FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 87.47 | Дневной диапазон | 86.86 – 87.68 |
| Диапазон за 52 недели | 57.87 – 87.97 | Объём торгов | 18.69K |
| Средний объём | 52.85K | AUM | $406.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.64% | Доходность (TTM) | 1.24% |
| NAV | 87.48 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2007 | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734X168 | ISIN | US33734X1688 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The First Trust Materials AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its primary objective is to deliver investment performance that broadly tracks the total return (encompassing both price changes and dividend income) of a particular equity benchmark, specifically, the StrataQuant Materials Index, prior to factoring in any management fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12.17% | +6.39% | +11.38% | +34.94% | +43.09% | +10.65% | +8.61% | +9.74% | +7.93% |
| Совокупная доходность | +12.17% | +6.59% | +11.97% | +35.65% | +45.40% | +12.47% | +10.45% | +11.47% | +9.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.64% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $64.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AngloGold Ashanti plc | AU | 6.22% | 214.50K | $24.7M |
| 2 | Newmont Corporation | NEM | 5.97% | 185.77K | $23.7M |
| 3 | Coeur Mining, Inc. | CDE | 5.65% | 1.06M | $22.4M |
| 4 | CF Industries Holdings, Inc. | CF | 5.06% | 159.85K | $20.1M |
| 5 | Almonty Industries Inc. | ALM | 4.67% | 1.05M | $18.5M |
| 6 | Alcoa Corporation | AA | 4.23% | 332.77K | $16.8M |
| 7 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 4.17% | 75.62K | $16.6M |
| 8 | The Mosaic Company | MOS | 3.37% | 573.17K | $13.4M |
| 9 | Eastman Chemical Company | EMN | 3.37% | 181.33K | $13.4M |
| 10 | Nucor Corporation | NUE | 3.30% | 54.53K | $13.1M |
| 11 | International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | 3.22% | 153.31K | $12.8M |
| 12 | Aura Minerals Inc. | AUGO | 3.16% | 144.70K | $12.5M |
| 13 | Hecla Mining Company | HL | 3.09% | 590.35K | $12.3M |
| 14 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 3.08% | 197.60K | $12.2M |
| 15 | Royal Gold, Inc. | RGLD | 2.90% | 45.63K | $11.5M |
| 16 | Hexcel Corporation | HXL | 2.88% | 121.38K | $11.4M |
| 17 | NewMarket Corporation | NEU | 2.69% | 11.51K | $10.7M |
| 18 | Southern Copper Corporation | SCCO | 2.65% | 52.90K | $10.5M |
| 19 | Avery Dennison Corporation | AVY | 2.58% | 56.11K | $10.3M |
| 20 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 2.42% | 19.69K | $9.6M |
| 21 | RBC Bearings Incorporated | RBC | 2.40% | 18.86K | $9.5M |
| 22 | Reliance Inc. | RS | 2.33% | 24.38K | $9.3M |
| 23 | Olin Corporation | OLN | 2.16% | 459.59K | $8.6M |
| 24 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 1.98% | 115.34K | $7.9M |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.73% | 96.56K | $6.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0883 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1623 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.48% / +8.95% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1623 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2441 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3729 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3090 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2328 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2126 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3363 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2849 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2110 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1934 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3100 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3224 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.98% / 22.29% | Шарп 1Л / 3Л | 1.99 / 0.523 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.73% / -34.01% | Сортино 1Л | 3.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.994 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.599 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.69K | Средний объём | 52.85K |
| AUM | $406.8M | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.2M | -0.78% | $405.8M → $402.7M |
| 1 неделя | -$3.1M | -0.78% | $393.9M → $402.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FXZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.