |
| 24 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 1.98% | 115.34K | $7.9M |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.73% | 96.56K | $6.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.24% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0883 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.1623 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.04% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.48% / +8.95% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1623 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2441 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3729 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3090 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2328 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2126 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3363 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2849 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2110 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1934 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3100 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3224 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.98% / 22.29% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.99 / 0.523 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.73% / -34.01% | Sortino 1Y | 3.07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.994 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.599 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 18.69K | Ortalama hacim | 52.85K |
| AUM | $406.8M | Prim/İskonto | -0.40% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.2M | -0.78% | $405.8M → $402.7M |
| 1 Hafta | -$3.1M | -0.78% | $393.9M → $402.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FXZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.