FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 87.47 | Rentang Harian | 86.86 – 87.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 57.87 – 87.97 | Volume | 18.69K |
| Volume Rata-Rata | 52.85K | AUM | $406.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 87.48 | Premium/Diskon | -0.40% indikatif |
| Inception | May 08, 2007 | Kepemilikan | 38 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Materials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33734X168 | ISIN | US33734X1688 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Materials AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund (ETF). Its primary objective is to deliver investment performance that broadly tracks the total return (encompassing both price changes and dividend income) of a particular equity benchmark, specifically, the StrataQuant Materials Index, prior to factoring in any management fees and operating expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +12.17% | +6.39% | +11.38% | +34.94% | +43.09% | +10.65% | +8.61% | +9.74% | +7.93% |
| Total return | +12.17% | +6.59% | +11.97% | +35.65% | +45.40% | +12.47% | +10.45% | +11.47% | +9.53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.64% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $64.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 40 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AngloGold Ashanti plc | AU | 6.22% | 214.50K | $24.7M |
| 2 | Newmont Corporation | NEM | 5.97% | 185.77K | $23.7M |
| 3 | Coeur Mining, Inc. | CDE | 5.65% | 1.06M | $22.4M |
| 4 | CF Industries Holdings, Inc. | CF | 5.06% | 159.85K | $20.1M |
| 5 | Almonty Industries Inc. | ALM | 4.67% | 1.05M | $18.5M |
| 6 | Alcoa Corporation | AA | 4.23% | 332.77K | $16.8M |
| 7 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 4.17% | 75.62K | $16.6M |
| 8 | The Mosaic Company | MOS | 3.37% | 573.17K | $13.4M |
| 9 | Eastman Chemical Company | EMN | 3.37% | 181.33K | $13.4M |
| 10 | Nucor Corporation | NUE | 3.30% | 54.53K | $13.1M |
| 11 | International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | 3.22% | 153.31K | $12.8M |
| 12 | Aura Minerals Inc. | AUGO | 3.16% | 144.70K | $12.5M |
| 13 | Hecla Mining Company | HL | 3.09% | 590.35K | $12.3M |
| 14 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 3.08% | 197.60K | $12.2M |
| 15 | Royal Gold, Inc. | RGLD | 2.90% | 45.63K | $11.5M |
| 16 | Hexcel Corporation | HXL | 2.88% | 121.38K | $11.4M |
| 17 | NewMarket Corporation | NEU | 2.69% | 11.51K | $10.7M |
| 18 | Southern Copper Corporation | SCCO | 2.65% | 52.90K | $10.5M |
| 19 | Avery Dennison Corporation | AVY | 2.58% | 56.11K | $10.3M |
| 20 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 2.42% | 19.69K | $9.6M |
| 21 | RBC Bearings Incorporated | RBC | 2.40% | 18.86K | $9.5M |
| 22 | Reliance Inc. | RS | 2.33% | 24.38K | $9.3M |
| 23 | Olin Corporation | OLN | 2.16% | 459.59K | $8.6M |
| 24 | LyondellBasell Industries N.V. | LYB | 1.98% | 115.34K | $7.9M |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.73% | 96.56K | $6.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0883 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1623 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -6.48% / +8.95% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1623 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2441 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3729 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3090 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2328 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2126 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3363 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2849 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2110 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1934 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3100 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3224 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.98% / 22.29% | Sharpe 1T / 3T | 1.99 / 0.523 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.73% / -34.01% | Sortino 1T | 3.07 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.994 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.599 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 18.69K | Volume rata-rata | 52.85K |
| AUM | $406.8M | Premium/Diskon | -0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.2M | -0.78% | $405.8M → $402.7M |
| 1 Minggu | -$3.1M | -0.78% | $393.9M → $402.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FXZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.