FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.96 | Rentang Harian | 47.96 – 48.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.19 – 51.62 | Volume | 110.64K |
| Volume Rata-Rata | 264.05K | AUM | $808.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Yield (TTM) | 2.22% |
| NAV | 47.96 | Premium/Diskon | +0.48% indikatif |
| Inception | May 08, 2007 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Utilities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33734X184 | ISIN | US33734X1845 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across utilities sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. It seeks to track the performance of the StrataQuant Utilities Index, by using full replication technique. First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund was formed on May 8, 2007 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.60% | -1.80% | -4.78% | +6.55% | +8.07% | +16.35% | +8.69% | +6.33% | +4.67% |
| Total return | -4.60% | -1.36% | -3.91% | +7.53% | +10.61% | +19.32% | +11.30% | +9.24% | +7.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.61% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $61.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 41 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGI Corporation | UGI | 4.73% | 1.00M | $38.3M |
| 2 | PG&E Corporation | PCG | 4.61% | 2.06M | $37.3M |
| 3 | National Fuel Gas Company | NFG | 4.57% | 448.29K | $37.0M |
| 4 | The AES Corporation | AES | 4.31% | 2.36M | $34.8M |
| 5 | Edison International | EIX | 4.25% | 464.92K | $34.4M |
| 6 | Eversource Energy | ES | 4.22% | 478.94K | $34.1M |
| 7 | Consolidated Edison, Inc. | ED | 4.17% | 312.87K | $33.7M |
| 8 | Exelon Corporation | EXC | 4.07% | 742.45K | $32.9M |
| 9 | Essential Utilities, Inc. | WTRG | 3.70% | 722.79K | $29.9M |
| 10 | PPL Corporation | PPL | 3.30% | 761.76K | $26.7M |
| 11 | Duke Energy Corporation | DUK | 3.30% | 218.76K | $26.7M |
| 12 | OGE Energy Corp. | OGE | 3.23% | 569.06K | $26.2M |
| 13 | Evergy, Inc. | EVRG | 3.22% | 320.38K | $26.1M |
| 14 | MDU Resources Group, Inc. | MDU | 3.22% | 1.31M | $26.1M |
| 15 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 3.13% | 258.79K | $25.3M |
| 16 | Talen Energy Corporation | TLN | 2.72% | 72.06K | $22.0M |
| 17 | Dominion Energy, Inc. | D | 2.51% | 304.11K | $20.3M |
| 18 | Atmos Energy Corporation | ATO | 2.50% | 120.55K | $20.2M |
| 19 | Xcel Energy Inc. | XEL | 2.47% | 258.62K | $20.0M |
| 20 | Ameren Corporation | AEE | 2.43% | 183.72K | $19.7M |
| 21 | Public Service Enterprise Group Incorporated | PEG | 2.33% | 255.88K | $18.8M |
| 22 | CMS Energy Corporation | CMS | 2.30% | 271.47K | $18.6M |
| 23 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 2.29% | 151.80K | $18.5M |
| 24 | NiSource Inc. | NI | 2.21% | 436.75K | $17.8M |
| 25 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 1.82% | 105.22K | $14.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0637 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2172 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +13.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +13.69% / +8.12% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2172 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2290 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3440 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2735 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2016 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2105 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2647 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2153 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1759 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2540 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2611 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.62% / 15.67% | Sharpe 1T / 3T | 0.585 / 1.10 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.63% / -11.76% | Sortino 1T | 0.818 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.353 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.038 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 110.64K | Volume rata-rata | 264.05K |
| AUM | $808.1M | Premium/Diskon | +0.48% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.4M | +1.05% | $799.7M → $808.1M |
| 1 Minggu | $11.6M | +1.43% | $807.9M → $808.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FXU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.