FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.43 | Günlük Aralık | 17.38 – 17.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.07 – 19.00 | Hacim | 5.87K |
| Ort. Hacim | 7.33K | AUM | $45.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 2.51% | Getiri (TTM) | 7.15% |
| NAV | 17.41 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 04, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Sound Income | Borsa | NYSE |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364819 | ISIN | US8863648197 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities. The fund's investments in fixed income securities will typically include U.S. corporate bonds, preferred stock and ETFs that invest in bonds, sovereign debt, and private placement debt securities. It may also invest in fixed income securities issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations, including supranational organizations. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.29% | -0.80% | -1.75% | -2.68% | -6.29% | +0.10% | -3.56% | — | -2.33% |
| Toplam getiri | +0.52% | +0.35% | +0.75% | +0.46% | +0.23% | +6.64% | +2.42% | — | +3.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.51% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $251.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 60 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 3.82% | 77.18K | $1.3M |
| 2 | Ares Capital Corp | ARCC | 3.82% | 66.30K | $1.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.64% | 1.26M | $1.3M |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.29% | 5.21K | $1.1M |
| 5 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 3.04% | 79.66K | $1.1M |
| 6 | Sixth Street Specialty Lending Inc | TSLX | 2.89% | 53.22K | $1,000.0K |
| 7 | Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 07/15/2029 | 382550BN0 | 2.82% | 1.02M | $976.4K |
| 8 | JPMorgan Chase & Co 6% 09/01/2174 | 48128B648 | 2.77% | 38.80K | $957.1K |
| 9 | National Fuel Gas Co 4.75% 09/01/2028 | 636180BP5 | 2.57% | 889.00K | $888.3K |
| 10 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources… | 87612BBG6 | 2.57% | 889.00K | $887.9K |
| 11 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875%… | 432833AF8 | 2.52% | 882.00K | $872.3K |
| 12 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 2.48% | 42.74K | $857.4K |
| 13 | Bank of America Corp 5.375% 09/25/2174 | 06053U601 | 2.43% | 40.48K | $841.1K |
| 14 | CMS Energy Corp 5.875% 03/01/2079 | 125896845 | 2.40% | 39.51K | $828.9K |
| 15 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 2.25% | 105.66K | $778.7K |
| 16 | Morgan Stanley 4.875% 10/15/2174 | 61762V804 | 2.25% | 41.64K | $777.3K |
| 17 | Truist Financial Corp 5.25% 09/01/2174 | 89832Q745 | 2.22% | 39.78K | $769.3K |
| 18 | Wells Fargo & Co 4.7% 09/15/2174 | 94988U128 | 2.18% | 42.35K | $755.1K |
| 19 | Southern Co/The 4.95% 01/30/2080 | 842587800 | 2.13% | 40.30K | $735.1K |
| 20 | Radian Group Inc 4.875% 03/15/2027 | 750236AW1 | 2.11% | 730.00K | $729.8K |
| 21 | MetLife Inc 4.75% 09/15/2174 | 59156R850 | 2.11% | 40.57K | $729.0K |
| 22 | Dell Inc 6.5% 04/15/2038 | 24702RAF8 | 2.11% | 696.00K | $728.7K |
| 23 | Capital One Financial Corp 4.8% 09/01/2174 | 14040H782 | 2.08% | 42.62K | $719.8K |
| 24 | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10… | XEMD | 1.91% | 14.91K | $662.1K |
| 25 | Morgan Stanley 4.25% 10/15/2174 | 61762V861 | 1.90% | 40.37K | $656.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.15% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2459 |
| Sıklık | Bi-Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 17, 2026 | Son ödeme | $0.0400 (Aug 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.75% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0400 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0400 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.0400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0400 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0400 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.0400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.88% / 8.66% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.403 / 0.389 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.32% / -8.96% | Sortino 1Y | -0.554 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.272 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.278 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.87K | Ortalama hacim | 7.33K |
| AUM | $45.2M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $45.2M → $45.2M |
| 1 Hafta | $77.7K | +0.17% | $45.2M → $45.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FXED
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.