FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 76.99 | Дневной диапазон | 77.40 – 78.52 |
| Диапазон за 52 недели | 57.87 – 88.25 | Объём торгов | 24.69K |
| Средний объём | 47.63K | AUM | $369.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.64% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 76.95 | Премия/дисконт | +1.16% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2007 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734X168 | ISIN | US33734X1688 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The First Trust Materials AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its primary objective is to deliver investment performance that broadly tracks the total return (encompassing both price changes and dividend income) of a particular equity benchmark, specifically, the StrataQuant Materials Index, prior to factoring in any management fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9.31% | +0.50% | -2.24% | +20.09% | +25.39% | +7.41% | +6.18% | +8.89% | +7.23% |
| Совокупная доходность | -9.31% | +0.50% | -2.04% | +20.72% | +26.75% | +9.00% | +7.91% | +10.58% | +8.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.64% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $64.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura Minerals Inc. | AUGO | 5.45% | 223.43K | $20.4M |
| 2 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 5.06% | 79.33K | $18.9M |
| 3 | Southern Copper Corporation | SCCO | 4.85% | 86.75K | $18.1M |
| 4 | Newmont Corporation | NEM | 4.80% | 152.42K | $18.0M |
| 5 | Alcoa Corporation | AA | 4.72% | 418.56K | $17.7M |
| 6 | AngloGold Ashanti plc | AU | 4.71% | 187.12K | $17.6M |
| 7 | CF Industries Holdings, Inc. | CF | 4.55% | 152.60K | $17.0M |
| 8 | Nucor Corporation | NUE | 3.52% | 52.64K | $13.2M |
| 9 | Hecla Mining Company | HL | 3.30% | 722.59K | $12.3M |
| 10 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 3.30% | 203.03K | $12.3M |
| 11 | NewMarket Corporation | NEU | 3.28% | 13.71K | $12.2M |
| 12 | Coeur Mining, Inc. | CDE | 3.20% | 699.19K | $12.0M |
| 13 | Eastman Chemical Company | EMN | 3.18% | 189.79K | $11.9M |
| 14 | Olin Corporation | OLN | 3.16% | 793.92K | $11.8M |
| 15 | The Mosaic Company | MOS | 2.85% | 568.39K | $10.7M |
| 16 | Reliance Inc. | RS | 2.58% | 23.99K | $9.7M |
| 17 | Fastenal Company | FAST | 2.53% | 186.34K | $9.5M |
| 18 | Linde Plc | LIN | 2.52% | 19.45K | $9.4M |
| 19 | Royal Gold, Inc. | RGLD | 2.47% | 39.11K | $9.2M |
| 20 | The Timken Company | TKR | 2.46% | 79.05K | $9.2M |
| 21 | Avery Dennison Corporation | AVY | 2.43% | 54.08K | $9.1M |
| 22 | Albemarle Corporation | ALB | 2.36% | 87.25K | $8.8M |
| 23 | Almonty Industries Inc. | ALM | 2.23% | 701.31K | $8.3M |
| 24 | Cleveland-Cliffs Inc. | CLF | 1.94% | 558.84K | $7.3M |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.73% | 87.90K | $6.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0303 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2510 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.64% / +9.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2510 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1623 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2441 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3729 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3090 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2328 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2126 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3363 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2849 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2110 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1934 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.44% / 22.49% | Шарп 1Л / 3Л | 1.33 / 0.347 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.73% / -34.01% | Сортино 1Л | 2.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.996 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.589 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.69K | Средний объём | 47.63K |
| AUM | $369.4M | Премия/дисконт | +1.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.6M | +1.26% | $364.8M → $369.4M |
| 1 месяц | -$9.6M | -2.35% | $407.7M → $369.4M |
| 1 неделя | $11.1M | +3.07% | $360.0M → $369.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FXZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.