FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 88.44 | 当日价格区间 | 88.38 – 89.33 |
| 52周区间 | 73.08 – 92.78 | 成交量 | 14.68K |
| 平均成交量 | 29.19K | AUM | $742.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | 0.66% |
| NAV | 88.43 | 溢价/折价 | +0.46% 参考性 |
| 成立日期 | May 08, 2007 | 持仓明细 | 138 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Industrials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33734X150 | ISIN | US33734X1506 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund operates as an exchange-traded fund (ETF). Its central goal is to mirror the price and yield performance, before accounting for any fees or expenses, of the StrataQuant Industrials Index, an equity benchmark.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.97% | +1.88% | -2.78% | +10.72% | +11.49% | +14.43% | +7.85% | +11.71% | +8.02% |
| 总回报 | -0.96% | +2.08% | -2.50% | +11.04% | +12.28% | +15.30% | +8.69% | +12.64% | +8.89% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 156 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture plc | ACN | 1.67% | 66.78K | $12.5M |
| 2 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 1.59% | 192.46K | $11.9M |
| 3 | Genpact Limited | G | 1.52% | 302.19K | $11.4M |
| 4 | ExlService Holdings, Inc. | EXLS | 1.30% | 257.08K | $9.7M |
| 5 | Vontier Corporation | VNT | 1.28% | 286.56K | $9.5M |
| 6 | ADT Inc. | ADT | 1.27% | 1.28M | $9.5M |
| 7 | Mohawk Industries, Inc. | MHK | 1.23% | 68.49K | $9.2M |
| 8 | Graphic Packaging Holding Company | GPK | 1.21% | 786.21K | $9.0M |
| 9 | Fiserv, Inc. | FISV | 1.20% | 169.42K | $9.0M |
| 10 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 1.19% | 213.74K | $8.8M |
| 11 | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | SUNB | 1.14% | 111.08K | $8.5M |
| 12 | Sonoco Products Company | SON | 1.14% | 147.48K | $8.5M |
| 13 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | BAH | 1.10% | 109.58K | $8.2M |
| 14 | Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY | 1.10% | 48.27K | $8.2M |
| 15 | Euronet Worldwide, Inc. | EEFT | 1.07% | 113.54K | $8.0M |
| 16 | The Western Union Company | WU | 1.06% | 1.08M | $7.9M |
| 17 | TransUnion | TRU | 1.05% | 92.16K | $7.8M |
| 18 | EMCOR Group, Inc. | EME | 1.03% | 10.02K | $7.7M |
| 19 | AGCO Corporation | AGCO | 1.02% | 69.42K | $7.6M |
| 20 | nVent Electric plc | NVT | 1.01% | 49.00K | $7.5M |
| 21 | Keysight Technologies, Inc. | KEYS | 0.99% | 23.74K | $7.4M |
| 22 | IES Holdings, Inc. | IESC | 0.98% | 22.62K | $7.3M |
| 23 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 0.96% | 13.05K | $7.2M |
| 24 | AptarGroup, Inc. | ATR | 0.96% | 53.10K | $7.2M |
| 25 | Quanta Services, Inc. | PWR | 0.95% | 11.54K | $7.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.66% | 已派发（过去12个月） | $0.5807 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.1594 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +9.44% | 3年/5年增长率（年化） | +8.36% / +9.91% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1594 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0848 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1718 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1647 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1217 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1107 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1732 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1250 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1666 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0722 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1949 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1077 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.32% / 19.79% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.554 / 0.706 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.66% / -26.65% | 索提诺比率（1年） | 0.836 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.05 | 与标普500的相关性（1年） | 0.739 |
| 下行偏差 1年 | 12.81% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 14.68K | 平均成交量 | 29.19K |
| AUM | $742.8M | 溢价/折价 | +0.46% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$7.1M | -0.94% | $752.5M → $745.5M |
| 1周 | -$10.5M | -1.36% | $767.7M → $745.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。