FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 76.99 | Intervalo Diário | 77.40 – 78.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 57.87 – 88.25 | Volume | 24.69K |
| Volume Médio | 47.63K | AUM | $369.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.64% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 76.95 | Prêmio/Desconto | +1.16% indicativo |
| Início | May 08, 2007 | Posições | 39 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Materials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33734X168 | ISIN | US33734X1688 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The First Trust Materials AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its primary objective is to deliver investment performance that broadly tracks the total return (encompassing both price changes and dividend income) of a particular equity benchmark, specifically, the StrataQuant Materials Index, prior to factoring in any management fees and operating expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -9.31% | +0.50% | -2.24% | +20.09% | +25.39% | +7.41% | +6.18% | +8.89% | +7.23% |
| Retorno total | -9.31% | +0.50% | -2.04% | +20.72% | +26.75% | +9.00% | +7.91% | +10.58% | +8.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.64% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $64.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 40 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura Minerals Inc. | AUGO | 5.45% | 223.43K | $20.4M |
| 2 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 5.06% | 79.33K | $18.9M |
| 3 | Southern Copper Corporation | SCCO | 4.85% | 86.75K | $18.1M |
| 4 | Newmont Corporation | NEM | 4.80% | 152.42K | $18.0M |
| 5 | Alcoa Corporation | AA | 4.72% | 418.56K | $17.7M |
| 6 | AngloGold Ashanti plc | AU | 4.71% | 187.12K | $17.6M |
| 7 | CF Industries Holdings, Inc. | CF | 4.55% | 152.60K | $17.0M |
| 8 | Nucor Corporation | NUE | 3.52% | 52.64K | $13.2M |
| 9 | Hecla Mining Company | HL | 3.30% | 722.59K | $12.3M |
| 10 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 3.30% | 203.03K | $12.3M |
| 11 | NewMarket Corporation | NEU | 3.28% | 13.71K | $12.2M |
| 12 | Coeur Mining, Inc. | CDE | 3.20% | 699.19K | $12.0M |
| 13 | Eastman Chemical Company | EMN | 3.18% | 189.79K | $11.9M |
| 14 | Olin Corporation | OLN | 3.16% | 793.92K | $11.8M |
| 15 | The Mosaic Company | MOS | 2.85% | 568.39K | $10.7M |
| 16 | Reliance Inc. | RS | 2.58% | 23.99K | $9.7M |
| 17 | Fastenal Company | FAST | 2.53% | 186.34K | $9.5M |
| 18 | Linde Plc | LIN | 2.52% | 19.45K | $9.4M |
| 19 | Royal Gold, Inc. | RGLD | 2.47% | 39.11K | $9.2M |
| 20 | The Timken Company | TKR | 2.46% | 79.05K | $9.2M |
| 21 | Avery Dennison Corporation | AVY | 2.43% | 54.08K | $9.1M |
| 22 | Albemarle Corporation | ALB | 2.36% | 87.25K | $8.8M |
| 23 | Almonty Industries Inc. | ALM | 2.23% | 701.31K | $8.3M |
| 24 | Cleveland-Cliffs Inc. | CLF | 1.94% | 558.84K | $7.3M |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.73% | 87.90K | $6.5M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.32% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0303 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.2510 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.54% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -7.64% / +9.96% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2510 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1623 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2441 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3729 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3090 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2328 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2126 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3363 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2849 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2110 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1934 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3100 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.44% / 22.49% | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / 0.347 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.73% / -34.01% | Sortino 1A | 2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.996 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.589 |
| Desvio negativo 1A | 15.45% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 24.69K | Volume médio | 47.63K |
| AUM | $369.4M | Prêmio/Desconto | +1.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.6M | +1.26% | $364.8M → $369.4M |
| 1 Mês | -$9.6M | -2.35% | $407.7M → $369.4M |
| 1 Semana | $11.1M | +3.07% | $360.0M → $369.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FXZ
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.